国联安添鑫灵活配置混合基金净值查询(001359)
今天最新净值
1.1525
0.0062 0.5400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1437
0.0033 0.2913%
- 累计净值：1.6615
- 成立日期：2015-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1427亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 章椹元 杨子江 刘佃贵
近一季,国联安添鑫灵活配置混合(001359)基金累计收益率5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1404 |
1.6494 |
1.1462 |
1.6552 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1462 |
1.6552 |
1.1516 |
1.6606 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1516 |
1.6606 |
1.1589 |
1.6679 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1589 |
1.6679 |
1.1560 |
1.6650 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1560 |
1.6650 |
1.1330 |
1.6420 |
0.0230 |
2.03% |
| 2024-04-16 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1330 |
1.6420 |
1.1504 |
1.6594 |
-0.0174 |
-1.51% |
| 2024-04-15 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1504 |
1.6594 |
1.1342 |
1.6432 |
0.0162 |
1.43% |
| 2024-04-12 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1342 |
1.6432 |
1.1381 |
1.6471 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1381 |
1.6471 |
1.1350 |
1.6440 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1350 |
1.6440 |
1.1460 |
1.6550 |
-0.0110 |
-0.96% |
|
|
| 2024-04-09 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1460 |
1.6550 |
1.1446 |
1.6536 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1446 |
1.6536 |
1.1575 |
1.6665 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1575 |
1.6665 |
1.1608 |
1.6698 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1608 |
1.6698 |
1.1626 |
1.6716 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1626 |
1.6716 |
1.1453 |
1.6543 |
0.0173 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1453 |
1.6543 |
1.1364 |
1.6454 |
0.0089 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1364 |
1.6454 |
1.1273 |
1.6363 |
0.0091 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1273 |
1.6363 |
1.1451 |
1.6541 |
-0.0178 |
-1.55% |
| 2024-03-26 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1451 |
1.6541 |
1.1413 |
1.6503 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1413 |
1.6503 |
1.1502 |
1.6592 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1502 |
1.6592 |
1.1604 |
1.6694 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1604 |
1.6694 |
1.1607 |
1.6697 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1607 |
1.6697 |
1.1590 |
1.6680 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1590 |
1.6680 |
1.1661 |
1.6751 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1661 |
1.6751 |
1.1525 |
1.6615 |
0.0136 |
1.18% |
|
|
| 2024-03-15 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1525 |
1.6615 |
1.1463 |
1.6553 |
0.0062 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1463 |
1.6553 |
1.1501 |
1.6591 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1501 |
1.6591 |
1.1558 |
1.6648 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1558 |
1.6648 |
1.1548 |
1.6638 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1548 |
1.6638 |
1.1406 |
1.6496 |
0.0142 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1406 |
1.6496 |
1.1313 |
1.6403 |
0.0093 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1313 |
1.6403 |
1.1356 |
1.6446 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-03-06 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1356 |
1.6446 |
1.1378 |
1.6468 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1378 |
1.6468 |
1.1333 |
1.6423 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-03-04 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1333 |
1.6423 |
1.1306 |
1.6396 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1306 |
1.6396 |
1.1231 |
1.6321 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1231 |
1.6321 |
1.1001 |
1.6091 |
0.0230 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1001 |
1.6091 |
1.1219 |
1.6309 |
-0.0218 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1219 |
1.6309 |
1.1077 |
1.6167 |
0.0142 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1077 |
1.6167 |
1.1156 |
1.6246 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1156 |
1.6246 |
1.1133 |
1.6223 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1133 |
1.6223 |
1.1039 |
1.6129 |
0.0094 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.1039 |
1.6129 |
1.0923 |
1.6013 |
0.0116 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.0923 |
1.6013 |
1.0884 |
1.5974 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.0884 |
1.5974 |
1.0745 |
1.5835 |
0.0139 |
1.29% |
| 2024-02-08 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.0745 |
1.5835 |
1.0605 |
1.5695 |
0.0140 |
1.32% |
| 2024-02-07 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.0605 |
1.5695 |
1.0500 |
1.5590 |
0.0105 |
1.00% |
| 2024-02-06 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.0500 |
1.5590 |
1.0148 |
1.5238 |
0.0352 |
3.47% |
| 2024-02-05 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.0148 |
1.5238 |
1.0230 |
1.5320 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2024-02-02 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.0230 |
1.5320 |
1.0393 |
1.5483 |
-0.0163 |
-1.57% |
| 2024-02-01 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.0393 |
1.5483 |
1.0410 |
1.5500 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.0410 |
1.5500 |
1.0532 |
1.5622 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.0532 |
1.5622 |
1.0718 |
1.5808 |
-0.0186 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.0718 |
1.5808 |
1.0856 |
1.5946 |
-0.0138 |
-1.27% |
| 2024-01-26 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.0856 |
1.5946 |
1.0872 |
1.5962 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-01-25 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.0872 |
1.5962 |
1.0641 |
1.5731 |
0.0231 |
2.17% |
| 2024-01-24 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合 |
1.0641 |
1.5731 |
1.0487 |
1.5577 |
0.0154 |
1.47% |
