易方达瑞选灵活配置混合E基金净值查询(001444)
今天最新净值
1.6070
0.0020 0.1200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6067
0.0027 0.1677%
- 累计净值:1.8540
- 成立日期:2015-12-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.7629亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:韩阅川 杨康
近一季,易方达瑞选灵活配置混合E(001444)基金累计收益率6.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6040 |
1.8510 |
1.6040 |
1.8510 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6040 |
1.8510 |
1.6060 |
1.8530 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-03-26 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6060 |
1.8530 |
1.6030 |
1.8500 |
0.0030 |
0.19% |
2024-03-25 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6030 |
1.8500 |
1.6040 |
1.8510 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-22 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6040 |
1.8510 |
1.6040 |
1.8510 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6040 |
1.8510 |
1.6070 |
1.8540 |
-0.0030 |
-0.19% |
2024-03-20 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6070 |
1.8540 |
1.6050 |
1.8520 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-19 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6050 |
1.8520 |
1.6060 |
1.8530 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-18 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6060 |
1.8530 |
1.6070 |
1.8540 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-15 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6070 |
1.8540 |
1.6050 |
1.8520 |
0.0020 |
0.12% |
|
2024-03-14 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6050 |
1.8520 |
1.6080 |
1.8550 |
-0.0030 |
-0.19% |
2024-03-13 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6080 |
1.8550 |
1.6130 |
1.8600 |
-0.0050 |
-0.31% |
2024-03-12 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6130 |
1.8600 |
1.6160 |
1.8630 |
-0.0030 |
-0.19% |
2024-03-11 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6160 |
1.8630 |
1.6170 |
1.8640 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-08 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6170 |
1.8640 |
1.6180 |
1.8650 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-07 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6180 |
1.8650 |
1.6150 |
1.8620 |
0.0030 |
0.19% |
2024-03-06 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6150 |
1.8620 |
1.6200 |
1.8670 |
-0.0050 |
-0.31% |
2024-03-05 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6200 |
1.8670 |
1.6120 |
1.8590 |
0.0080 |
0.50% |
2024-03-04 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6120 |
1.8590 |
1.6100 |
1.8570 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-01 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6100 |
1.8570 |
1.6100 |
1.8570 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6100 |
1.8570 |
1.6020 |
1.8490 |
0.0080 |
0.50% |
2024-02-28 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6020 |
1.8490 |
1.6060 |
1.8530 |
-0.0040 |
-0.25% |
2024-02-27 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6060 |
1.8530 |
1.6020 |
1.8490 |
0.0040 |
0.25% |
2024-02-26 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6020 |
1.8490 |
1.6070 |
1.8540 |
-0.0050 |
-0.31% |
2024-02-23 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6070 |
1.8540 |
1.6100 |
1.8570 |
-0.0030 |
-0.19% |
|
2024-02-22 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6100 |
1.8570 |
1.6010 |
1.8480 |
0.0090 |
0.56% |
2024-02-21 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.6010 |
1.8480 |
1.5920 |
1.8390 |
0.0090 |
0.57% |
2024-02-20 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5920 |
1.8390 |
1.5890 |
1.8360 |
0.0030 |
0.19% |
2024-02-19 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5890 |
1.8360 |
1.5810 |
1.8280 |
0.0080 |
0.51% |
2024-02-08 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5810 |
1.8280 |
1.5870 |
1.8340 |
-0.0060 |
-0.38% |
2024-02-07 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5870 |
1.8340 |
1.5680 |
1.8150 |
0.0190 |
1.21% |
2024-02-06 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5680 |
1.8150 |
1.5480 |
1.7950 |
0.0200 |
1.29% |
2024-02-05 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5480 |
1.7950 |
1.5360 |
1.7830 |
0.0120 |
0.78% |
2024-02-02 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5360 |
1.7830 |
1.5420 |
1.7890 |
-0.0060 |
-0.39% |
2024-02-01 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5420 |
1.7890 |
1.5430 |
1.7900 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-01-31 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5430 |
1.7900 |
1.5410 |
1.7880 |
0.0020 |
0.13% |
2024-01-30 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5410 |
1.7880 |
1.5480 |
1.7950 |
-0.0070 |
-0.45% |
2024-01-29 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5480 |
1.7950 |
1.5460 |
1.7930 |
0.0020 |
0.13% |
2024-01-26 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5460 |
1.7930 |
1.5460 |
1.7930 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5460 |
1.7930 |
1.5400 |
1.7870 |
0.0060 |
0.39% |
2024-01-24 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5400 |
1.7870 |
1.5280 |
1.7750 |
0.0120 |
0.79% |
2024-01-23 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5280 |
1.7750 |
1.5240 |
1.7710 |
0.0040 |
0.26% |
2024-01-22 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5240 |
1.7710 |
1.5380 |
1.7850 |
-0.0140 |
-0.91% |
2024-01-19 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5380 |
1.7850 |
1.5400 |
1.7870 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-01-18 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5400 |
1.7870 |
1.5320 |
1.7790 |
0.0080 |
0.52% |
2024-01-17 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5320 |
1.7790 |
1.5460 |
1.7930 |
-0.0140 |
-0.91% |
2024-01-16 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5460 |
1.7930 |
1.5410 |
1.7880 |
0.0050 |
0.32% |
2024-01-15 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5410 |
1.7880 |
1.5400 |
1.7870 |
0.0010 |
0.06% |
2024-01-12 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5400 |
1.7870 |
1.5370 |
1.7840 |
0.0030 |
0.20% |
2024-01-11 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5370 |
1.7840 |
1.5370 |
1.7840 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5370 |
1.7840 |
1.5380 |
1.7850 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-01-09 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5380 |
1.7850 |
1.5340 |
1.7810 |
0.0040 |
0.26% |
2024-01-08 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5340 |
1.7810 |
1.5430 |
1.7900 |
-0.0090 |
-0.58% |
2024-01-05 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5430 |
1.7900 |
1.5430 |
1.7900 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-04 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5430 |
1.7900 |
1.5450 |
1.7920 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-01-03 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5450 |
1.7920 |
1.5450 |
1.7920 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5450 |
1.7920 |
1.5490 |
1.7960 |
-0.0040 |
-0.26% |
2023-12-29 |
001444 |
易方达瑞选灵活配置混合E |
1.5490 |
1.7960 |
1.5420 |
1.7890 |
0.0070 |
0.45% |