中邮乐享收益灵活配置混合基金净值查询(001430)
今天最新净值
1.5070
0.0130 0.8700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4898
0.0048 0.3245%
- 累计净值:1.5670
- 成立日期:2015-06-15
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:0.0874亿
- 最近资产:
- 基金公司:中邮创业基金
- 基金经理:王喆 王高 江刘玮
近一季,中邮乐享收益灵活配置混合(001430)基金累计收益率4.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4850 |
1.5450 |
1.4940 |
1.5540 |
-0.0090 |
-0.60% |
2024-03-26 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4940 |
1.5540 |
1.5030 |
1.5630 |
-0.0090 |
-0.60% |
2024-03-25 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.5030 |
1.5630 |
1.5120 |
1.5720 |
-0.0090 |
-0.60% |
2024-03-22 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.5120 |
1.5720 |
1.5240 |
1.5840 |
-0.0120 |
-0.79% |
2024-03-21 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.5240 |
1.5840 |
1.5220 |
1.5820 |
0.0020 |
0.13% |
2024-03-20 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.5220 |
1.5820 |
1.5140 |
1.5740 |
0.0080 |
0.53% |
2024-03-19 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.5140 |
1.5740 |
1.5160 |
1.5760 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-03-18 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.5160 |
1.5760 |
1.5070 |
1.5670 |
0.0090 |
0.60% |
2024-03-15 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.5070 |
1.5670 |
1.4940 |
1.5540 |
0.0130 |
0.87% |
2024-03-14 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4940 |
1.5540 |
1.4950 |
1.5550 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
2024-03-13 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4950 |
1.5550 |
1.4900 |
1.5500 |
0.0050 |
0.34% |
2024-03-12 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4900 |
1.5500 |
1.5040 |
1.5640 |
-0.0140 |
-0.93% |
2024-03-11 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.5040 |
1.5640 |
1.5030 |
1.5630 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-08 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.5030 |
1.5630 |
1.4930 |
1.5530 |
0.0100 |
0.67% |
2024-03-07 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4930 |
1.5530 |
1.4910 |
1.5510 |
0.0020 |
0.13% |
2024-03-06 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4910 |
1.5510 |
1.4830 |
1.5430 |
0.0080 |
0.54% |
2024-03-05 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4830 |
1.5430 |
1.4860 |
1.5460 |
-0.0030 |
-0.20% |
2024-03-04 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4860 |
1.5460 |
1.4750 |
1.5350 |
0.0110 |
0.75% |
2024-03-01 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4750 |
1.5350 |
1.4640 |
1.5240 |
0.0110 |
0.75% |
2024-02-29 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4640 |
1.5240 |
1.4450 |
1.5050 |
0.0190 |
1.31% |
2024-02-28 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4450 |
1.5050 |
1.4710 |
1.5310 |
-0.0260 |
-1.77% |
2024-02-27 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4710 |
1.5310 |
1.4580 |
1.5180 |
0.0130 |
0.89% |
2024-02-26 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4580 |
1.5180 |
1.4680 |
1.5280 |
-0.0100 |
-0.68% |
2024-02-23 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4680 |
1.5280 |
1.4600 |
1.5200 |
0.0080 |
0.55% |
2024-02-22 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4600 |
1.5200 |
1.4450 |
1.5050 |
0.0150 |
1.04% |
|
2024-02-21 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4450 |
1.5050 |
1.4450 |
1.5050 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4450 |
1.5050 |
1.4350 |
1.4950 |
0.0100 |
0.70% |
2024-02-19 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4350 |
1.4950 |
1.4130 |
1.4730 |
0.0220 |
1.56% |
2024-02-08 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4130 |
1.4730 |
1.3960 |
1.4560 |
0.0170 |
1.22% |
2024-02-07 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.3960 |
1.4560 |
1.3860 |
1.4460 |
0.0100 |
0.72% |
2024-02-06 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.3860 |
1.4460 |
1.3590 |
1.4190 |
0.0270 |
1.99% |
2024-02-05 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.3590 |
1.4190 |
1.3770 |
1.4370 |
-0.0180 |
-1.31% |
2024-02-02 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.3770 |
1.4370 |
1.3870 |
1.4470 |
-0.0100 |
-0.72% |
2024-02-01 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.3870 |
1.4470 |
1.3870 |
1.4470 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.3870 |
1.4470 |
1.3980 |
1.4580 |
-0.0110 |
-0.79% |
2024-01-30 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.3980 |
1.4580 |
1.4110 |
1.4710 |
-0.0130 |
-0.92% |
2024-01-29 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4110 |
1.4710 |
1.4320 |
1.4920 |
-0.0210 |
-1.47% |
2024-01-26 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4320 |
1.4920 |
1.4310 |
1.4910 |
0.0010 |
0.07% |
2024-01-25 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4310 |
1.4910 |
1.4090 |
1.4690 |
0.0220 |
1.56% |
2024-01-24 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4090 |
1.4690 |
1.4000 |
1.4600 |
0.0090 |
0.64% |
2024-01-23 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4000 |
1.4600 |
1.3930 |
1.4530 |
0.0070 |
0.50% |
2024-01-22 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.3930 |
1.4530 |
1.4280 |
1.4880 |
-0.0350 |
-2.45% |
2024-01-19 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4280 |
1.4880 |
1.4350 |
1.4950 |
-0.0070 |
-0.49% |
2024-01-18 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4350 |
1.4950 |
1.4330 |
1.4930 |
0.0020 |
0.14% |
2024-01-17 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4330 |
1.4930 |
1.4500 |
1.5100 |
-0.0170 |
-1.17% |
2024-01-16 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4500 |
1.5100 |
1.4510 |
1.5110 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-01-15 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4510 |
1.5110 |
1.4470 |
1.5070 |
0.0040 |
0.28% |
2024-01-12 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4470 |
1.5070 |
1.4440 |
1.5040 |
0.0030 |
0.21% |
2024-01-11 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4440 |
1.5040 |
1.4390 |
1.4990 |
0.0050 |
0.35% |
2024-01-10 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4390 |
1.4990 |
1.4470 |
1.5070 |
-0.0080 |
-0.55% |
2024-01-09 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4470 |
1.5070 |
1.4410 |
1.5010 |
0.0060 |
0.42% |
2024-01-08 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4410 |
1.5010 |
1.4540 |
1.5140 |
-0.0130 |
-0.89% |
2024-01-05 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4540 |
1.5140 |
1.4650 |
1.5250 |
-0.0110 |
-0.75% |
2024-01-04 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4650 |
1.5250 |
1.4650 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4650 |
1.5250 |
1.4690 |
1.5290 |
-0.0040 |
-0.27% |
2024-01-02 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4690 |
1.5290 |
1.4680 |
1.5280 |
0.0010 |
0.07% |
2023-12-29 |
001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合 |
1.4680 |
1.5280 |
1.4560 |
1.5160 |
0.0120 |
0.82% |