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金元顺安保本混合C基金净值查询(001375)

今天最新净值 1.4179 0.0163 1.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3846 0.0023 0.1684%
  • 累计净值:1.4179
  • 成立日期:2015-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.5020亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:周博洋 张博
近一季金元顺安保本混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金元顺安保本混合C(001375)基金累计收益率-20.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001375 金元顺安保本混合C 1.3823 1.3823 1.3525 1.3525 0.0298 2.20%
2024-03-27 001375 金元顺安保本混合C 1.3525 1.3525 1.3972 1.3972 -0.0447 -3.20%
2024-03-26 001375 金元顺安保本混合C 1.3972 1.3972 1.4016 1.4016 -0.0044 -0.31%
2024-03-25 001375 金元顺安保本混合C 1.4016 1.4016 1.4366 1.4366 -0.0350 -2.44%
2024-03-22 001375 金元顺安保本混合C 1.4366 1.4366 1.4508 1.4508 -0.0142 -0.98%
2024-03-21 001375 金元顺安保本混合C 1.4508 1.4508 1.4488 1.4488 0.0020 0.14%
2024-03-20 001375 金元顺安保本混合C 1.4488 1.4488 1.4383 1.4383 0.0105 0.73%
2024-03-19 001375 金元顺安保本混合C 1.4383 1.4383 1.4433 1.4433 -0.0050 -0.35%
2024-03-18 001375 金元顺安保本混合C 1.4433 1.4433 1.4179 1.4179 0.0254 1.79%
2024-03-15 001375 金元顺安保本混合C 1.4179 1.4179 1.4016 1.4016 0.0163 1.16%
2024-03-14 001375 金元顺安保本混合C 1.4016 1.4016 1.4133 1.4133 -0.0117 -0.83%
2024-03-13 001375 金元顺安保本混合C 1.4133 1.4133 1.4055 1.4055 0.0078 0.55%
2024-03-12 001375 金元顺安保本混合C 1.4055 1.4055 1.3899 1.3899 0.0156 1.12%
2024-03-11 001375 金元顺安保本混合C 1.3899 1.3899 1.3668 1.3668 0.0231 1.69%
2024-03-08 001375 金元顺安保本混合C 1.3668 1.3668 1.3495 1.3495 0.0173 1.28%
2024-03-07 001375 金元顺安保本混合C 1.3495 1.3495 1.3663 1.3663 -0.0168 -1.23%
2024-03-06 001375 金元顺安保本混合C 1.3663 1.3663 1.3542 1.3542 0.0121 0.89%
2024-03-05 001375 金元顺安保本混合C 1.3542 1.3542 1.3715 1.3715 -0.0173 -1.26%
2024-03-04 001375 金元顺安保本混合C 1.3715 1.3715 1.3682 1.3682 0.0033 0.24%
2024-03-01 001375 金元顺安保本混合C 1.3682 1.3682 1.3507 1.3507 0.0175 1.30%
2024-02-29 001375 金元顺安保本混合C 1.3507 1.3507 1.3022 1.3022 0.0485 3.72%
2024-02-28 001375 金元顺安保本混合C 1.3022 1.3022 1.3864 1.3864 -0.0842 -6.07%
2024-02-27 001375 金元顺安保本混合C 1.3864 1.3864 1.3555 1.3555 0.0309 2.28%
2024-02-26 001375 金元顺安保本混合C 1.3555 1.3555 1.3379 1.3379 0.0176 1.32%
2024-02-23 001375 金元顺安保本混合C 1.3379 1.3379 1.3059 1.3059 0.0320 2.45%
2024-02-22 001375 金元顺安保本混合C 1.3059 1.3059 1.2791 1.2791 0.0268 2.10%
2024-02-21 001375 金元顺安保本混合C 1.2791 1.2791 1.2618 1.2618 0.0173 1.37%
2024-02-20 001375 金元顺安保本混合C 1.2618 1.2618 1.2530 1.2530 0.0088 0.70%
2024-02-19 001375 金元顺安保本混合C 1.2530 1.2530 1.2200 1.2200 0.0330 2.70%
2024-02-08 001375 金元顺安保本混合C 1.2200 1.2200 1.1636 1.1636 0.0564 4.85%
2024-02-07 001375 金元顺安保本混合C 1.1636 1.1636 1.2151 1.2151 -0.0515 -4.24%
2024-02-06 001375 金元顺安保本混合C 1.2151 1.2151 1.2337 1.2337 -0.0186 -1.51%
2024-02-05 001375 金元顺安保本混合C 1.2337 1.2337 1.3724 1.3724 -0.1387 -10.11%
2024-02-02 001375 金元顺安保本混合C 1.3724 1.3724 1.4384 1.4384 -0.0660 -4.59%
2024-02-01 001375 金元顺安保本混合C 1.4384 1.4384 1.4673 1.4673 -0.0289 -1.97%
2024-01-31 001375 金元顺安保本混合C 1.4673 1.4673 1.5483 1.5483 -0.0810 -5.23%
2024-01-30 001375 金元顺安保本混合C 1.5483 1.5483 1.5975 1.5975 -0.0492 -3.08%
2024-01-29 001375 金元顺安保本混合C 1.5975 1.5975 1.6502 1.6502 -0.0527 -3.19%
2024-01-26 001375 金元顺安保本混合C 1.6502 1.6502 1.6481 1.6481 0.0021 0.13%
2024-01-25 001375 金元顺安保本混合C 1.6481 1.6481 1.5820 1.5820 0.0661 4.18%
2024-01-24 001375 金元顺安保本混合C 1.5820 1.5820 1.5615 1.5615 0.0205 1.31%
2024-01-23 001375 金元顺安保本混合C 1.5615 1.5615 1.5807 1.5807 -0.0192 -1.21%
2024-01-22 001375 金元顺安保本混合C 1.5807 1.5807 1.6723 1.6723 -0.0916 -5.48%
2024-01-19 001375 金元顺安保本混合C 1.6723 1.6723 1.6946 1.6946 -0.0223 -1.32%
2024-01-18 001375 金元顺安保本混合C 1.6946 1.6946 1.7151 1.7151 -0.0205 -1.20%
2024-01-17 001375 金元顺安保本混合C 1.7151 1.7151 1.7445 1.7445 -0.0294 -1.69%
2024-01-16 001375 金元顺安保本混合C 1.7445 1.7445 1.7520 1.7520 -0.0075 -0.43%
2024-01-15 001375 金元顺安保本混合C 1.7520 1.7520 1.7584 1.7584 -0.0064 -0.36%
2024-01-12 001375 金元顺安保本混合C 1.7584 1.7584 1.7670 1.7670 -0.0086 -0.49%
2024-01-11 001375 金元顺安保本混合C 1.7670 1.7670 1.7487 1.7487 0.0183 1.05%
2024-01-10 001375 金元顺安保本混合C 1.7487 1.7487 1.7626 1.7626 -0.0139 -0.79%
2024-01-09 001375 金元顺安保本混合C 1.7626 1.7626 1.7501 1.7501 0.0125 0.71%
2024-01-08 001375 金元顺安保本混合C 1.7501 1.7501 1.7712 1.7712 -0.0211 -1.19%
2024-01-05 001375 金元顺安保本混合C 1.7712 1.7712 1.7920 1.7920 -0.0208 -1.16%
2024-01-04 001375 金元顺安保本混合C 1.7920 1.7920 1.7910 1.7910 0.0010 0.06%
2024-01-03 001375 金元顺安保本混合C 1.7910 1.7910 1.7978 1.7978 -0.0068 -0.38%
2024-01-02 001375 金元顺安保本混合C 1.7978 1.7978 1.7820 1.7820 0.0158 0.89%
2023-12-29 001375 金元顺安保本混合C 1.7820 1.7820 1.7585 1.7585 0.0235 1.34%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安灵活配置混合C 1.3823 2.20%
金元价值 0.6110 1.66%
金元顺安元启灵活配置混合 4.1674 1.36%
金元成长动力 0.8470 1.19%
金元顺安桉盛债券A 0.9578 0.56%
金元丰利 0.9820 0.41%
金元顺安沣泉债券A 0.9916 0.36%
金元顺安沣楹债券 1.0752 0.25%
宝石动力 0.9213 0.23%
金元顺安丰祥债券A 1.1298 0.09%