安信鑫安得利混合A基金净值查询(001399)
今天最新净值
1.4686
0.0004 0.0300%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4756
0.0004 0.0281%
- 累计净值：1.7053
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：24.955亿份
- 最近份额：0.5887亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 应隽
近一季,安信鑫安得利混合A(001399)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4752 |
1.7119 |
1.4743 |
1.7110 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4743 |
1.7110 |
1.4750 |
1.7117 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4750 |
1.7117 |
1.4735 |
1.7102 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4735 |
1.7102 |
1.4730 |
1.7097 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4730 |
1.7097 |
1.4722 |
1.7089 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4722 |
1.7089 |
1.4724 |
1.7091 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4724 |
1.7091 |
1.4720 |
1.7087 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4720 |
1.7087 |
1.4721 |
1.7088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4721 |
1.7088 |
1.4713 |
1.7080 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4713 |
1.7080 |
1.4712 |
1.7079 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-01 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4712 |
1.7079 |
1.4706 |
1.7073 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4706 |
1.7073 |
1.4699 |
1.7066 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4699 |
1.7066 |
1.4697 |
1.7064 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4697 |
1.7064 |
1.4696 |
1.7063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4696 |
1.7063 |
1.4695 |
1.7062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4695 |
1.7062 |
1.4695 |
1.7062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4695 |
1.7062 |
1.4697 |
1.7064 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4697 |
1.7064 |
1.4696 |
1.7063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4696 |
1.7063 |
1.4693 |
1.7060 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4693 |
1.7060 |
1.4691 |
1.7058 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4691 |
1.7058 |
1.4686 |
1.7053 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4686 |
1.7053 |
1.4682 |
1.7049 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4682 |
1.7049 |
1.4686 |
1.7053 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4686 |
1.7053 |
1.4695 |
1.7062 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4695 |
1.7062 |
1.4695 |
1.7062 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-11 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4695 |
1.7062 |
1.4689 |
1.7056 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4689 |
1.7056 |
1.4695 |
1.7062 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4695 |
1.7062 |
1.4688 |
1.7055 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4688 |
1.7055 |
1.4682 |
1.7049 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4682 |
1.7049 |
1.4675 |
1.7042 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4675 |
1.7042 |
1.4668 |
1.7035 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4668 |
1.7035 |
1.4687 |
1.7054 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4687 |
1.7054 |
1.4648 |
1.7015 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4648 |
1.7015 |
1.4667 |
1.7034 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-02-27 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4667 |
1.7034 |
1.4651 |
1.7018 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4651 |
1.7018 |
1.4657 |
1.7024 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4657 |
1.7024 |
1.4643 |
1.7010 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4643 |
1.7010 |
1.4633 |
1.7000 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4633 |
1.7000 |
1.4599 |
1.6966 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4599 |
1.6966 |
1.4568 |
1.6935 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4568 |
1.6935 |
1.4527 |
1.6894 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4527 |
1.6894 |
1.4513 |
1.6880 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4513 |
1.6880 |
1.4498 |
1.6865 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4498 |
1.6865 |
1.4458 |
1.6825 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-02-05 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4458 |
1.6825 |
1.4456 |
1.6823 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4456 |
1.6823 |
1.4466 |
1.6833 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4466 |
1.6833 |
1.4482 |
1.6849 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4482 |
1.6849 |
1.4477 |
1.6844 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4477 |
1.6844 |
1.4487 |
1.6854 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-29 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4487 |
1.6854 |
1.4486 |
1.6853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4486 |
1.6853 |
1.4474 |
1.6841 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-01-25 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4474 |
1.6841 |
1.4426 |
1.6793 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-01-24 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4426 |
1.6793 |
1.4391 |
1.6758 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-01-23 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4391 |
1.6758 |
1.4382 |
1.6749 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4382 |
1.6749 |
1.4405 |
1.6772 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-01-19 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4405 |
1.6772 |
1.4403 |
1.6770 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.4403 |
1.6770 |
1.4394 |
1.6761 |
0.0009 |
0.06% |
