农银信息传媒股票基金净值查询(001319)
今天最新净值
0.9056
0.0023 0.2500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8525
-0.0065 -0.7600%
- 累计净值：0.9056
- 成立日期：2015-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：2.8631亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：韩林 谷超
近一季,农银信息传媒股票(001319)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8518 |
0.8518 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0072 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8655 |
0.8655 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0134 |
1.57% |
| 2024-04-16 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8521 |
0.8521 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0152 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8673 |
0.8673 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0194 |
2.29% |
| 2024-04-12 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8479 |
0.8479 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8555 |
0.8555 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8508 |
0.8508 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0143 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8651 |
0.8651 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8599 |
0.8599 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0111 |
-1.27% |
|
|
| 2024-04-03 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0102 |
-1.16% |
| 2024-04-02 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8812 |
0.8812 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2024-04-01 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8891 |
0.8891 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0141 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2024-03-28 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8809 |
0.8809 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0079 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0201 |
-2.25% |
| 2024-03-26 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8931 |
0.8931 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0066 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8997 |
0.8997 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0157 |
-1.72% |
| 2024-03-22 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.9154 |
0.9154 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0098 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.9252 |
0.9252 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.9251 |
0.9251 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0104 |
1.14% |
| 2024-03-19 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.9147 |
0.9147 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.9198 |
0.9198 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0142 |
1.57% |
| 2024-03-15 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.9056 |
0.9056 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.9033 |
0.9033 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0085 |
-0.93% |
|
|
| 2024-03-13 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.9118 |
0.9118 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.9144 |
0.9144 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0102 |
1.13% |
| 2024-03-11 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.9042 |
0.9042 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0164 |
1.85% |
| 2024-03-08 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8878 |
0.8878 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0124 |
1.42% |
| 2024-03-07 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8754 |
0.8754 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0120 |
-1.35% |
| 2024-03-06 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8874 |
0.8874 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2024-03-05 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8939 |
0.8939 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2024-03-01 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.9014 |
0.9014 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0089 |
1.00% |
| 2024-02-29 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8925 |
0.8925 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0324 |
3.77% |
| 2024-02-28 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8601 |
0.8601 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0252 |
-2.85% |
| 2024-02-27 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8853 |
0.8853 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0251 |
2.92% |
| 2024-02-26 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8602 |
0.8602 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8633 |
0.8633 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8577 |
0.8577 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0066 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8511 |
0.8511 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0055 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8456 |
0.8456 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8470 |
0.8470 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0088 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8382 |
0.8382 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-02-07 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8336 |
0.8336 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0146 |
1.78% |
| 2024-02-06 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8190 |
0.8190 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0435 |
5.61% |
| 2024-02-05 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.7755 |
0.7755 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-02-02 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.7769 |
0.7769 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0162 |
-2.04% |
| 2024-02-01 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2024-01-31 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.7978 |
0.7978 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-01-30 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8008 |
0.8008 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0192 |
-2.34% |
| 2024-01-29 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0169 |
-2.02% |
| 2024-01-26 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8369 |
0.8369 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2024-01-25 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8414 |
0.8414 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0151 |
1.83% |
| 2024-01-24 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8263 |
0.8263 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0116 |
1.42% |
| 2024-01-23 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8147 |
0.8147 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0094 |
1.17% |
| 2024-01-22 |
001319 |
农银信息传媒股票 |
0.8053 |
0.8053 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0283 |
-3.39% |
