建信鑫荣回报灵活配置混合基金净值查询(001498)
今天最新净值
0.9863
-0.0110 -1.1000%
2024-02-05
- 累计净值:1.6863
- 成立日期:2016-12-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8075亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:叶乐天
近一季,建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)基金累计收益率-17.2%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-02-05 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
0.9863 |
1.6863 |
0.9973 |
1.6973 |
-0.0110 |
-1.10% |
2024-02-02 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
0.9973 |
1.6973 |
1.0196 |
1.7196 |
-0.0223 |
-2.19% |
2024-02-01 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0196 |
1.7196 |
1.0359 |
1.7359 |
-0.0163 |
-1.57% |
2024-01-31 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0359 |
1.7359 |
1.0302 |
1.7302 |
0.0057 |
0.55% |
2024-01-30 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0302 |
1.7302 |
1.0379 |
1.7379 |
-0.0077 |
-0.74% |
2024-01-29 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0379 |
1.7379 |
1.0775 |
1.7775 |
-0.0396 |
-3.68% |
2024-01-26 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0775 |
1.7775 |
1.0840 |
1.7840 |
-0.0065 |
-0.60% |
2024-01-25 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0840 |
1.7840 |
1.0948 |
1.7948 |
-0.0108 |
-0.99% |
2024-01-24 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0948 |
1.7948 |
1.0985 |
1.7985 |
-0.0037 |
-0.34% |
2024-01-23 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0985 |
1.7985 |
1.0919 |
1.7919 |
0.0066 |
0.60% |
|
2024-01-22 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0919 |
1.7919 |
1.1118 |
1.8118 |
-0.0199 |
-1.79% |
2024-01-19 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.1118 |
1.8118 |
1.0951 |
1.7951 |
0.0167 |
1.52% |
2024-01-18 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0951 |
1.7951 |
1.0805 |
1.7805 |
0.0146 |
1.35% |
2024-01-17 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0805 |
1.7805 |
1.0938 |
1.7938 |
-0.0133 |
-1.22% |
2024-01-16 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0938 |
1.7938 |
1.0395 |
1.7395 |
0.0543 |
5.22% |
2024-01-15 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0395 |
1.7395 |
1.0755 |
1.7755 |
-0.0360 |
-3.35% |
2024-01-12 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.0755 |
1.7755 |
1.1562 |
1.8562 |
-0.0807 |
-6.98% |
2024-01-11 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.1562 |
1.8562 |
1.1503 |
1.8503 |
0.0059 |
0.51% |
2024-01-10 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.1503 |
1.8503 |
1.1355 |
1.8355 |
0.0148 |
1.30% |
2024-01-09 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.1355 |
1.8355 |
1.1500 |
1.8500 |
-0.0145 |
-1.26% |
2024-01-08 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.1500 |
1.8500 |
1.1914 |
1.8914 |
-0.0414 |
-3.47% |
2024-01-05 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.1914 |
1.8914 |
1.2292 |
1.9292 |
-0.0378 |
-3.08% |
2024-01-04 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.2292 |
1.9292 |
1.2312 |
1.9312 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-01-03 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.2312 |
1.9312 |
1.2376 |
1.9376 |
-0.0064 |
-0.52% |
2024-01-02 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.2376 |
1.9376 |
1.2127 |
1.9127 |
0.0249 |
2.05% |
|
2023-12-29 |
001498 |
建信鑫荣回报灵活配置混合 |
1.2127 |
1.9127 |
1.1912 |
1.8912 |
0.0215 |
1.80% |