华安新优选灵活配置混合基金净值查询(001312)
今天最新净值
1.1880
0.0000 0.0000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2024
-0.0006 -0.0481%
- 累计净值：1.1880
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.3289亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周益鸣 陆奔
近一季,华安新优选灵活配置混合(001312)基金累计收益率2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0170 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0090 |
0.76% |
| 2024-04-10 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-02 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0090 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-03-26 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-03-20 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-03-15 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0030 |
0.25% |
|
|
| 2024-03-12 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-03-08 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-03-06 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0110 |
0.94% |
| 2024-03-01 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0150 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2024-02-27 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0090 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0090 |
0.78% |
| 2024-02-23 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0120 |
1.07% |
| 2024-02-07 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0130 |
1.17% |
| 2024-02-06 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1070 |
1.1070 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0180 |
1.65% |
| 2024-02-05 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.0890 |
1.0890 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2024-02-02 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2024-02-01 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2024-01-30 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-01-29 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2024-01-26 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-25 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-01-24 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-01-22 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0150 |
-1.32% |
