华福鼎新灵活配置混合基金净值查询(001339)
今天最新净值
1.8520
0.0150 0.8200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.7884
0.0204 1.1523%
- 累计净值:1.9090
- 成立日期:2015-05-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3983亿
- 最近资产:
- 基金公司:华福基金
- 基金经理:杨坤 孔晓语 王磊 高鹏
近一季,华福鼎新灵活配置混合(001339)基金累计收益率-0.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7680 |
1.8250 |
1.7420 |
1.7990 |
0.0260 |
1.49% |
2024-03-27 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7420 |
1.7990 |
1.7820 |
1.8390 |
-0.0400 |
-2.24% |
2024-03-26 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7820 |
1.8390 |
1.8020 |
1.8590 |
-0.0200 |
-1.11% |
2024-03-25 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8020 |
1.8590 |
1.8500 |
1.9070 |
-0.0480 |
-2.59% |
2024-03-22 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8500 |
1.9070 |
1.8680 |
1.9250 |
-0.0180 |
-0.96% |
2024-03-21 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8680 |
1.9250 |
1.8790 |
1.9360 |
-0.0110 |
-0.59% |
2024-03-20 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8790 |
1.9360 |
1.8670 |
1.9240 |
0.0120 |
0.64% |
2024-03-19 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8670 |
1.9240 |
1.8840 |
1.9410 |
-0.0170 |
-0.90% |
2024-03-18 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8840 |
1.9410 |
1.8520 |
1.9090 |
0.0320 |
1.73% |
2024-03-15 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8520 |
1.9090 |
1.8370 |
1.8940 |
0.0150 |
0.82% |
|
2024-03-14 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8370 |
1.8940 |
1.8540 |
1.9110 |
-0.0170 |
-0.92% |
2024-03-13 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8540 |
1.9110 |
1.8510 |
1.9080 |
0.0030 |
0.16% |
2024-03-12 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8510 |
1.9080 |
1.8440 |
1.9010 |
0.0070 |
0.38% |
2024-03-11 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8440 |
1.9010 |
1.8240 |
1.8810 |
0.0200 |
1.10% |
2024-03-08 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8240 |
1.8810 |
1.8040 |
1.8610 |
0.0200 |
1.11% |
2024-03-07 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8040 |
1.8610 |
1.8300 |
1.8870 |
-0.0260 |
-1.42% |
2024-03-06 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8300 |
1.8870 |
1.8360 |
1.8930 |
-0.0060 |
-0.33% |
2024-03-05 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8360 |
1.8930 |
1.8490 |
1.9060 |
-0.0130 |
-0.70% |
2024-03-04 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8490 |
1.9060 |
1.8390 |
1.8960 |
0.0100 |
0.54% |
2024-03-01 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8390 |
1.8960 |
1.8250 |
1.8820 |
0.0140 |
0.77% |
2024-02-29 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8250 |
1.8820 |
1.7770 |
1.8340 |
0.0480 |
2.70% |
2024-02-28 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7770 |
1.8340 |
1.8430 |
1.9000 |
-0.0660 |
-3.58% |
2024-02-27 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8430 |
1.9000 |
1.8020 |
1.8590 |
0.0410 |
2.28% |
2024-02-26 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8020 |
1.8590 |
1.7950 |
1.8520 |
0.0070 |
0.39% |
2024-02-23 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7950 |
1.8520 |
1.7880 |
1.8450 |
0.0070 |
0.39% |
|
2024-02-22 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7880 |
1.8450 |
1.7700 |
1.8270 |
0.0180 |
1.02% |
2024-02-21 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7700 |
1.8270 |
1.7620 |
1.8190 |
0.0080 |
0.45% |
2024-02-20 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7620 |
1.8190 |
1.7640 |
1.8210 |
-0.0020 |
-0.11% |
2024-02-19 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7640 |
1.8210 |
1.7410 |
1.7980 |
0.0230 |
1.32% |
2024-02-08 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7410 |
1.7980 |
1.6950 |
1.7520 |
0.0460 |
2.71% |
2024-02-07 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.6950 |
1.7520 |
1.6500 |
1.7070 |
0.0450 |
2.73% |
2024-02-06 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.6500 |
1.7070 |
1.5710 |
1.6280 |
0.0790 |
5.03% |
2024-02-05 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.5710 |
1.6280 |
1.5910 |
1.6480 |
-0.0200 |
-1.26% |
2024-02-02 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.5910 |
1.6480 |
1.6210 |
1.6780 |
-0.0300 |
-1.85% |
2024-02-01 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.6210 |
1.6780 |
1.6130 |
1.6700 |
0.0080 |
0.50% |
2024-01-31 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.6130 |
1.6700 |
1.6420 |
1.6990 |
-0.0290 |
-1.77% |
2024-01-30 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.6420 |
1.6990 |
1.6740 |
1.7310 |
-0.0320 |
-1.91% |
2024-01-29 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.6740 |
1.7310 |
1.7050 |
1.7620 |
-0.0310 |
-1.82% |
2024-01-26 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7050 |
1.7620 |
1.7200 |
1.7770 |
-0.0150 |
-0.87% |
2024-01-25 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7200 |
1.7770 |
1.6950 |
1.7520 |
0.0250 |
1.47% |
2024-01-24 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.6950 |
1.7520 |
1.6870 |
1.7440 |
0.0080 |
0.47% |
2024-01-23 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.6870 |
1.7440 |
1.6710 |
1.7280 |
0.0160 |
0.96% |
2024-01-22 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.6710 |
1.7280 |
1.7250 |
1.7820 |
-0.0540 |
-3.13% |
2024-01-19 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7250 |
1.7820 |
1.7400 |
1.7970 |
-0.0150 |
-0.86% |
2024-01-18 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7400 |
1.7970 |
1.7330 |
1.7900 |
0.0070 |
0.40% |
2024-01-17 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7330 |
1.7900 |
1.7620 |
1.8190 |
-0.0290 |
-1.65% |
2024-01-16 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7620 |
1.8190 |
1.7620 |
1.8190 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7620 |
1.8190 |
1.7520 |
1.8090 |
0.0100 |
0.57% |
2024-01-12 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7520 |
1.8090 |
1.7570 |
1.8140 |
-0.0050 |
-0.28% |
2024-01-11 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7570 |
1.8140 |
1.7510 |
1.8080 |
0.0060 |
0.34% |
2024-01-10 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7510 |
1.8080 |
1.7580 |
1.8150 |
-0.0070 |
-0.40% |
2024-01-09 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7580 |
1.8150 |
1.7500 |
1.8070 |
0.0080 |
0.46% |
2024-01-08 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7500 |
1.8070 |
1.7810 |
1.8380 |
-0.0310 |
-1.74% |
2024-01-05 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.7810 |
1.8380 |
1.8040 |
1.8610 |
-0.0230 |
-1.27% |
2024-01-04 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8040 |
1.8610 |
1.8170 |
1.8740 |
-0.0130 |
-0.72% |
2024-01-03 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8170 |
1.8740 |
1.8370 |
1.8940 |
-0.0200 |
-1.09% |
2024-01-02 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8370 |
1.8940 |
1.8530 |
1.9100 |
-0.0160 |
-0.86% |
2023-12-29 |
001339 |
华福鼎新灵活配置混合 |
1.8530 |
1.9100 |
1.8340 |
1.8910 |
0.0190 |
1.04% |