招商移动互联网产业股票基金基金净值查询(001404)
今天最新净值
1.1805
0.0226 1.9500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1128
-0.0079 -0.7009%
- 累计净值：1.1805
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：17.5300亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张林
近一季,招商移动互联网产业股票基金(001404)基金累计收益率-2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1207 |
1.1207 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0381 |
3.52% |
| 2024-04-16 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0826 |
1.0826 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0307 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0065 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1068 |
1.1068 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0133 |
1.22% |
| 2024-04-11 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0935 |
1.0935 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0971 |
1.0971 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0214 |
-1.91% |
| 2024-04-09 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2024-04-08 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0218 |
-1.90% |
| 2024-04-02 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0243 |
-2.07% |
|
|
| 2024-04-01 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1723 |
1.1723 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0255 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-03-28 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0216 |
1.91% |
| 2024-03-27 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0390 |
-3.34% |
| 2024-03-26 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2024-03-25 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1850 |
1.1850 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0211 |
-1.75% |
| 2024-03-22 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2078 |
1.2078 |
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1.2071 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2071 |
1.2071 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2024-03-18 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.2209 |
1.2209 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0404 |
3.42% |
| 2024-03-15 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1805 |
1.1805 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0226 |
1.95% |
| 2024-03-14 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2024-03-13 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1668 |
1.1668 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0038 |
-0.32% |
|
|
| 2024-03-11 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0186 |
1.61% |
| 2024-03-08 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0260 |
2.31% |
| 2024-03-07 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0230 |
-2.00% |
| 2024-03-06 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1549 |
1.1549 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2024-03-04 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0135 |
1.18% |
| 2024-03-01 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0160 |
1.41% |
| 2024-02-29 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1310 |
1.1310 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0681 |
6.41% |
| 2024-02-28 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0629 |
1.0629 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0578 |
-5.16% |
| 2024-02-27 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.1207 |
1.1207 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0539 |
5.05% |
| 2024-02-26 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0121 |
1.15% |
| 2024-02-23 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0107 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0200 |
1.95% |
| 2024-02-21 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-02-20 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2024-02-19 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0375 |
1.0375 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0415 |
4.17% |
| 2024-02-08 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0289 |
2.99% |
| 2024-02-07 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
0.9671 |
0.9671 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0224 |
2.37% |
| 2024-02-06 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
0.9447 |
0.9447 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0685 |
7.82% |
| 2024-02-05 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
0.8762 |
0.8762 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0148 |
-1.66% |
| 2024-02-02 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
0.8910 |
0.8910 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0278 |
-3.03% |
| 2024-02-01 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
0.9188 |
0.9188 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0245 |
2.74% |
| 2024-01-31 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
0.8943 |
0.8943 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0203 |
-2.22% |
| 2024-01-30 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
0.9146 |
0.9146 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0308 |
-3.26% |
| 2024-01-29 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
0.9454 |
0.9454 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0384 |
-3.90% |
| 2024-01-26 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
0.9838 |
0.9838 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0382 |
-3.74% |
| 2024-01-25 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0220 |
1.0220 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0249 |
2.50% |
| 2024-01-24 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
0.9971 |
0.9971 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2024-01-23 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0066 |
1.0066 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0130 |
1.31% |
| 2024-01-22 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
0.9936 |
0.9936 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0452 |
-4.35% |
| 2024-01-19 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0149 |
-1.41% |
| 2024-01-18 |
001404 |
招商移动互联网产业股票基金 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0125 |
1.20% |
