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国投瑞银新增长混合基金净值查询(001499)

今天最新净值 1.3974 0.0022 0.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3985 0.0030 0.2145%
近一季国投瑞银新增长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银新增长混合(001499)基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001499 国投瑞银新增长混合 1.3955 1.7356 1.3981 1.7382 -0.0026 -0.19%
2024-03-26 001499 国投瑞银新增长混合 1.3981 1.7382 1.3975 1.7376 0.0006 0.04%
2024-03-25 001499 国投瑞银新增长混合 1.3975 1.7376 1.3990 1.7391 -0.0015 -0.11%
2024-03-22 001499 国投瑞银新增长混合 1.3990 1.7391 1.4012 1.7413 -0.0022 -0.16%
2024-03-21 001499 国投瑞银新增长混合 1.4012 1.7413 1.4013 1.7414 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 001499 国投瑞银新增长混合 1.4013 1.7414 1.4001 1.7402 0.0012 0.09%
2024-03-19 001499 国投瑞银新增长混合 1.4001 1.7402 1.4003 1.7404 -0.0002 -0.01%
2024-03-18 001499 国投瑞银新增长混合 1.4003 1.7404 1.3974 1.7375 0.0029 0.21%
2024-03-15 001499 国投瑞银新增长混合 1.3974 1.7375 1.3952 1.7353 0.0022 0.16%
2024-03-14 001499 国投瑞银新增长混合 1.3952 1.7353 1.3961 1.7362 -0.0009 -0.06%
2024-03-13 001499 国投瑞银新增长混合 1.3961 1.7362 1.3969 1.7370 -0.0008 -0.06%
2024-03-12 001499 国投瑞银新增长混合 1.3969 1.7370 1.3984 1.7385 -0.0015 -0.11%
2024-03-11 001499 国投瑞银新增长混合 1.3984 1.7385 1.3968 1.7369 0.0016 0.11%
2024-03-08 001499 国投瑞银新增长混合 1.3968 1.7369 1.3957 1.7358 0.0011 0.08%
2024-03-07 001499 国投瑞银新增长混合 1.3957 1.7358 1.3958 1.7359 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 001499 国投瑞银新增长混合 1.3958 1.7359 1.3947 1.7348 0.0011 0.08%
2024-03-05 001499 国投瑞银新增长混合 1.3947 1.7348 1.3946 1.7347 0.0001 0.01%
2024-03-04 001499 国投瑞银新增长混合 1.3946 1.7347 1.3943 1.7344 0.0003 0.02%
2024-03-01 001499 国投瑞银新增长混合 1.3943 1.7344 1.3950 1.7351 -0.0007 -0.05%
2024-02-29 001499 国投瑞银新增长混合 1.3950 1.7351 1.3899 1.7300 0.0051 0.37%
2024-02-28 001499 国投瑞银新增长混合 1.3899 1.7300 1.3963 1.7364 -0.0064 -0.46%
2024-02-27 001499 国投瑞银新增长混合 1.3963 1.7364 1.3937 1.7338 0.0026 0.19%
2024-02-26 001499 国投瑞银新增长混合 1.3937 1.7338 1.3951 1.7352 -0.0014 -0.10%
2024-02-23 001499 国投瑞银新增长混合 1.3951 1.7352 1.3933 1.7334 0.0018 0.13%
2024-02-22 001499 国投瑞银新增长混合 1.3933 1.7334 1.3911 1.7312 0.0022 0.16%
2024-02-21 001499 国投瑞银新增长混合 1.3911 1.7312 1.3875 1.7276 0.0036 0.26%
2024-02-20 001499 国投瑞银新增长混合 1.3875 1.7276 1.3837 1.7238 0.0038 0.27%
2024-02-19 001499 国投瑞银新增长混合 1.3837 1.7238 1.3792 1.7193 0.0045 0.33%
2024-02-08 001499 国投瑞银新增长混合 1.3792 1.7193 1.3737 1.7138 0.0055 0.40%
2024-02-07 001499 国投瑞银新增长混合 1.3737 1.7138 1.3703 1.7104 0.0034 0.25%
2024-02-06 001499 国投瑞银新增长混合 1.3703 1.7104 1.3627 1.7028 0.0076 0.56%
2024-02-05 001499 国投瑞银新增长混合 1.3627 1.7028 1.3715 1.7116 -0.0088 -0.64%
2024-02-02 001499 国投瑞银新增长混合 1.3715 1.7116 1.3779 1.7180 -0.0064 -0.46%
2024-02-01 001499 国投瑞银新增长混合 1.3779 1.7180 1.3806 1.7207 -0.0027 -0.20%
2024-01-31 001499 国投瑞银新增长混合 1.3806 1.7207 1.3870 1.7271 -0.0064 -0.46%
2024-01-30 001499 国投瑞银新增长混合 1.3870 1.7271 1.3926 1.7327 -0.0056 -0.40%
2024-01-29 001499 国投瑞银新增长混合 1.3926 1.7327 1.3966 1.7367 -0.0040 -0.29%
2024-01-26 001499 国投瑞银新增长混合 1.3966 1.7367 1.3948 1.7349 0.0018 0.13%
2024-01-25 001499 国投瑞银新增长混合 1.3948 1.7349 1.3850 1.7251 0.0098 0.71%
2024-01-24 001499 国投瑞银新增长混合 1.3850 1.7251 1.3811 1.7212 0.0039 0.28%
2024-01-23 001499 国投瑞银新增长混合 1.3811 1.7212 1.3806 1.7207 0.0005 0.04%
2024-01-22 001499 国投瑞银新增长混合 1.3806 1.7207 1.3932 1.7333 -0.0126 -0.90%
2024-01-19 001499 国投瑞银新增长混合 1.3932 1.7333 1.3951 1.7352 -0.0019 -0.14%
2024-01-18 001499 国投瑞银新增长混合 1.3951 1.7352 1.3980 1.7381 -0.0029 -0.21%
2024-01-17 001499 国投瑞银新增长混合 1.3980 1.7381 1.4031 1.7432 -0.0051 -0.36%
2024-01-16 001499 国投瑞银新增长混合 1.4031 1.7432 1.4034 1.7435 -0.0003 -0.02%
2024-01-15 001499 国投瑞银新增长混合 1.4034 1.7435 1.4032 1.7433 0.0002 0.01%
2024-01-12 001499 国投瑞银新增长混合 1.4032 1.7433 1.4433 1.7434 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 001499 国投瑞银新增长混合 1.4433 1.7434 1.4412 1.7413 0.0021 0.15%
2024-01-10 001499 国投瑞银新增长混合 1.4412 1.7413 1.4425 1.7426 -0.0013 -0.09%
2024-01-09 001499 国投瑞银新增长混合 1.4425 1.7426 1.4408 1.7409 0.0017 0.12%
2024-01-08 001499 国投瑞银新增长混合 1.4408 1.7409 1.4452 1.7453 -0.0044 -0.30%
2024-01-05 001499 国投瑞银新增长混合 1.4452 1.7453 1.4472 1.7473 -0.0020 -0.14%
2024-01-04 001499 国投瑞银新增长混合 1.4472 1.7473 1.4477 1.7478 -0.0005 -0.03%
2024-01-03 001499 国投瑞银新增长混合 1.4477 1.7478 1.4482 1.7483 -0.0005 -0.03%
2024-01-02 001499 国投瑞银新增长混合 1.4482 1.7483 1.4461 1.7462 0.0021 0.15%
2023-12-29 001499 国投瑞银新增长混合 1.4461 1.7462 1.4428 1.7429 0.0033 0.23%
2023-12-28 001499 国投瑞银新增长混合 1.4428 1.7429 1.4385 1.7386 0.0043 0.30%