易方达信息产业混合基金净值查询(001513)
今天最新净值
2.1790
0.0410 1.9200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.0747
-0.0003 -0.0149%
- 累计净值:2.1790
- 成立日期:2016-09-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.4926亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:郑希
近一季,易方达信息产业混合(001513)基金累计收益率2.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.0750 |
2.0750 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0510 |
-2.40% |
2024-03-26 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1260 |
2.1260 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0240 |
-1.12% |
2024-03-25 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0630 |
-2.85% |
2024-03-22 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.2130 |
2.2130 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0080 |
0.36% |
2024-03-21 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.2050 |
2.2050 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0040 |
-0.18% |
2024-03-20 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.2090 |
2.2090 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0040 |
0.18% |
2024-03-19 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.2050 |
2.2050 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0250 |
-1.12% |
2024-03-18 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.2300 |
2.2300 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0510 |
2.34% |
2024-03-15 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0410 |
1.92% |
2024-03-14 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1380 |
2.1380 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0090 |
-0.42% |
|
2024-03-13 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1470 |
2.1470 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0050 |
0.23% |
2024-03-12 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0270 |
-1.24% |
2024-03-11 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0030 |
0.14% |
2024-03-08 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0730 |
3.49% |
2024-03-07 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.0930 |
2.0930 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0380 |
-1.78% |
2024-03-06 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0120 |
-0.56% |
2024-03-05 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0160 |
-0.74% |
2024-03-04 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0460 |
2.18% |
2024-03-01 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1130 |
2.1130 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0550 |
2.67% |
2024-02-29 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.0580 |
2.0580 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0750 |
3.78% |
2024-02-28 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9830 |
1.9830 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0930 |
-4.48% |
2024-02-27 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.0760 |
2.0760 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0830 |
4.16% |
2024-02-26 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9930 |
1.9930 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0050 |
0.25% |
2024-02-23 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9880 |
1.9880 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0030 |
0.15% |
2024-02-22 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9850 |
1.9850 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0290 |
1.48% |
|
2024-02-21 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0400 |
-2.00% |
2024-02-20 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9960 |
1.9960 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0090 |
-0.45% |
2024-02-19 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.0050 |
2.0050 |
1.8990 |
1.8990 |
0.1060 |
5.58% |
2024-02-08 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0250 |
1.33% |
2024-02-07 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0260 |
1.41% |
2024-02-06 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.8480 |
1.8480 |
1.7480 |
1.7480 |
0.1000 |
5.72% |
2024-02-05 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.7480 |
1.7480 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0010 |
0.06% |
2024-02-02 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.7470 |
1.7470 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0200 |
-1.13% |
2024-02-01 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0310 |
1.79% |
2024-01-31 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.7360 |
1.7360 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0270 |
-1.53% |
2024-01-30 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0410 |
-2.27% |
2024-01-29 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0680 |
-3.63% |
2024-01-26 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.8720 |
1.8720 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0450 |
-2.35% |
2024-01-25 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0430 |
2.29% |
2024-01-24 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-01-23 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0280 |
1.52% |
2024-01-22 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.8470 |
1.8470 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0540 |
-2.84% |
2024-01-19 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9010 |
1.9010 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0120 |
-0.63% |
2024-01-18 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0350 |
1.86% |
2024-01-17 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.8780 |
1.8780 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0400 |
-2.09% |
2024-01-16 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9180 |
1.9180 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0110 |
-0.57% |
2024-01-15 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0090 |
0.47% |
2024-01-12 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9200 |
1.9200 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0290 |
-1.49% |
2024-01-11 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9490 |
1.9490 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0320 |
1.67% |
2024-01-10 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0300 |
-1.54% |
2024-01-09 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0060 |
0.31% |
2024-01-08 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9410 |
1.9410 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0400 |
-2.02% |
2024-01-05 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
1.9810 |
1.9810 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0410 |
-2.03% |
2024-01-04 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0160 |
-0.79% |
2024-01-03 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0510 |
-2.44% |
2024-01-02 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.0890 |
2.0890 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0390 |
-1.83% |
2023-12-29 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0440 |
2.11% |
2023-12-28 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0590 |
2.0590 |
0.0250 |
1.21% |