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长城久惠保本基金净值查询(001363)

今天最新净值 1.2994 0.0076 0.5900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2962 0.0101 0.7854%
  • 累计净值:1.2994
  • 成立日期:2015-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.754亿份
  • 最近份额:0.2949亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:马强 程书峰
近一季长城久惠保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城久惠保本(001363)基金累计收益率2.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001363 长城久惠保本 1.2861 1.2861 1.2876 1.2876 -0.0015 -0.12%
2024-03-26 001363 长城久惠保本 1.2876 1.2876 1.2872 1.2872 0.0004 0.03%
2024-03-25 001363 长城久惠保本 1.2872 1.2872 1.2910 1.2910 -0.0038 -0.29%
2024-03-22 001363 长城久惠保本 1.2910 1.2910 1.2956 1.2956 -0.0046 -0.36%
2024-03-21 001363 长城久惠保本 1.2956 1.2956 1.2959 1.2959 -0.0003 -0.02%
2024-03-20 001363 长城久惠保本 1.2959 1.2959 1.2983 1.2983 -0.0024 -0.18%
2024-03-19 001363 长城久惠保本 1.2983 1.2983 1.3010 1.3010 -0.0027 -0.21%
2024-03-18 001363 长城久惠保本 1.3010 1.3010 1.2994 1.2994 0.0016 0.12%
2024-03-15 001363 长城久惠保本 1.2994 1.2994 1.2918 1.2918 0.0076 0.59%
2024-03-14 001363 长城久惠保本 1.2918 1.2918 1.2933 1.2933 -0.0015 -0.12%
2024-03-13 001363 长城久惠保本 1.2933 1.2933 1.2924 1.2924 0.0009 0.07%
2024-03-12 001363 长城久惠保本 1.2924 1.2924 1.2929 1.2929 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 001363 长城久惠保本 1.2929 1.2929 1.2848 1.2848 0.0081 0.63%
2024-03-08 001363 长城久惠保本 1.2848 1.2848 1.2817 1.2817 0.0031 0.24%
2024-03-07 001363 长城久惠保本 1.2817 1.2817 1.2791 1.2791 0.0026 0.20%
2024-03-06 001363 长城久惠保本 1.2791 1.2791 1.2838 1.2838 -0.0047 -0.37%
2024-03-05 001363 长城久惠保本 1.2838 1.2838 1.2755 1.2755 0.0083 0.65%
2024-03-04 001363 长城久惠保本 1.2755 1.2755 1.2726 1.2726 0.0029 0.23%
2024-03-01 001363 长城久惠保本 1.2726 1.2726 1.2623 1.2623 0.0103 0.82%
2024-02-29 001363 长城久惠保本 1.2623 1.2623 1.2483 1.2483 0.0140 1.12%
2024-02-28 001363 长城久惠保本 1.2483 1.2483 1.2732 1.2732 -0.0249 -1.96%
2024-02-27 001363 长城久惠保本 1.2732 1.2732 1.2561 1.2561 0.0171 1.36%
2024-02-26 001363 长城久惠保本 1.2561 1.2561 1.2508 1.2508 0.0053 0.42%
2024-02-23 001363 长城久惠保本 1.2508 1.2508 1.2457 1.2457 0.0051 0.41%
2024-02-22 001363 长城久惠保本 1.2457 1.2457 1.2397 1.2397 0.0060 0.48%
2024-02-21 001363 长城久惠保本 1.2397 1.2397 1.2332 1.2332 0.0065 0.53%
2024-02-20 001363 长城久惠保本 1.2332 1.2332 1.2311 1.2311 0.0021 0.17%
2024-02-19 001363 长城久惠保本 1.2311 1.2311 1.2282 1.2282 0.0029 0.24%
2024-02-08 001363 长城久惠保本 1.2282 1.2282 1.2107 1.2107 0.0175 1.45%
2024-02-07 001363 长城久惠保本 1.2107 1.2107 1.1995 1.1995 0.0112 0.93%
2024-02-06 001363 长城久惠保本 1.1995 1.1995 1.1684 1.1684 0.0311 2.66%
2024-02-05 001363 长城久惠保本 1.1684 1.1684 1.1698 1.1698 -0.0014 -0.12%
2024-02-02 001363 长城久惠保本 1.1698 1.1698 1.1789 1.1789 -0.0091 -0.77%
2024-02-01 001363 长城久惠保本 1.1789 1.1789 1.1743 1.1743 0.0046 0.39%
2024-01-31 001363 长城久惠保本 1.1743 1.1743 1.1857 1.1857 -0.0114 -0.96%
2024-01-30 001363 长城久惠保本 1.1857 1.1857 1.1973 1.1973 -0.0116 -0.97%
2024-01-29 001363 长城久惠保本 1.1973 1.1973 1.2016 1.2016 -0.0043 -0.36%
2024-01-26 001363 长城久惠保本 1.2016 1.2016 1.2068 1.2068 -0.0052 -0.43%
2024-01-25 001363 长城久惠保本 1.2068 1.2068 1.2001 1.2001 0.0067 0.56%
2024-01-24 001363 长城久惠保本 1.2001 1.2001 1.1947 1.1947 0.0054 0.45%
2024-01-23 001363 长城久惠保本 1.1947 1.1947 1.1883 1.1883 0.0064 0.54%
2024-01-22 001363 长城久惠保本 1.1883 1.1883 1.2114 1.2114 -0.0231 -1.91%
2024-01-19 001363 长城久惠保本 1.2114 1.2114 1.2134 1.2134 -0.0020 -0.16%
2024-01-18 001363 长城久惠保本 1.2134 1.2134 1.2086 1.2086 0.0048 0.40%
2024-01-17 001363 长城久惠保本 1.2086 1.2086 1.2304 1.2304 -0.0218 -1.77%
2024-01-16 001363 长城久惠保本 1.2304 1.2304 1.2296 1.2296 0.0008 0.07%
2024-01-15 001363 长城久惠保本 1.2296 1.2296 1.2286 1.2286 0.0010 0.08%
2024-01-12 001363 长城久惠保本 1.2286 1.2286 1.2334 1.2334 -0.0048 -0.39%
2024-01-11 001363 长城久惠保本 1.2334 1.2334 1.2335 1.2335 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 001363 长城久惠保本 1.2335 1.2335 1.2381 1.2381 -0.0046 -0.37%
2024-01-09 001363 长城久惠保本 1.2381 1.2381 1.2344 1.2344 0.0037 0.30%
2024-01-08 001363 长城久惠保本 1.2344 1.2344 1.2505 1.2505 -0.0161 -1.29%
2024-01-05 001363 长城久惠保本 1.2505 1.2505 1.2597 1.2597 -0.0092 -0.73%
2024-01-04 001363 长城久惠保本 1.2597 1.2597 1.2652 1.2652 -0.0055 -0.43%
2024-01-03 001363 长城久惠保本 1.2652 1.2652 1.2697 1.2697 -0.0045 -0.35%
2024-01-02 001363 长城久惠保本 1.2697 1.2697 1.2761 1.2761 -0.0064 -0.50%
2023-12-29 001363 长城久惠保本 1.2761 1.2761 1.2690 1.2690 0.0071 0.56%