国寿安保成长优选股票基金净值查询(001521)
今天最新净值
1.0860
0.0110 1.0200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0081
-0.0139 -1.3632%
- 累计净值：1.4920
- 成立日期：2015-12-11
- 基金类型：
- 成立份额：3.715亿份
- 最近份额：3.4270亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 张标 祁善斌
近一季,国寿安保成长优选股票(001521)基金累计收益率-1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0220 |
1.4280 |
1.0190 |
1.4250 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0190 |
1.4250 |
0.9860 |
1.3920 |
0.0330 |
3.35% |
| 2024-04-16 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9860 |
1.3920 |
1.0230 |
1.4290 |
-0.0370 |
-3.62% |
| 2024-04-15 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0230 |
1.4290 |
1.0290 |
1.4350 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-04-12 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0290 |
1.4350 |
1.0330 |
1.4390 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0330 |
1.4390 |
1.0320 |
1.4380 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0320 |
1.4380 |
1.0510 |
1.4570 |
-0.0190 |
-1.81% |
| 2024-04-09 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0510 |
1.4570 |
1.0300 |
1.4360 |
0.0210 |
2.04% |
| 2024-04-08 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0300 |
1.4360 |
1.0550 |
1.4610 |
-0.0250 |
-2.37% |
| 2024-04-03 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0550 |
1.4610 |
1.0650 |
1.4710 |
-0.0100 |
-0.94% |
|
|
| 2024-04-02 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0650 |
1.4710 |
1.0670 |
1.4730 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0670 |
1.4730 |
1.0530 |
1.4590 |
0.0140 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
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1.4500 |
0.0090 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0440 |
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0.0200 |
1.95% |
| 2024-03-27 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0240 |
1.4300 |
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1.4670 |
-0.0370 |
-3.49% |
| 2024-03-26 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0610 |
1.4670 |
1.0610 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
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1.4670 |
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-2.48% |
| 2024-03-22 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0880 |
1.4940 |
1.1030 |
1.5090 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2024-03-21 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.1030 |
1.5090 |
1.1080 |
1.5140 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.1080 |
1.5140 |
1.1000 |
1.5060 |
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0.73% |
| 2024-03-19 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.1000 |
1.5060 |
1.1100 |
1.5160 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.1100 |
1.5160 |
1.0860 |
1.4920 |
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2.21% |
| 2024-03-15 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0860 |
1.4920 |
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0.0110 |
1.02% |
| 2024-03-14 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0750 |
1.4810 |
1.0860 |
1.4920 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2024-03-13 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0860 |
1.4920 |
1.0840 |
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|
|
| 2024-03-12 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
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1.4850 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-03-11 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0790 |
1.4850 |
1.0560 |
1.4620 |
0.0230 |
2.18% |
| 2024-03-08 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0560 |
1.4620 |
1.0330 |
1.4390 |
0.0230 |
2.23% |
| 2024-03-07 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0330 |
1.4390 |
1.0500 |
1.4560 |
-0.0170 |
-1.62% |
| 2024-03-06 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0500 |
1.4560 |
1.0430 |
1.4490 |
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0.67% |
| 2024-03-05 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0430 |
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1.4580 |
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-0.86% |
| 2024-03-04 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0520 |
1.4580 |
1.0490 |
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0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0490 |
1.4550 |
1.0330 |
1.4390 |
0.0160 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0330 |
1.4390 |
0.9980 |
1.4040 |
0.0350 |
3.51% |
| 2024-02-28 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9980 |
1.4040 |
1.0410 |
1.4470 |
-0.0430 |
-4.13% |
| 2024-02-27 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0410 |
1.4470 |
1.0160 |
1.4220 |
0.0250 |
2.46% |
| 2024-02-26 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0160 |
1.4220 |
1.0060 |
1.4120 |
0.0100 |
0.99% |
| 2024-02-23 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0060 |
1.4120 |
0.9890 |
1.3950 |
0.0170 |
1.72% |
| 2024-02-22 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9890 |
1.3950 |
0.9770 |
1.3830 |
0.0120 |
1.23% |
| 2024-02-21 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9770 |
1.3830 |
0.9700 |
1.3760 |
0.0070 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9700 |
1.3760 |
0.9740 |
1.3800 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-02-19 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9740 |
1.3800 |
0.9700 |
1.3760 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9700 |
1.3760 |
0.9310 |
1.3370 |
0.0390 |
4.19% |
| 2024-02-07 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9310 |
1.3370 |
0.8980 |
1.3040 |
0.0330 |
3.67% |
| 2024-02-06 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.8980 |
1.3040 |
0.8400 |
1.2460 |
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6.90% |
| 2024-02-05 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.8400 |
1.2460 |
0.8700 |
1.2760 |
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-3.45% |
| 2024-02-02 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.8700 |
1.2760 |
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1.3090 |
-0.0330 |
-3.65% |
| 2024-02-01 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9030 |
1.3090 |
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| 2024-01-31 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.8980 |
1.3040 |
0.9280 |
1.3340 |
-0.0300 |
-3.23% |
| 2024-01-30 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9280 |
1.3340 |
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1.3620 |
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-2.93% |
| 2024-01-29 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9560 |
1.3620 |
0.9900 |
1.3960 |
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-3.43% |
| 2024-01-26 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9900 |
1.3960 |
1.0140 |
1.4200 |
-0.0240 |
-2.37% |
| 2024-01-25 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0140 |
1.4200 |
0.9870 |
1.3930 |
0.0270 |
2.74% |
| 2024-01-24 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9870 |
1.3930 |
0.9880 |
1.3940 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-23 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9880 |
1.3940 |
0.9740 |
1.3800 |
0.0140 |
1.44% |
| 2024-01-22 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9740 |
1.3800 |
1.0220 |
1.4280 |
-0.0480 |
-4.70% |
