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华安国企改革主题灵活配置混合基金净值查询(001445)

今天最新净值 2.7600 0.0010 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.7272 0.0022 0.0804%
  • 累计净值:2.7600
  • 成立日期:2015-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:6.2417亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:陈媛 张亮
近一季华安国企改革主题灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安国企改革主题灵活配置混合(001445)基金累计收益率6.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7250 2.7250 2.7090 2.7090 0.0160 0.59%
2024-03-27 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7090 2.7090 2.7390 2.7390 -0.0300 -1.10%
2024-03-26 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7390 2.7390 2.7250 2.7250 0.0140 0.51%
2024-03-25 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7250 2.7250 2.7520 2.7520 -0.0270 -0.98%
2024-03-22 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7520 2.7520 2.7680 2.7680 -0.0160 -0.58%
2024-03-21 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7680 2.7680 2.7670 2.7670 0.0010 0.04%
2024-03-20 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7670 2.7670 2.7650 2.7650 0.0020 0.07%
2024-03-19 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7650 2.7650 2.7840 2.7840 -0.0190 -0.68%
2024-03-18 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7840 2.7840 2.7600 2.7600 0.0240 0.87%
2024-03-15 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7600 2.7600 2.7590 2.7590 0.0010 0.04%
2024-03-14 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7590 2.7590 2.7570 2.7570 0.0020 0.07%
2024-03-13 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7570 2.7570 2.7730 2.7730 -0.0160 -0.58%
2024-03-12 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7730 2.7730 2.7720 2.7720 0.0010 0.04%
2024-03-11 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7720 2.7720 2.7440 2.7440 0.0280 1.02%
2024-03-08 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7440 2.7440 2.7370 2.7370 0.0070 0.26%
2024-03-07 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7370 2.7370 2.7390 2.7390 -0.0020 -0.07%
2024-03-06 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7390 2.7390 2.7640 2.7640 -0.0250 -0.90%
2024-03-05 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7640 2.7640 2.7410 2.7410 0.0230 0.84%
2024-03-04 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7410 2.7410 2.7120 2.7120 0.0290 1.07%
2024-03-01 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7120 2.7120 2.6970 2.6970 0.0150 0.56%
2024-02-29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.6970 2.6970 2.6620 2.6620 0.0350 1.31%
2024-02-28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.6620 2.6620 2.6830 2.6830 -0.0210 -0.78%
2024-02-27 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.6830 2.6830 2.6640 2.6640 0.0190 0.71%
2024-02-26 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.6640 2.6640 2.6980 2.6980 -0.0340 -1.26%
2024-02-23 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.6980 2.6980 2.7080 2.7080 -0.0100 -0.37%
2024-02-22 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.7080 2.7080 2.6860 2.6860 0.0220 0.82%
2024-02-21 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.6860 2.6860 2.6680 2.6680 0.0180 0.67%
2024-02-20 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.6680 2.6680 2.6450 2.6450 0.0230 0.87%
2024-02-19 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.6450 2.6450 2.6150 2.6150 0.0300 1.15%
2024-02-08 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.6150 2.6150 2.6100 2.6100 0.0050 0.19%
2024-02-07 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.6100 2.6100 2.5860 2.5860 0.0240 0.93%
2024-02-06 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5860 2.5860 2.5000 2.5000 0.0860 3.44%
2024-02-05 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5000 2.5000 2.4700 2.4700 0.0300 1.21%
2024-02-02 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.4700 2.4700 2.4930 2.4930 -0.0230 -0.92%
2024-02-01 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.4930 2.4930 2.4970 2.4970 -0.0040 -0.16%
2024-01-31 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.4970 2.4970 2.5130 2.5130 -0.0160 -0.64%
2024-01-30 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5130 2.5130 2.5660 2.5660 -0.0530 -2.07%
2024-01-29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5660 2.5660 2.5730 2.5730 -0.0070 -0.27%
2024-01-26 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5730 2.5730 2.5680 2.5680 0.0050 0.19%
2024-01-25 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5680 2.5680 2.5230 2.5230 0.0450 1.78%
2024-01-24 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5230 2.5230 2.4950 2.4950 0.0280 1.12%
2024-01-23 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.4950 2.4950 2.4850 2.4850 0.0100 0.40%
2024-01-22 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.4850 2.4850 2.5260 2.5260 -0.0410 -1.62%
2024-01-19 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5260 2.5260 2.5250 2.5250 0.0010 0.04%
2024-01-18 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5250 2.5250 2.5000 2.5000 0.0250 1.00%
2024-01-17 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5000 2.5000 2.5540 2.5540 -0.0540 -2.11%
2024-01-16 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5540 2.5540 2.5410 2.5410 0.0130 0.51%
2024-01-15 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5410 2.5410 2.5380 2.5380 0.0030 0.12%
2024-01-12 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5380 2.5380 2.5440 2.5440 -0.0060 -0.24%
2024-01-11 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5440 2.5440 2.5440 2.5440 0.0000 0.00%
2024-01-10 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5440 2.5440 2.5440 2.5440 0.0000 0.00%
2024-01-09 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5440 2.5440 2.5420 2.5420 0.0020 0.08%
2024-01-08 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5420 2.5420 2.5690 2.5690 -0.0270 -1.05%
2024-01-05 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5690 2.5690 2.5910 2.5910 -0.0220 -0.85%
2024-01-04 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.5910 2.5910 2.6130 2.6130 -0.0220 -0.84%
2024-01-03 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.6130 2.6130 2.6140 2.6140 -0.0010 -0.04%
2024-01-02 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.6140 2.6140 2.6530 2.6530 -0.0390 -1.47%
2023-12-29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.6530 2.6530 2.6490 2.6490 0.0040 0.15%