汇添富医疗服务混合基金净值查询(001417)
今天最新净值
1.3330
0.0180 1.3700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2778
0.0028 0.2172%
- 累计净值:1.3330
- 成立日期:2015-06-18
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:22.3710亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:刘江 张韡
近一周,汇添富医疗服务混合(001417)基金累计收益率10.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0030 |
0.24% |
2024-03-27 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0050 |
-0.39% |
2024-03-26 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0040 |
-0.31% |
2024-03-25 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0130 |
-1.00% |
2024-03-22 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2940 |
1.2940 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0200 |
-1.52% |