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兴全新视野定期开放混合型发起式基金净值查询(001511)

今天最新净值 1.5340 0.0070 0.4600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5031 0.0261 1.7657%
  • 累计净值:1.5940
  • 成立日期:2015-07-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:47.872亿份
  • 最近份额:74.4742亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:董承非 乔迁
近一季兴全新视野定期开放混合型发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4970 1.5570 1.4770 1.5370 0.0200 1.35%
2024-03-27 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4770 1.5370 1.5080 1.5680 -0.0310 -2.06%
2024-03-26 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5080 1.5680 1.5060 1.5660 0.0020 0.13%
2024-03-25 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5060 1.5660 1.5240 1.5840 -0.0180 -1.18%
2024-03-22 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5240 1.5840 1.5340 1.5940 -0.0100 -0.65%
2024-03-21 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5340 1.5940 1.5410 1.6010 -0.0070 -0.45%
2024-03-20 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5410 1.6010 1.5420 1.6020 -0.0010 -0.06%
2024-03-19 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5420 1.6020 1.5550 1.6150 -0.0130 -0.84%
2024-03-18 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5550 1.6150 1.5340 1.5940 0.0210 1.37%
2024-03-15 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5340 1.5940 1.5270 1.5870 0.0070 0.46%
2024-03-14 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5270 1.5870 1.5410 1.6010 -0.0140 -0.91%
2024-03-13 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5410 1.6010 1.5410 1.6010 0.0000 0.00%
2024-03-12 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5410 1.6010 1.5330 1.5930 0.0080 0.52%
2024-03-11 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5330 1.5930 1.5170 1.5770 0.0160 1.05%
2024-03-08 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5170 1.5770 1.4900 1.5500 0.0270 1.81%
2024-03-07 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4900 1.5500 1.5040 1.5640 -0.0140 -0.93%
2024-03-06 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5040 1.5640 1.5160 1.5760 -0.0120 -0.79%
2024-03-05 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5160 1.5760 1.5170 1.5770 -0.0010 -0.07%
2024-03-04 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5170 1.5770 1.4980 1.5580 0.0190 1.27%
2024-03-01 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4980 1.5580 1.4850 1.5450 0.0130 0.88%
2024-02-29 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4850 1.5450 1.4430 1.5030 0.0420 2.91%
2024-02-28 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4430 1.5030 1.4840 1.5440 -0.0410 -2.76%
2024-02-27 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4840 1.5440 1.4570 1.5170 0.0270 1.85%
2024-02-26 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4570 1.5170 1.4530 1.5130 0.0040 0.28%
2024-02-23 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4530 1.5130 1.4490 1.5090 0.0040 0.28%
2024-02-22 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4490 1.5090 1.4410 1.5010 0.0080 0.56%
2024-02-21 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4410 1.5010 1.4390 1.4990 0.0020 0.14%
2024-02-20 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4390 1.4990 1.4360 1.4960 0.0030 0.21%
2024-02-19 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4360 1.4960 1.4320 1.4920 0.0040 0.28%
2024-02-08 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4320 1.4920 1.4110 1.4710 0.0210 1.49%
2024-02-07 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4110 1.4710 1.3670 1.4270 0.0440 3.22%
2024-02-06 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.3670 1.4270 1.3030 1.3630 0.0640 4.91%
2024-02-05 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.3030 1.3630 1.3070 1.3670 -0.0040 -0.31%
2024-02-02 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.3070 1.3670 1.3310 1.3910 -0.0240 -1.80%
2024-02-01 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.3310 1.3910 1.3290 1.3890 0.0020 0.15%
2024-01-31 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.3290 1.3890 1.3530 1.4130 -0.0240 -1.77%
2024-01-30 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.3530 1.4130 1.3780 1.4380 -0.0250 -1.81%
2024-01-29 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.3780 1.4380 1.4030 1.4630 -0.0250 -1.78%
2024-01-26 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4030 1.4630 1.4260 1.4860 -0.0230 -1.61%
2024-01-25 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4260 1.4860 1.3980 1.4580 0.0280 2.00%
2024-01-24 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.3980 1.4580 1.3960 1.4560 0.0020 0.14%
2024-01-23 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.3960 1.4560 1.3820 1.4420 0.0140 1.01%
2024-01-22 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.3820 1.4420 1.4290 1.4890 -0.0470 -3.29%
2024-01-19 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4290 1.4890 1.4300 1.4900 -0.0010 -0.07%
2024-01-18 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4300 1.4900 1.4240 1.4840 0.0060 0.42%
2024-01-17 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4240 1.4840 1.4540 1.5140 -0.0300 -2.06%
2024-01-16 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4540 1.5140 1.4520 1.5120 0.0020 0.14%
2024-01-15 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4520 1.5120 1.4480 1.5080 0.0040 0.28%
2024-01-12 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4480 1.5080 1.4580 1.5180 -0.0100 -0.69%
2024-01-11 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4580 1.5180 1.4460 1.5060 0.0120 0.83%
2024-01-10 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4460 1.5060 1.4550 1.5150 -0.0090 -0.62%
2024-01-09 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4550 1.5150 1.4490 1.5090 0.0060 0.41%
2024-01-08 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4490 1.5090 1.4770 1.5370 -0.0280 -1.90%
2024-01-05 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4770 1.5370 1.4890 1.5490 -0.0120 -0.81%
2024-01-04 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.4890 1.5490 1.5000 1.5600 -0.0110 -0.73%
2024-01-03 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5000 1.5600 1.5270 1.5870 -0.0270 -1.77%
2024-01-02 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5270 1.5870 1.5400 1.6000 -0.0130 -0.84%
2023-12-29 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.5400 1.6000 1.5130 1.5730 0.0270 1.78%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全商业模式LOF 2.9340 1.38%
兴全新视野 1.4970 1.35%
兴全有机增长 2.6776 0.85%
兴全合润LOF 1.3473 0.83%
兴全全球 2.0852 0.82%
兴全精选混合 2.2898 0.81%
兴全沪深300LOF 2.1383 0.79%
兴全绿色LOF 1.0550 0.76%
兴全社会责任混合 2.8530 0.60%
兴全趋势LOF 0.5541 0.56%