长城久惠保本基金净值查询(001363)
今天最新净值
1.2994
0.0076 0.5900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2962
0.0101 0.7854%
- 累计净值:1.2994
- 成立日期:2015-07-27
- 基金类型:
- 成立份额:29.754亿份
- 最近份额:0.2949亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:马强 程书峰
近一季,长城久惠保本(001363)基金累计收益率2.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2861 |
1.2861 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0015 |
-0.12% |
2024-03-26 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2876 |
1.2876 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-25 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0038 |
-0.29% |
2024-03-22 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0046 |
-0.36% |
2024-03-21 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2956 |
1.2956 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-20 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2959 |
1.2959 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0024 |
-0.18% |
2024-03-19 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2983 |
1.2983 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0027 |
-0.21% |
2024-03-18 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0016 |
0.12% |
2024-03-15 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2994 |
1.2994 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0076 |
0.59% |
2024-03-14 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2918 |
1.2918 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
2024-03-13 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2933 |
1.2933 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-12 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2924 |
1.2924 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-11 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2929 |
1.2929 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0081 |
0.63% |
2024-03-08 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2848 |
1.2848 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0031 |
0.24% |
2024-03-07 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2817 |
1.2817 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0026 |
0.20% |
2024-03-06 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2791 |
1.2791 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0047 |
-0.37% |
2024-03-05 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0083 |
0.65% |
2024-03-04 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2755 |
1.2755 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0029 |
0.23% |
2024-03-01 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0103 |
0.82% |
2024-02-29 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0140 |
1.12% |
2024-02-28 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0249 |
-1.96% |
2024-02-27 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2732 |
1.2732 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0171 |
1.36% |
2024-02-26 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0053 |
0.42% |
2024-02-23 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0051 |
0.41% |
2024-02-22 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2457 |
1.2457 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0060 |
0.48% |
|
2024-02-21 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2397 |
1.2397 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0065 |
0.53% |
2024-02-20 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2332 |
1.2332 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0021 |
0.17% |
2024-02-19 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0029 |
0.24% |
2024-02-08 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0175 |
1.45% |
2024-02-07 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2107 |
1.2107 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0112 |
0.93% |
2024-02-06 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1995 |
1.1995 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0311 |
2.66% |
2024-02-05 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1684 |
1.1684 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-02-02 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1698 |
1.1698 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0091 |
-0.77% |
2024-02-01 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1789 |
1.1789 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0046 |
0.39% |
2024-01-31 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1743 |
1.1743 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0114 |
-0.96% |
2024-01-30 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1857 |
1.1857 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0116 |
-0.97% |
2024-01-29 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1973 |
1.1973 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0043 |
-0.36% |
2024-01-26 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2016 |
1.2016 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0052 |
-0.43% |
2024-01-25 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0067 |
0.56% |
2024-01-24 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2001 |
1.2001 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0054 |
0.45% |
2024-01-23 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1947 |
1.1947 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0064 |
0.54% |
2024-01-22 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.1883 |
1.1883 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0231 |
-1.91% |
2024-01-19 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-01-18 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2134 |
1.2134 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0048 |
0.40% |
2024-01-17 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0218 |
-1.77% |
2024-01-16 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-15 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2296 |
1.2296 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-12 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0048 |
-0.39% |
2024-01-11 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-10 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2335 |
1.2335 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0046 |
-0.37% |
2024-01-09 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2381 |
1.2381 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0037 |
0.30% |
2024-01-08 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2344 |
1.2344 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0161 |
-1.29% |
2024-01-05 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0092 |
-0.73% |
2024-01-04 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2597 |
1.2597 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0055 |
-0.43% |
2024-01-03 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2652 |
1.2652 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0045 |
-0.35% |
2024-01-02 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0064 |
-0.50% |
2023-12-29 |
001363 |
长城久惠保本 |
1.2761 |
1.2761 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0071 |
0.56% |