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建信鑫荣回报灵活配置混合基金净值查询(001498)

今天最新净值 0.9863 -0.0110 -1.1000% 2024-02-05
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6863
  • 成立日期:2016-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8075亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:叶乐天
近一季建信鑫荣回报灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)基金累计收益率-17.2%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-02-05 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 0.9863 1.6863 0.9973 1.6973 -0.0110 -1.10%
2024-02-02 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 0.9973 1.6973 1.0196 1.7196 -0.0223 -2.19%
2024-02-01 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0196 1.7196 1.0359 1.7359 -0.0163 -1.57%
2024-01-31 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0359 1.7359 1.0302 1.7302 0.0057 0.55%
2024-01-30 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0302 1.7302 1.0379 1.7379 -0.0077 -0.74%
2024-01-29 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0379 1.7379 1.0775 1.7775 -0.0396 -3.68%
2024-01-26 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0775 1.7775 1.0840 1.7840 -0.0065 -0.60%
2024-01-25 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0840 1.7840 1.0948 1.7948 -0.0108 -0.99%
2024-01-24 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0948 1.7948 1.0985 1.7985 -0.0037 -0.34%
2024-01-23 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0985 1.7985 1.0919 1.7919 0.0066 0.60%
2024-01-22 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0919 1.7919 1.1118 1.8118 -0.0199 -1.79%
2024-01-19 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1118 1.8118 1.0951 1.7951 0.0167 1.52%
2024-01-18 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0951 1.7951 1.0805 1.7805 0.0146 1.35%
2024-01-17 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0805 1.7805 1.0938 1.7938 -0.0133 -1.22%
2024-01-16 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0938 1.7938 1.0395 1.7395 0.0543 5.22%
2024-01-15 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0395 1.7395 1.0755 1.7755 -0.0360 -3.35%
2024-01-12 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0755 1.7755 1.1562 1.8562 -0.0807 -6.98%
2024-01-11 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1562 1.8562 1.1503 1.8503 0.0059 0.51%
2024-01-10 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1503 1.8503 1.1355 1.8355 0.0148 1.30%
2024-01-09 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1355 1.8355 1.1500 1.8500 -0.0145 -1.26%
2024-01-08 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1500 1.8500 1.1914 1.8914 -0.0414 -3.47%
2024-01-05 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1914 1.8914 1.2292 1.9292 -0.0378 -3.08%
2024-01-04 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2292 1.9292 1.2312 1.9312 -0.0020 -0.16%
2024-01-03 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2312 1.9312 1.2376 1.9376 -0.0064 -0.52%
2024-01-02 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2376 1.9376 1.2127 1.9127 0.0249 2.05%
2023-12-29 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2127 1.9127 1.1912 1.8912 0.0215 1.80%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%