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南方利众C基金净值查询(001505)

今天最新净值 1.5080 0.0010 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4901 -0.0009 -0.0573%
  • 累计净值:1.5580
  • 成立日期:2015-06-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:1.4562亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:吴剑毅
近一季南方利众C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方利众C(001505)基金累计收益率2.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001505 南方利众C 1.4910 1.5410 1.4870 1.5370 0.0040 0.27%
2024-03-27 001505 南方利众C 1.4870 1.5370 1.4970 1.5470 -0.0100 -0.67%
2024-03-26 001505 南方利众C 1.4970 1.5470 1.4940 1.5440 0.0030 0.20%
2024-03-25 001505 南方利众C 1.4940 1.5440 1.4990 1.5490 -0.0050 -0.33%
2024-03-22 001505 南方利众C 1.4990 1.5490 1.5080 1.5580 -0.0090 -0.60%
2024-03-21 001505 南方利众C 1.5080 1.5580 1.5110 1.5610 -0.0030 -0.20%
2024-03-20 001505 南方利众C 1.5110 1.5610 1.5110 1.5610 0.0000 0.00%
2024-03-19 001505 南方利众C 1.5110 1.5610 1.5140 1.5640 -0.0030 -0.20%
2024-03-18 001505 南方利众C 1.5140 1.5640 1.5080 1.5580 0.0060 0.40%
2024-03-15 001505 南方利众C 1.5080 1.5580 1.5070 1.5570 0.0010 0.07%
2024-03-14 001505 南方利众C 1.5070 1.5570 1.5110 1.5610 -0.0040 -0.26%
2024-03-13 001505 南方利众C 1.5110 1.5610 1.5160 1.5660 -0.0050 -0.33%
2024-03-12 001505 南方利众C 1.5160 1.5660 1.5050 1.5550 0.0110 0.73%
2024-03-11 001505 南方利众C 1.5050 1.5550 1.4910 1.5410 0.0140 0.94%
2024-03-08 001505 南方利众C 1.4910 1.5410 1.4900 1.5400 0.0010 0.07%
2024-03-07 001505 南方利众C 1.4900 1.5400 1.4980 1.5480 -0.0080 -0.53%
2024-03-06 001505 南方利众C 1.4980 1.5480 1.5000 1.5500 -0.0020 -0.13%
2024-03-05 001505 南方利众C 1.5000 1.5500 1.5010 1.5510 -0.0010 -0.07%
2024-03-04 001505 南方利众C 1.5010 1.5510 1.5050 1.5550 -0.0040 -0.27%
2024-03-01 001505 南方利众C 1.5050 1.5550 1.5020 1.5520 0.0030 0.20%
2024-02-29 001505 南方利众C 1.5020 1.5520 1.4860 1.5360 0.0160 1.08%
2024-02-28 001505 南方利众C 1.4860 1.5360 1.4950 1.5450 -0.0090 -0.60%
2024-02-27 001505 南方利众C 1.4950 1.5450 1.4860 1.5360 0.0090 0.61%
2024-02-26 001505 南方利众C 1.4860 1.5360 1.4900 1.5400 -0.0040 -0.27%
2024-02-23 001505 南方利众C 1.4900 1.5400 1.4880 1.5380 0.0020 0.13%
2024-02-22 001505 南方利众C 1.4880 1.5380 1.4830 1.5330 0.0050 0.34%
2024-02-21 001505 南方利众C 1.4830 1.5330 1.4690 1.5190 0.0140 0.95%
2024-02-20 001505 南方利众C 1.4690 1.5190 1.4680 1.5180 0.0010 0.07%
2024-02-19 001505 南方利众C 1.4680 1.5180 1.4630 1.5130 0.0050 0.34%
2024-02-08 001505 南方利众C 1.4630 1.5130 1.4550 1.5050 0.0080 0.55%
2024-02-07 001505 南方利众C 1.4550 1.5050 1.4470 1.4970 0.0080 0.55%
2024-02-06 001505 南方利众C 1.4470 1.4970 1.4220 1.4720 0.0250 1.76%
2024-02-05 001505 南方利众C 1.4220 1.4720 1.4220 1.4720 0.0000 0.00%
2024-02-02 001505 南方利众C 1.4220 1.4720 1.4340 1.4840 -0.0120 -0.84%
2024-02-01 001505 南方利众C 1.4340 1.4840 1.4320 1.4820 0.0020 0.14%
2024-01-31 001505 南方利众C 1.4320 1.4820 1.4420 1.4920 -0.0100 -0.69%
2024-01-30 001505 南方利众C 1.4420 1.4920 1.4570 1.5070 -0.0150 -1.03%
2024-01-29 001505 南方利众C 1.4570 1.5070 1.4670 1.5170 -0.0100 -0.68%
2024-01-26 001505 南方利众C 1.4670 1.5170 1.4710 1.5210 -0.0040 -0.27%
2024-01-25 001505 南方利众C 1.4710 1.5210 1.4550 1.5050 0.0160 1.10%
2024-01-24 001505 南方利众C 1.4550 1.5050 1.4480 1.4980 0.0070 0.48%
2024-01-23 001505 南方利众C 1.4480 1.4980 1.4450 1.4950 0.0030 0.21%
2024-01-22 001505 南方利众C 1.4450 1.4950 1.4590 1.5090 -0.0140 -0.96%
2024-01-19 001505 南方利众C 1.4590 1.5090 1.4620 1.5120 -0.0030 -0.21%
2024-01-18 001505 南方利众C 1.4620 1.5120 1.4490 1.4990 0.0130 0.90%
2024-01-17 001505 南方利众C 1.4490 1.4990 1.4670 1.5170 -0.0180 -1.23%
2024-01-16 001505 南方利众C 1.4670 1.5170 1.4610 1.5110 0.0060 0.41%
2024-01-15 001505 南方利众C 1.4610 1.5110 1.4630 1.5130 -0.0020 -0.14%
2024-01-12 001505 南方利众C 1.4630 1.5130 1.4670 1.5170 -0.0040 -0.27%
2024-01-11 001505 南方利众C 1.4670 1.5170 1.4600 1.5100 0.0070 0.48%
2024-01-10 001505 南方利众C 1.4600 1.5100 1.4600 1.5100 0.0000 0.00%
2024-01-09 001505 南方利众C 1.4600 1.5100 1.4560 1.5060 0.0040 0.27%
2024-01-08 001505 南方利众C 1.4560 1.5060 1.4640 1.5140 -0.0080 -0.55%
2024-01-05 001505 南方利众C 1.4640 1.5140 1.4680 1.5180 -0.0040 -0.27%
2024-01-04 001505 南方利众C 1.4680 1.5180 1.4770 1.5270 -0.0090 -0.61%
2024-01-03 001505 南方利众C 1.4770 1.5270 1.4810 1.5310 -0.0040 -0.27%
2024-01-02 001505 南方利众C 1.4810 1.5310 1.4950 1.5450 -0.0140 -0.94%
2023-12-29 001505 南方利众C 1.4950 1.5450 1.4920 1.5420 0.0030 0.20%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%