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泰达宏利创益混合基金净值查询(001418)

今天最新净值 1.6490 0.0060 0.3700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6430 0.0060 0.3643%
近一季泰达宏利创益混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰达宏利创益混合(001418)基金累计收益率3.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001418 泰达宏利创益混合 1.6410 1.7940 1.6370 1.7900 0.0040 0.24%
2024-03-27 001418 泰达宏利创益混合 1.6370 1.7900 1.6410 1.7940 -0.0040 -0.24%
2024-03-26 001418 泰达宏利创益混合 1.6410 1.7940 1.6420 1.7950 -0.0010 -0.06%
2024-03-25 001418 泰达宏利创益混合 1.6420 1.7950 1.6490 1.8020 -0.0070 -0.42%
2024-03-22 001418 泰达宏利创益混合 1.6490 1.8020 1.6480 1.8010 0.0010 0.06%
2024-03-21 001418 泰达宏利创益混合 1.6480 1.8010 1.6500 1.8030 -0.0020 -0.12%
2024-03-20 001418 泰达宏利创益混合 1.6500 1.8030 1.6500 1.8030 0.0000 0.00%
2024-03-19 001418 泰达宏利创益混合 1.6500 1.8030 1.6570 1.8100 -0.0070 -0.42%
2024-03-18 001418 泰达宏利创益混合 1.6570 1.8100 1.6490 1.8020 0.0080 0.49%
2024-03-15 001418 泰达宏利创益混合 1.6490 1.8020 1.6430 1.7960 0.0060 0.37%
2024-03-14 001418 泰达宏利创益混合 1.6430 1.7960 1.6430 1.7960 0.0000 0.00%
2024-03-13 001418 泰达宏利创益混合 1.6430 1.7960 1.6390 1.7920 0.0040 0.24%
2024-03-12 001418 泰达宏利创益混合 1.6390 1.7920 1.6520 1.8050 -0.0130 -0.79%
2024-03-11 001418 泰达宏利创益混合 1.6520 1.8050 1.6540 1.8070 -0.0020 -0.12%
2024-03-08 001418 泰达宏利创益混合 1.6540 1.8070 1.6380 1.7910 0.0160 0.98%
2024-03-07 001418 泰达宏利创益混合 1.6380 1.7910 1.6380 1.7910 0.0000 0.00%
2024-03-06 001418 泰达宏利创益混合 1.6380 1.7910 1.6340 1.7870 0.0040 0.24%
2024-03-05 001418 泰达宏利创益混合 1.6340 1.7870 1.6340 1.7870 0.0000 0.00%
2024-03-04 001418 泰达宏利创益混合 1.6340 1.7870 1.6250 1.7780 0.0090 0.55%
2024-03-01 001418 泰达宏利创益混合 1.6250 1.7780 1.6200 1.7730 0.0050 0.31%
2024-02-29 001418 泰达宏利创益混合 1.6200 1.7730 1.6100 1.7630 0.0100 0.62%
2024-02-28 001418 泰达宏利创益混合 1.6100 1.7630 1.6210 1.7740 -0.0110 -0.68%
2024-02-27 001418 泰达宏利创益混合 1.6210 1.7740 1.6130 1.7660 0.0080 0.50%
2024-02-26 001418 泰达宏利创益混合 1.6130 1.7660 1.6140 1.7670 -0.0010 -0.06%
2024-02-23 001418 泰达宏利创益混合 1.6140 1.7670 1.6160 1.7690 -0.0020 -0.12%
2024-02-22 001418 泰达宏利创益混合 1.6160 1.7690 1.6110 1.7640 0.0050 0.31%
2024-02-21 001418 泰达宏利创益混合 1.6110 1.7640 1.6160 1.7690 -0.0050 -0.31%
2024-02-20 001418 泰达宏利创益混合 1.6160 1.7690 1.6150 1.7680 0.0010 0.06%
2024-02-19 001418 泰达宏利创益混合 1.6150 1.7680 1.6000 1.7530 0.0150 0.94%
2024-02-08 001418 泰达宏利创益混合 1.6000 1.7530 1.5950 1.7480 0.0050 0.31%
2024-02-07 001418 泰达宏利创益混合 1.5950 1.7480 1.5890 1.7420 0.0060 0.38%
2024-02-06 001418 泰达宏利创益混合 1.5890 1.7420 1.5760 1.7290 0.0130 0.82%
2024-02-05 001418 泰达宏利创益混合 1.5760 1.7290 1.5760 1.7290 0.0000 0.00%
2024-02-02 001418 泰达宏利创益混合 1.5760 1.7290 1.5770 1.7300 -0.0010 -0.06%
2024-02-01 001418 泰达宏利创益混合 1.5770 1.7300 1.5760 1.7290 0.0010 0.06%
2024-01-31 001418 泰达宏利创益混合 1.5760 1.7290 1.5750 1.7280 0.0010 0.06%
2024-01-30 001418 泰达宏利创益混合 1.5750 1.7280 1.5760 1.7290 -0.0010 -0.06%
2024-01-29 001418 泰达宏利创益混合 1.5760 1.7290 1.5810 1.7340 -0.0050 -0.32%
2024-01-26 001418 泰达宏利创益混合 1.5810 1.7340 1.5870 1.7400 -0.0060 -0.38%
2024-01-25 001418 泰达宏利创益混合 1.5870 1.7400 1.5790 1.7320 0.0080 0.51%
2024-01-24 001418 泰达宏利创益混合 1.5790 1.7320 1.5770 1.7300 0.0020 0.13%
2024-01-23 001418 泰达宏利创益混合 1.5770 1.7300 1.5750 1.7280 0.0020 0.13%
2024-01-22 001418 泰达宏利创益混合 1.5750 1.7280 1.5800 1.7330 -0.0050 -0.32%
2024-01-19 001418 泰达宏利创益混合 1.5800 1.7330 1.5790 1.7320 0.0010 0.06%
2024-01-18 001418 泰达宏利创益混合 1.5790 1.7320 1.5770 1.7300 0.0020 0.13%
2024-01-17 001418 泰达宏利创益混合 1.5770 1.7300 1.5820 1.7350 -0.0050 -0.32%
2024-01-16 001418 泰达宏利创益混合 1.5820 1.7350 1.5820 1.7350 0.0000 0.00%
2024-01-15 001418 泰达宏利创益混合 1.5820 1.7350 1.5820 1.7350 0.0000 0.00%
2024-01-12 001418 泰达宏利创益混合 1.5820 1.7350 1.5840 1.7370 -0.0020 -0.13%
2024-01-11 001418 泰达宏利创益混合 1.5840 1.7370 1.5840 1.7370 0.0000 0.00%
2024-01-10 001418 泰达宏利创益混合 1.5840 1.7370 1.5890 1.7420 -0.0050 -0.31%
2024-01-09 001418 泰达宏利创益混合 1.5890 1.7420 1.5870 1.7400 0.0020 0.13%
2024-01-08 001418 泰达宏利创益混合 1.5870 1.7400 1.5950 1.7480 -0.0080 -0.50%
2024-01-05 001418 泰达宏利创益混合 1.5950 1.7480 1.6060 1.7590 -0.0110 -0.68%
2024-01-04 001418 泰达宏利创益混合 1.6060 1.7590 1.6060 1.7590 0.0000 0.00%
2024-01-03 001418 泰达宏利创益混合 1.6060 1.7590 1.6120 1.7650 -0.0060 -0.37%
2024-01-02 001418 泰达宏利创益混合 1.6120 1.7650 1.6100 1.7630 0.0020 0.12%
2023-12-29 001418 泰达宏利创益混合 1.6100 1.7630 1.6040 1.7570 0.0060 0.37%