德邦新添利灵活配置混合基金净值查询(001367)
今天最新净值
1.1119
0.0003 0.0300%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1089
-0.0071 -0.6333%
- 累计净值：1.3599
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2749亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：汪晖 黎莹 丁孙楠 李荣兴
近一季,德邦新添利灵活配置混合(001367)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1160 |
1.3640 |
1.1155 |
1.3635 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1155 |
1.3635 |
1.1151 |
1.3631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1151 |
1.3631 |
1.1145 |
1.3625 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1145 |
1.3625 |
1.1146 |
1.3626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1146 |
1.3626 |
1.1139 |
1.3619 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1139 |
1.3619 |
1.1146 |
1.3626 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1146 |
1.3626 |
1.1143 |
1.3623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1143 |
1.3623 |
1.1140 |
1.3620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1140 |
1.3620 |
1.1139 |
1.3619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1139 |
1.3619 |
1.1135 |
1.3615 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-28 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1135 |
1.3615 |
1.1135 |
1.3615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1135 |
1.3615 |
1.1131 |
1.3611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1131 |
1.3611 |
1.1131 |
1.3611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1131 |
1.3611 |
1.1131 |
1.3611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1131 |
1.3611 |
1.1134 |
1.3614 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1134 |
1.3614 |
1.1129 |
1.3609 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1129 |
1.3609 |
1.1131 |
1.3611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1131 |
1.3611 |
1.1127 |
1.3607 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1127 |
1.3607 |
1.1119 |
1.3599 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1119 |
1.3599 |
1.1116 |
1.3596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1116 |
1.3596 |
1.1119 |
1.3599 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1119 |
1.3599 |
1.1120 |
1.3600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1120 |
1.3600 |
1.1126 |
1.3606 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1126 |
1.3606 |
1.1123 |
1.3603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1123 |
1.3603 |
1.1124 |
1.3604 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-07 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1124 |
1.3604 |
1.1121 |
1.3601 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1121 |
1.3601 |
1.1112 |
1.3592 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1112 |
1.3592 |
1.1107 |
1.3587 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1107 |
1.3587 |
1.1100 |
1.3580 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1100 |
1.3580 |
1.1104 |
1.3584 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1104 |
1.3584 |
1.1099 |
1.3579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1099 |
1.3579 |
1.1100 |
1.3580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-27 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1100 |
1.3580 |
1.1101 |
1.3581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1101 |
1.3581 |
1.1103 |
1.3583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1103 |
1.3583 |
1.1101 |
1.3581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1101 |
1.3581 |
1.1096 |
1.3576 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1096 |
1.3576 |
1.1090 |
1.3570 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1090 |
1.3570 |
1.1082 |
1.3562 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1082 |
1.3562 |
1.1078 |
1.3558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1078 |
1.3558 |
1.1078 |
1.3558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1078 |
1.3558 |
1.1071 |
1.3551 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1071 |
1.3551 |
1.1074 |
1.3554 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1074 |
1.3554 |
1.1074 |
1.3554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1074 |
1.3554 |
1.1162 |
1.3642 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2024-02-01 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1162 |
1.3642 |
1.1191 |
1.3671 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1191 |
1.3671 |
1.1276 |
1.3756 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2024-01-30 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1276 |
1.3756 |
1.1326 |
1.3806 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-01-29 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1326 |
1.3806 |
1.1385 |
1.3865 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-01-26 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1385 |
1.3865 |
1.1393 |
1.3873 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1393 |
1.3873 |
1.1342 |
1.3822 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-01-24 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1342 |
1.3822 |
1.1333 |
1.3813 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1333 |
1.3813 |
1.1365 |
1.3845 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-01-22 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1365 |
1.3845 |
1.1470 |
1.3950 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2024-01-19 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1470 |
1.3950 |
1.1485 |
1.3965 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-01-18 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1485 |
1.3965 |
1.1499 |
1.3979 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-01-17 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1499 |
1.3979 |
1.1544 |
1.4024 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-01-16 |
001367 |
德邦新添利灵活配置混合 |
1.1544 |
1.4024 |
1.1556 |
1.4036 |
-0.0012 |
-0.10% |
