博时新策略灵活配置混合A基金净值查询(001522)
今天最新净值
1.4018
0.0093 0.6700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3749
-0.0008 -0.0610%
- 累计净值：1.4543
- 成立日期：2015-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8226亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨永光 王惟 王曦 李重阳
近一季,博时新策略灵活配置混合A(001522)基金累计收益率-5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3757 |
1.4282 |
1.3769 |
1.4294 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3769 |
1.4294 |
1.3748 |
1.4273 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3748 |
1.4273 |
1.3501 |
1.4026 |
0.0247 |
1.83% |
| 2024-04-19 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3501 |
1.4026 |
1.3563 |
1.4088 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3563 |
1.4088 |
1.3600 |
1.4125 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3600 |
1.4125 |
1.3398 |
1.3923 |
0.0202 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3398 |
1.3923 |
1.3747 |
1.4272 |
-0.0349 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3747 |
1.4272 |
1.3822 |
1.4347 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2024-04-12 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3822 |
1.4347 |
1.3922 |
1.4447 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3922 |
1.4447 |
1.4083 |
1.4608 |
-0.0161 |
-1.14% |
|
|
| 2024-04-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4083 |
1.4608 |
1.4325 |
1.4850 |
-0.0242 |
-1.69% |
| 2024-04-09 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4325 |
1.4850 |
1.4233 |
1.4758 |
0.0092 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4233 |
1.4758 |
1.4411 |
1.4936 |
-0.0178 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4411 |
1.4936 |
1.4333 |
1.4858 |
0.0078 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4333 |
1.4858 |
1.4396 |
1.4921 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4396 |
1.4921 |
1.4102 |
1.4627 |
0.0294 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4102 |
1.4627 |
1.3898 |
1.4423 |
0.0204 |
1.47% |
| 2024-03-28 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3898 |
1.4423 |
1.3814 |
1.4339 |
0.0084 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3814 |
1.4339 |
1.4043 |
1.4568 |
-0.0229 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4043 |
1.4568 |
1.4071 |
1.4596 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4071 |
1.4596 |
1.4308 |
1.4833 |
-0.0237 |
-1.66% |
| 2024-03-22 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4308 |
1.4833 |
1.4543 |
1.5068 |
-0.0235 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4543 |
1.5068 |
1.4352 |
1.4877 |
0.0191 |
1.33% |
| 2024-03-20 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4352 |
1.4877 |
1.4309 |
1.4834 |
0.0043 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4309 |
1.4834 |
1.4172 |
1.4697 |
0.0137 |
0.97% |
|
|
| 2024-03-18 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4172 |
1.4697 |
1.4018 |
1.4543 |
0.0154 |
1.10% |
| 2024-03-15 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4018 |
1.4543 |
1.3925 |
1.4450 |
0.0093 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3925 |
1.4450 |
1.3965 |
1.4490 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3965 |
1.4490 |
1.3985 |
1.4510 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3985 |
1.4510 |
1.3905 |
1.4430 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-03-11 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3905 |
1.4430 |
1.3721 |
1.4246 |
0.0184 |
1.34% |
| 2024-03-08 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3721 |
1.4246 |
1.3776 |
1.4301 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-03-07 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3776 |
1.4301 |
1.3842 |
1.4367 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2024-03-06 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3842 |
1.4367 |
1.3894 |
1.4419 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3894 |
1.4419 |
1.3901 |
1.4426 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3901 |
1.4426 |
1.3962 |
1.4487 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3962 |
1.4487 |
1.3968 |
1.4493 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3968 |
1.4493 |
1.3733 |
1.4258 |
0.0235 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3733 |
1.4258 |
1.4164 |
1.4689 |
-0.0431 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.4164 |
1.4689 |
1.3963 |
1.4488 |
0.0201 |
1.44% |
| 2024-02-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3963 |
1.4488 |
1.3836 |
1.4361 |
0.0127 |
0.92% |
| 2024-02-23 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3836 |
1.4361 |
1.3729 |
1.4254 |
0.0107 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3729 |
1.4254 |
1.3613 |
1.4138 |
0.0116 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3613 |
1.4138 |
1.3601 |
1.4126 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3601 |
1.4126 |
1.3416 |
1.3941 |
0.0185 |
1.38% |
| 2024-02-19 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3416 |
1.3941 |
1.3528 |
1.4053 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2024-02-08 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3528 |
1.4053 |
1.3230 |
1.3755 |
0.0298 |
2.25% |
| 2024-02-07 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3230 |
1.3755 |
1.3047 |
1.3572 |
0.0183 |
1.40% |
| 2024-02-06 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3047 |
1.3572 |
1.2848 |
1.3373 |
0.0199 |
1.55% |
| 2024-02-05 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.2848 |
1.3373 |
1.3248 |
1.3773 |
-0.0400 |
-3.02% |
| 2024-02-02 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3248 |
1.3773 |
1.3335 |
1.3860 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3335 |
1.3860 |
1.3367 |
1.3892 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-01-31 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3367 |
1.3892 |
1.3582 |
1.4107 |
-0.0215 |
-1.58% |
| 2024-01-30 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3582 |
1.4107 |
1.3772 |
1.4297 |
-0.0190 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3772 |
1.4297 |
1.3893 |
1.4418 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2024-01-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3893 |
1.4418 |
1.3875 |
1.4400 |
0.0018 |
0.13% |
