中融新经济混合A基金净值查询(001387)
今天最新净值
3.1180
0.0460 1.5000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
3.0169
0.0319 1.0685%
- 累计净值：3.6960
- 成立日期：2015-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8226亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦
近一季,中融新经济混合A(001387)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0300 |
3.6080 |
2.9850 |
3.5630 |
0.0450 |
1.51% |
| 2024-04-23 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.9850 |
3.5630 |
3.0260 |
3.6040 |
-0.0410 |
-1.35% |
| 2024-04-22 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0260 |
3.6040 |
3.0590 |
3.6370 |
-0.0330 |
-1.08% |
| 2024-04-19 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0590 |
3.6370 |
3.0790 |
3.6570 |
-0.0200 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0790 |
3.6570 |
3.0720 |
3.6500 |
0.0070 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0720 |
3.6500 |
2.9930 |
3.5710 |
0.0790 |
2.64% |
| 2024-04-16 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.9930 |
3.5710 |
3.0850 |
3.6630 |
-0.0920 |
-2.98% |
| 2024-04-15 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0850 |
3.6630 |
3.0640 |
3.6420 |
0.0210 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0640 |
3.6420 |
3.0420 |
3.6200 |
0.0220 |
0.72% |
| 2024-04-11 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0420 |
3.6200 |
3.0290 |
3.6070 |
0.0130 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-10 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0290 |
3.6070 |
3.0690 |
3.6470 |
-0.0400 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0690 |
3.6470 |
3.0850 |
3.6630 |
-0.0160 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0850 |
3.6630 |
3.1060 |
3.6840 |
-0.0210 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.1060 |
3.6840 |
3.1100 |
3.6880 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.1100 |
3.6880 |
3.1370 |
3.7150 |
-0.0270 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.1370 |
3.7150 |
3.0850 |
3.6630 |
0.0520 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0850 |
3.6630 |
3.0340 |
3.6120 |
0.0510 |
1.68% |
| 2024-03-28 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0340 |
3.6120 |
2.9970 |
3.5750 |
0.0370 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.9970 |
3.5750 |
3.0480 |
3.6260 |
-0.0510 |
-1.67% |
| 2024-03-26 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0480 |
3.6260 |
3.0440 |
3.6220 |
0.0040 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0440 |
3.6220 |
3.0830 |
3.6610 |
-0.0390 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0830 |
3.6610 |
3.1160 |
3.6940 |
-0.0330 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.1160 |
3.6940 |
3.1210 |
3.6990 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.1210 |
3.6990 |
3.1200 |
3.6980 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.1200 |
3.6980 |
3.1540 |
3.7320 |
-0.0340 |
-1.08% |
|
|
| 2024-03-18 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.1540 |
3.7320 |
3.1180 |
3.6960 |
0.0360 |
1.15% |
| 2024-03-15 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.1180 |
3.6960 |
3.0720 |
3.6500 |
0.0460 |
1.50% |
| 2024-03-14 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0720 |
3.6500 |
3.1010 |
3.6790 |
-0.0290 |
-0.94% |
| 2024-03-13 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.1010 |
3.6790 |
3.0940 |
3.6720 |
0.0070 |
0.23% |
| 2024-03-12 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0940 |
3.6720 |
3.0970 |
3.6750 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0970 |
3.6750 |
3.0640 |
3.6420 |
0.0330 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0640 |
3.6420 |
3.0180 |
3.5960 |
0.0460 |
1.52% |
| 2024-03-07 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0180 |
3.5960 |
3.0750 |
3.6530 |
-0.0570 |
-1.85% |
| 2024-03-06 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0750 |
3.6530 |
3.0610 |
3.6390 |
0.0140 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0610 |
3.6390 |
3.0840 |
3.6620 |
-0.0230 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0840 |
3.6620 |
3.0520 |
3.6300 |
0.0320 |
1.05% |
| 2024-03-01 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0520 |
3.6300 |
3.0250 |
3.6030 |
0.0270 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0250 |
3.6030 |
2.9120 |
3.4900 |
0.1130 |
3.88% |
| 2024-02-28 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.9120 |
3.4900 |
3.0710 |
3.6490 |
-0.1590 |
-5.18% |
| 2024-02-27 |
001387 |
中融新经济混合A |
3.0710 |
3.6490 |
2.9960 |
3.5740 |
0.0750 |
2.50% |
| 2024-02-26 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.9960 |
3.5740 |
2.9710 |
3.5490 |
0.0250 |
0.84% |
| 2024-02-23 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.9710 |
3.5490 |
2.9190 |
3.4970 |
0.0520 |
1.78% |
| 2024-02-22 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.9190 |
3.4970 |
2.8920 |
3.4700 |
0.0270 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.8920 |
3.4700 |
2.8780 |
3.4560 |
0.0140 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.8780 |
3.4560 |
2.8840 |
3.4620 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.8840 |
3.4620 |
2.8330 |
3.4110 |
0.0510 |
1.80% |
| 2024-02-08 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.8330 |
3.4110 |
2.7270 |
3.3050 |
0.1060 |
3.89% |
| 2024-02-07 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.7270 |
3.3050 |
2.6630 |
3.2410 |
0.0640 |
2.40% |
| 2024-02-06 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.6630 |
3.2410 |
2.4990 |
3.0770 |
0.1640 |
6.56% |
| 2024-02-05 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.4990 |
3.0770 |
2.5800 |
3.1580 |
-0.0810 |
-3.14% |
| 2024-02-02 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.5800 |
3.1580 |
2.6340 |
3.2120 |
-0.0540 |
-2.05% |
| 2024-02-01 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.6340 |
3.2120 |
2.6180 |
3.1960 |
0.0160 |
0.61% |
| 2024-01-31 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.6180 |
3.1960 |
2.6960 |
3.2740 |
-0.0780 |
-2.89% |
| 2024-01-30 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.6960 |
3.2740 |
2.7280 |
3.3060 |
-0.0320 |
-1.17% |
| 2024-01-29 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.7280 |
3.3060 |
2.8180 |
3.3960 |
-0.0900 |
-3.19% |
| 2024-01-26 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.8180 |
3.3960 |
2.8760 |
3.4540 |
-0.0580 |
-2.02% |
| 2024-01-25 |
001387 |
中融新经济混合A |
2.8760 |
3.4540 |
2.8070 |
3.3850 |
0.0690 |
2.46% |
