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汇添富医疗服务混合基金净值查询(001417)

今天最新净值 1.3330 0.0180 1.3700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2778 0.0028 0.2172%
  • 累计净值:1.3330
  • 成立日期:2015-06-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:22.3710亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:刘江 张韡
近一周汇添富医疗服务混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,汇添富医疗服务混合(001417)基金累计收益率10.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001417 汇添富医疗服务混合 1.2750 1.2750 1.2720 1.2720 0.0030 0.24%
2024-03-27 001417 汇添富医疗服务混合 1.2720 1.2720 1.2770 1.2770 -0.0050 -0.39%
2024-03-26 001417 汇添富医疗服务混合 1.2770 1.2770 1.2810 1.2810 -0.0040 -0.31%
2024-03-25 001417 汇添富医疗服务混合 1.2810 1.2810 1.2940 1.2940 -0.0130 -1.00%
2024-03-22 001417 汇添富医疗服务混合 1.2940 1.2940 1.3140 1.3140 -0.0200 -1.52%