金鹰产业整合混合基金净值查询(001366)
今天最新净值
1.2592
0.0097 0.7800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2562
0.0074 0.5928%
- 累计净值：1.2592
- 成立日期：2015-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7868亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一季,金鹰产业整合混合(001366)基金累计收益率4.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2527 |
1.2527 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2024-04-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0252 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0318 |
-2.51% |
| 2024-04-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0130 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2562 |
1.2562 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2538 |
1.2538 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2611 |
1.2611 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2717 |
1.2717 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2815 |
1.2815 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0246 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0125 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2444 |
1.2444 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0132 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0176 |
-1.41% |
| 2024-03-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2682 |
1.2682 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-03-20 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2729 |
1.2729 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2708 |
1.2708 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2755 |
1.2755 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0163 |
1.29% |
| 2024-03-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0097 |
0.78% |
|
|
| 2024-03-14 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2495 |
1.2495 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-13 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2455 |
1.2455 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0116 |
0.94% |
| 2024-03-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0153 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0095 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2024-03-06 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2184 |
1.2184 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2252 |
1.2252 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-03-01 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2154 |
1.2154 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0300 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0240 |
-1.99% |
| 2024-02-27 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0199 |
1.68% |
| 2024-02-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-02-23 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1811 |
1.1811 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1806 |
1.1806 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0075 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0107 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0091 |
0.79% |
| 2024-02-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0107 |
0.94% |
| 2024-02-07 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0264 |
2.36% |
| 2024-02-06 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0520 |
4.88% |
| 2024-02-05 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2024-02-01 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0211 |
-1.92% |
| 2024-01-30 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.0997 |
1.0997 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0225 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2024-01-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-01-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1456 |
1.1456 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0213 |
1.89% |
| 2024-01-24 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0099 |
0.89% |
| 2024-01-23 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0076 |
0.69% |
