兴全新视野定期开放混合型发起式基金净值查询(001511)
今天最新净值
1.5340
0.0070 0.4600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5031
0.0261 1.7657%
- 累计净值:1.5940
- 成立日期:2015-07-01
- 基金类型:
- 成立份额:47.872亿份
- 最近份额:74.4742亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴业全球基金
- 基金经理:董承非 乔迁
近一季,兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)基金累计收益率0.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4970 |
1.5570 |
1.4770 |
1.5370 |
0.0200 |
1.35% |
2024-03-27 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4770 |
1.5370 |
1.5080 |
1.5680 |
-0.0310 |
-2.06% |
2024-03-26 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5080 |
1.5680 |
1.5060 |
1.5660 |
0.0020 |
0.13% |
2024-03-25 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5060 |
1.5660 |
1.5240 |
1.5840 |
-0.0180 |
-1.18% |
2024-03-22 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5240 |
1.5840 |
1.5340 |
1.5940 |
-0.0100 |
-0.65% |
2024-03-21 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5340 |
1.5940 |
1.5410 |
1.6010 |
-0.0070 |
-0.45% |
2024-03-20 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5410 |
1.6010 |
1.5420 |
1.6020 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-19 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5420 |
1.6020 |
1.5550 |
1.6150 |
-0.0130 |
-0.84% |
2024-03-18 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5550 |
1.6150 |
1.5340 |
1.5940 |
0.0210 |
1.37% |
2024-03-15 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5340 |
1.5940 |
1.5270 |
1.5870 |
0.0070 |
0.46% |
|
2024-03-14 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5270 |
1.5870 |
1.5410 |
1.6010 |
-0.0140 |
-0.91% |
2024-03-13 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5410 |
1.6010 |
1.5410 |
1.6010 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5410 |
1.6010 |
1.5330 |
1.5930 |
0.0080 |
0.52% |
2024-03-11 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5330 |
1.5930 |
1.5170 |
1.5770 |
0.0160 |
1.05% |
2024-03-08 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5170 |
1.5770 |
1.4900 |
1.5500 |
0.0270 |
1.81% |
2024-03-07 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4900 |
1.5500 |
1.5040 |
1.5640 |
-0.0140 |
-0.93% |
2024-03-06 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5040 |
1.5640 |
1.5160 |
1.5760 |
-0.0120 |
-0.79% |
2024-03-05 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5160 |
1.5760 |
1.5170 |
1.5770 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-03-04 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5170 |
1.5770 |
1.4980 |
1.5580 |
0.0190 |
1.27% |
2024-03-01 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4980 |
1.5580 |
1.4850 |
1.5450 |
0.0130 |
0.88% |
2024-02-29 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4850 |
1.5450 |
1.4430 |
1.5030 |
0.0420 |
2.91% |
2024-02-28 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4430 |
1.5030 |
1.4840 |
1.5440 |
-0.0410 |
-2.76% |
2024-02-27 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4840 |
1.5440 |
1.4570 |
1.5170 |
0.0270 |
1.85% |
2024-02-26 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4570 |
1.5170 |
1.4530 |
1.5130 |
0.0040 |
0.28% |
2024-02-23 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4530 |
1.5130 |
1.4490 |
1.5090 |
0.0040 |
0.28% |
|
2024-02-22 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4490 |
1.5090 |
1.4410 |
1.5010 |
0.0080 |
0.56% |
2024-02-21 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4410 |
1.5010 |
1.4390 |
1.4990 |
0.0020 |
0.14% |
2024-02-20 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4390 |
1.4990 |
1.4360 |
1.4960 |
0.0030 |
0.21% |
2024-02-19 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4360 |
1.4960 |
1.4320 |
1.4920 |
0.0040 |
0.28% |
2024-02-08 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4320 |
1.4920 |
1.4110 |
1.4710 |
0.0210 |
1.49% |
2024-02-07 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4110 |
1.4710 |
1.3670 |
1.4270 |
0.0440 |
3.22% |
2024-02-06 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.3670 |
1.4270 |
1.3030 |
1.3630 |
0.0640 |
4.91% |
2024-02-05 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.3030 |
1.3630 |
1.3070 |
1.3670 |
-0.0040 |
-0.31% |
2024-02-02 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.3070 |
1.3670 |
1.3310 |
1.3910 |
-0.0240 |
-1.80% |
2024-02-01 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.3310 |
1.3910 |
1.3290 |
1.3890 |
0.0020 |
0.15% |
2024-01-31 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.3290 |
1.3890 |
1.3530 |
1.4130 |
-0.0240 |
-1.77% |
2024-01-30 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.3530 |
1.4130 |
1.3780 |
1.4380 |
-0.0250 |
-1.81% |
2024-01-29 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.3780 |
1.4380 |
1.4030 |
1.4630 |
-0.0250 |
-1.78% |
2024-01-26 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4030 |
1.4630 |
1.4260 |
1.4860 |
-0.0230 |
-1.61% |
2024-01-25 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4260 |
1.4860 |
1.3980 |
1.4580 |
0.0280 |
2.00% |
2024-01-24 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.3980 |
1.4580 |
1.3960 |
1.4560 |
0.0020 |
0.14% |
2024-01-23 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.3960 |
1.4560 |
1.3820 |
1.4420 |
0.0140 |
1.01% |
2024-01-22 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.3820 |
1.4420 |
1.4290 |
1.4890 |
-0.0470 |
-3.29% |
2024-01-19 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4290 |
1.4890 |
1.4300 |
1.4900 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-01-18 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4300 |
1.4900 |
1.4240 |
1.4840 |
0.0060 |
0.42% |
2024-01-17 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4240 |
1.4840 |
1.4540 |
1.5140 |
-0.0300 |
-2.06% |
2024-01-16 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4540 |
1.5140 |
1.4520 |
1.5120 |
0.0020 |
0.14% |
2024-01-15 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4520 |
1.5120 |
1.4480 |
1.5080 |
0.0040 |
0.28% |
2024-01-12 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4480 |
1.5080 |
1.4580 |
1.5180 |
-0.0100 |
-0.69% |
2024-01-11 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4580 |
1.5180 |
1.4460 |
1.5060 |
0.0120 |
0.83% |
2024-01-10 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4460 |
1.5060 |
1.4550 |
1.5150 |
-0.0090 |
-0.62% |
2024-01-09 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4550 |
1.5150 |
1.4490 |
1.5090 |
0.0060 |
0.41% |
2024-01-08 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4490 |
1.5090 |
1.4770 |
1.5370 |
-0.0280 |
-1.90% |
2024-01-05 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4770 |
1.5370 |
1.4890 |
1.5490 |
-0.0120 |
-0.81% |
2024-01-04 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.4890 |
1.5490 |
1.5000 |
1.5600 |
-0.0110 |
-0.73% |
2024-01-03 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5000 |
1.5600 |
1.5270 |
1.5870 |
-0.0270 |
-1.77% |
2024-01-02 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5270 |
1.5870 |
1.5400 |
1.6000 |
-0.0130 |
-0.84% |
2023-12-29 |
001511 |
兴全新视野定期开放混合型发起式 |
1.5400 |
1.6000 |
1.5130 |
1.5730 |
0.0270 |
1.78% |