中融新经济混合C基金净值查询(001388)
今天最新净值
1.8800
0.0280 1.5100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8636
0.0116 0.6289%
- 累计净值：2.0260
- 成立日期：2015-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0192亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦
近一季,中融新经济混合C(001388)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8520 |
1.9980 |
1.8040 |
1.9500 |
0.0480 |
2.66% |
| 2024-04-16 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8040 |
1.9500 |
1.8590 |
2.0050 |
-0.0550 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8590 |
2.0050 |
1.8470 |
1.9930 |
0.0120 |
0.65% |
| 2024-04-12 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8470 |
1.9930 |
1.8340 |
1.9800 |
0.0130 |
0.71% |
| 2024-04-11 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8340 |
1.9800 |
1.8260 |
1.9720 |
0.0080 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8260 |
1.9720 |
1.8500 |
1.9960 |
-0.0240 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8500 |
1.9960 |
1.8600 |
2.0060 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8600 |
2.0060 |
1.8730 |
2.0190 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8730 |
2.0190 |
1.8750 |
2.0210 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8750 |
2.0210 |
1.8910 |
2.0370 |
-0.0160 |
-0.85% |
|
|
| 2024-04-01 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8910 |
2.0370 |
1.8590 |
2.0050 |
0.0320 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8590 |
2.0050 |
1.8290 |
1.9750 |
0.0300 |
1.64% |
| 2024-03-28 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8290 |
1.9750 |
1.8070 |
1.9530 |
0.0220 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8070 |
1.9530 |
1.8370 |
1.9830 |
-0.0300 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8370 |
1.9830 |
1.8350 |
1.9810 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8350 |
1.9810 |
1.8590 |
2.0050 |
-0.0240 |
-1.29% |
| 2024-03-22 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8590 |
2.0050 |
1.8790 |
2.0250 |
-0.0200 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8790 |
2.0250 |
1.8810 |
2.0270 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8810 |
2.0270 |
1.8810 |
2.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8810 |
2.0270 |
1.9010 |
2.0470 |
-0.0200 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.9010 |
2.0470 |
1.8800 |
2.0260 |
0.0210 |
1.12% |
| 2024-03-15 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8800 |
2.0260 |
1.8520 |
1.9980 |
0.0280 |
1.51% |
| 2024-03-14 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8520 |
1.9980 |
1.8690 |
2.0150 |
-0.0170 |
-0.91% |
| 2024-03-13 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8690 |
2.0150 |
1.8650 |
2.0110 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8650 |
2.0110 |
1.8670 |
2.0130 |
-0.0020 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-11 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8670 |
2.0130 |
1.8470 |
1.9930 |
0.0200 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8470 |
1.9930 |
1.8200 |
1.9660 |
0.0270 |
1.48% |
| 2024-03-07 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8200 |
1.9660 |
1.8540 |
2.0000 |
-0.0340 |
-1.83% |
| 2024-03-06 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8540 |
2.0000 |
1.8460 |
1.9920 |
0.0080 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8460 |
1.9920 |
1.8590 |
2.0050 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8590 |
2.0050 |
1.8400 |
1.9860 |
0.0190 |
1.03% |
| 2024-03-01 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8400 |
1.9860 |
1.8240 |
1.9700 |
0.0160 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8240 |
1.9700 |
1.7550 |
1.9010 |
0.0690 |
3.93% |
| 2024-02-28 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.7550 |
1.9010 |
1.8510 |
1.9970 |
-0.0960 |
-5.19% |
| 2024-02-27 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8510 |
1.9970 |
1.8060 |
1.9520 |
0.0450 |
2.49% |
| 2024-02-26 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.8060 |
1.9520 |
1.7910 |
1.9370 |
0.0150 |
0.84% |
| 2024-02-23 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.7910 |
1.9370 |
1.7590 |
1.9050 |
0.0320 |
1.82% |
| 2024-02-22 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.7590 |
1.9050 |
1.7430 |
1.8890 |
0.0160 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.7430 |
1.8890 |
1.7350 |
1.8810 |
0.0080 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.7350 |
1.8810 |
1.7380 |
1.8840 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.7380 |
1.8840 |
1.7080 |
1.8540 |
0.0300 |
1.76% |
| 2024-02-08 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.7080 |
1.8540 |
1.6440 |
1.7900 |
0.0640 |
3.89% |
| 2024-02-07 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.6440 |
1.7900 |
1.6060 |
1.7520 |
0.0380 |
2.37% |
| 2024-02-06 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.6060 |
1.7520 |
1.5060 |
1.6520 |
0.1000 |
6.64% |
| 2024-02-05 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.5060 |
1.6520 |
1.5560 |
1.7020 |
-0.0500 |
-3.21% |
| 2024-02-02 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.5560 |
1.7020 |
1.5880 |
1.7340 |
-0.0320 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.5880 |
1.7340 |
1.5790 |
1.7250 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.5790 |
1.7250 |
1.6250 |
1.7710 |
-0.0460 |
-2.83% |
| 2024-01-30 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.6250 |
1.7710 |
1.6450 |
1.7910 |
-0.0200 |
-1.22% |
| 2024-01-29 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.6450 |
1.7910 |
1.6990 |
1.8450 |
-0.0540 |
-3.18% |
| 2024-01-26 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.6990 |
1.8450 |
1.7340 |
1.8800 |
-0.0350 |
-2.02% |
| 2024-01-25 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.7340 |
1.8800 |
1.6920 |
1.8380 |
0.0420 |
2.48% |
| 2024-01-24 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.6920 |
1.8380 |
1.6850 |
1.8310 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.6850 |
1.8310 |
1.6620 |
1.8080 |
0.0230 |
1.38% |
| 2024-01-22 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.6620 |
1.8080 |
1.7510 |
1.8970 |
-0.0890 |
-5.08% |
| 2024-01-19 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.7510 |
1.8970 |
1.7720 |
1.9180 |
-0.0210 |
-1.19% |
| 2024-01-18 |
001388 |
中融新经济混合C |
1.7720 |
1.9180 |
1.7650 |
1.9110 |
0.0070 |
0.40% |
