华安国企改革主题灵活配置混合基金净值查询(001445)
今天最新净值
2.7600
0.0010 0.0400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.7272
0.0022 0.0804%
- 累计净值:2.7600
- 成立日期:2015-06-29
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:6.2417亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:陈媛 张亮
近一季,华安国企改革主题灵活配置混合(001445)基金累计收益率6.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7250 |
2.7250 |
2.7090 |
2.7090 |
0.0160 |
0.59% |
2024-03-27 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7090 |
2.7090 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0300 |
-1.10% |
2024-03-26 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7390 |
2.7390 |
2.7250 |
2.7250 |
0.0140 |
0.51% |
2024-03-25 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7250 |
2.7250 |
2.7520 |
2.7520 |
-0.0270 |
-0.98% |
2024-03-22 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7520 |
2.7520 |
2.7680 |
2.7680 |
-0.0160 |
-0.58% |
2024-03-21 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7680 |
2.7680 |
2.7670 |
2.7670 |
0.0010 |
0.04% |
2024-03-20 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7670 |
2.7670 |
2.7650 |
2.7650 |
0.0020 |
0.07% |
2024-03-19 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7650 |
2.7650 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.0190 |
-0.68% |
2024-03-18 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7840 |
2.7840 |
2.7600 |
2.7600 |
0.0240 |
0.87% |
2024-03-15 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7600 |
2.7600 |
2.7590 |
2.7590 |
0.0010 |
0.04% |
|
2024-03-14 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7590 |
2.7590 |
2.7570 |
2.7570 |
0.0020 |
0.07% |
2024-03-13 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7570 |
2.7570 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0160 |
-0.58% |
2024-03-12 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7730 |
2.7730 |
2.7720 |
2.7720 |
0.0010 |
0.04% |
2024-03-11 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7720 |
2.7720 |
2.7440 |
2.7440 |
0.0280 |
1.02% |
2024-03-08 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7440 |
2.7440 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0070 |
0.26% |
2024-03-07 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7370 |
2.7370 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0020 |
-0.07% |
2024-03-06 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7390 |
2.7390 |
2.7640 |
2.7640 |
-0.0250 |
-0.90% |
2024-03-05 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7640 |
2.7640 |
2.7410 |
2.7410 |
0.0230 |
0.84% |
2024-03-04 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7410 |
2.7410 |
2.7120 |
2.7120 |
0.0290 |
1.07% |
2024-03-01 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7120 |
2.7120 |
2.6970 |
2.6970 |
0.0150 |
0.56% |
2024-02-29 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.6970 |
2.6970 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0350 |
1.31% |
2024-02-28 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.6620 |
2.6620 |
2.6830 |
2.6830 |
-0.0210 |
-0.78% |
2024-02-27 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.6830 |
2.6830 |
2.6640 |
2.6640 |
0.0190 |
0.71% |
2024-02-26 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.6640 |
2.6640 |
2.6980 |
2.6980 |
-0.0340 |
-1.26% |
2024-02-23 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.6980 |
2.6980 |
2.7080 |
2.7080 |
-0.0100 |
-0.37% |
|
2024-02-22 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.7080 |
2.7080 |
2.6860 |
2.6860 |
0.0220 |
0.82% |
2024-02-21 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.6860 |
2.6860 |
2.6680 |
2.6680 |
0.0180 |
0.67% |
2024-02-20 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.6680 |
2.6680 |
2.6450 |
2.6450 |
0.0230 |
0.87% |
2024-02-19 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.6450 |
2.6450 |
2.6150 |
2.6150 |
0.0300 |
1.15% |
2024-02-08 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.6150 |
2.6150 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0050 |
0.19% |
2024-02-07 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.6100 |
2.6100 |
2.5860 |
2.5860 |
0.0240 |
0.93% |
2024-02-06 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5860 |
2.5860 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0860 |
3.44% |
2024-02-05 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5000 |
2.5000 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0300 |
1.21% |
2024-02-02 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.4700 |
2.4700 |
2.4930 |
2.4930 |
-0.0230 |
-0.92% |
2024-02-01 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.4930 |
2.4930 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0040 |
-0.16% |
2024-01-31 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.4970 |
2.4970 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0160 |
-0.64% |
2024-01-30 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5130 |
2.5130 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.0530 |
-2.07% |
2024-01-29 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5660 |
2.5660 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.0070 |
-0.27% |
2024-01-26 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5730 |
2.5730 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0050 |
0.19% |
2024-01-25 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5680 |
2.5680 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0450 |
1.78% |
2024-01-24 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5230 |
2.5230 |
2.4950 |
2.4950 |
0.0280 |
1.12% |
2024-01-23 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.4950 |
2.4950 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0100 |
0.40% |
2024-01-22 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.4850 |
2.4850 |
2.5260 |
2.5260 |
-0.0410 |
-1.62% |
2024-01-19 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5260 |
2.5260 |
2.5250 |
2.5250 |
0.0010 |
0.04% |
2024-01-18 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5250 |
2.5250 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0250 |
1.00% |
2024-01-17 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5000 |
2.5000 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0540 |
-2.11% |
2024-01-16 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5540 |
2.5540 |
2.5410 |
2.5410 |
0.0130 |
0.51% |
2024-01-15 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5410 |
2.5410 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0030 |
0.12% |
2024-01-12 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5380 |
2.5380 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0060 |
-0.24% |
2024-01-11 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5440 |
2.5440 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5440 |
2.5440 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5440 |
2.5440 |
2.5420 |
2.5420 |
0.0020 |
0.08% |
2024-01-08 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5420 |
2.5420 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0270 |
-1.05% |
2024-01-05 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5690 |
2.5690 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0220 |
-0.85% |
2024-01-04 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.5910 |
2.5910 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0220 |
-0.84% |
2024-01-03 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.6130 |
2.6130 |
2.6140 |
2.6140 |
-0.0010 |
-0.04% |
2024-01-02 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.6140 |
2.6140 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0390 |
-1.47% |
2023-12-29 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合 |
2.6530 |
2.6530 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0040 |
0.15% |