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招商安益保本混合基金净值查询(001531)

今天最新净值 1.3757 0.0079 0.5800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3483 0.0087 0.6490%
  • 累计净值:1.3757
  • 成立日期:2015-07-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.665亿份
  • 最近份额:0.4013亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:蔡宇滨 韩冰 张瀚宇
近一季招商安益保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安益保本混合(001531)基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001531 招商安益保本混合 1.3396 1.3396 1.3540 1.3540 -0.0144 -1.06%
2024-03-26 001531 招商安益保本混合 1.3540 1.3540 1.3517 1.3517 0.0023 0.17%
2024-03-25 001531 招商安益保本混合 1.3517 1.3517 1.3626 1.3626 -0.0109 -0.80%
2024-03-22 001531 招商安益保本混合 1.3626 1.3626 1.3774 1.3774 -0.0148 -1.07%
2024-03-21 001531 招商安益保本混合 1.3774 1.3774 1.3795 1.3795 -0.0021 -0.15%
2024-03-20 001531 招商安益保本混合 1.3795 1.3795 1.3764 1.3764 0.0031 0.23%
2024-03-19 001531 招商安益保本混合 1.3764 1.3764 1.3830 1.3830 -0.0066 -0.48%
2024-03-18 001531 招商安益保本混合 1.3830 1.3830 1.3757 1.3757 0.0073 0.53%
2024-03-15 001531 招商安益保本混合 1.3757 1.3757 1.3678 1.3678 0.0079 0.58%
2024-03-14 001531 招商安益保本混合 1.3678 1.3678 1.3695 1.3695 -0.0017 -0.12%
2024-03-13 001531 招商安益保本混合 1.3695 1.3695 1.3694 1.3694 0.0001 0.01%
2024-03-12 001531 招商安益保本混合 1.3694 1.3694 1.3610 1.3610 0.0084 0.62%
2024-03-11 001531 招商安益保本混合 1.3610 1.3610 1.3487 1.3487 0.0123 0.91%
2024-03-08 001531 招商安益保本混合 1.3487 1.3487 1.3395 1.3395 0.0092 0.69%
2024-03-07 001531 招商安益保本混合 1.3395 1.3395 1.3477 1.3477 -0.0082 -0.61%
2024-03-06 001531 招商安益保本混合 1.3477 1.3477 1.3483 1.3483 -0.0006 -0.04%
2024-03-05 001531 招商安益保本混合 1.3483 1.3483 1.3561 1.3561 -0.0078 -0.58%
2024-03-04 001531 招商安益保本混合 1.3561 1.3561 1.3534 1.3534 0.0027 0.20%
2024-03-01 001531 招商安益保本混合 1.3534 1.3534 1.3477 1.3477 0.0057 0.42%
2024-02-29 001531 招商安益保本混合 1.3477 1.3477 1.3245 1.3245 0.0232 1.75%
2024-02-28 001531 招商安益保本混合 1.3245 1.3245 1.3528 1.3528 -0.0283 -2.09%
2024-02-27 001531 招商安益保本混合 1.3528 1.3528 1.3387 1.3387 0.0141 1.05%
2024-02-26 001531 招商安益保本混合 1.3387 1.3387 1.3355 1.3355 0.0032 0.24%
2024-02-23 001531 招商安益保本混合 1.3355 1.3355 1.3282 1.3282 0.0073 0.55%
2024-02-22 001531 招商安益保本混合 1.3282 1.3282 1.3200 1.3200 0.0082 0.62%
2024-02-21 001531 招商安益保本混合 1.3200 1.3200 1.3125 1.3125 0.0075 0.57%
2024-02-20 001531 招商安益保本混合 1.3125 1.3125 1.3095 1.3095 0.0030 0.23%
2024-02-19 001531 招商安益保本混合 1.3095 1.3095 1.2971 1.2971 0.0124 0.96%
2024-02-08 001531 招商安益保本混合 1.2971 1.2971 1.2616 1.2616 0.0355 2.81%
2024-02-07 001531 招商安益保本混合 1.2616 1.2616 1.2226 1.2226 0.0390 3.19%
2024-02-06 001531 招商安益保本混合 1.2226 1.2226 1.1557 1.1557 0.0669 5.79%
2024-02-05 001531 招商安益保本混合 1.1557 1.1557 1.1890 1.1890 -0.0333 -2.80%
2024-02-02 001531 招商安益保本混合 1.1890 1.1890 1.2182 1.2182 -0.0292 -2.40%
2024-02-01 001531 招商安益保本混合 1.2182 1.2182 1.2212 1.2212 -0.0030 -0.25%
2024-01-31 001531 招商安益保本混合 1.2212 1.2212 1.2539 1.2539 -0.0327 -2.61%
2024-01-30 001531 招商安益保本混合 1.2539 1.2539 1.2800 1.2800 -0.0261 -2.04%
2024-01-29 001531 招商安益保本混合 1.2800 1.2800 1.2982 1.2982 -0.0182 -1.40%
2024-01-26 001531 招商安益保本混合 1.2982 1.2982 1.3093 1.3093 -0.0111 -0.85%
2024-01-25 001531 招商安益保本混合 1.3093 1.3093 1.2806 1.2806 0.0287 2.24%
2024-01-24 001531 招商安益保本混合 1.2806 1.2806 1.2696 1.2696 0.0110 0.87%
2024-01-23 001531 招商安益保本混合 1.2696 1.2696 1.2621 1.2621 0.0075 0.59%
2024-01-22 001531 招商安益保本混合 1.2621 1.2621 1.3093 1.3093 -0.0472 -3.60%
2024-01-19 001531 招商安益保本混合 1.3093 1.3093 1.3158 1.3158 -0.0065 -0.49%
2024-01-18 001531 招商安益保本混合 1.3158 1.3158 1.3136 1.3136 0.0022 0.17%
2024-01-17 001531 招商安益保本混合 1.3136 1.3136 1.3396 1.3396 -0.0260 -1.94%
2024-01-16 001531 招商安益保本混合 1.3396 1.3396 1.3418 1.3418 -0.0022 -0.16%
2024-01-15 001531 招商安益保本混合 1.3418 1.3418 1.3435 1.3435 -0.0017 -0.13%
2024-01-12 001531 招商安益保本混合 1.3435 1.3435 1.3475 1.3475 -0.0040 -0.30%
2024-01-11 001531 招商安益保本混合 1.3475 1.3475 1.3380 1.3380 0.0095 0.71%
2024-01-10 001531 招商安益保本混合 1.3380 1.3380 1.3401 1.3401 -0.0021 -0.16%
2024-01-09 001531 招商安益保本混合 1.3401 1.3401 1.3389 1.3389 0.0012 0.09%
2024-01-08 001531 招商安益保本混合 1.3389 1.3389 1.3588 1.3588 -0.0199 -1.46%
2024-01-05 001531 招商安益保本混合 1.3588 1.3588 1.3704 1.3704 -0.0116 -0.85%
2024-01-04 001531 招商安益保本混合 1.3704 1.3704 1.3796 1.3796 -0.0092 -0.67%
2024-01-03 001531 招商安益保本混合 1.3796 1.3796 1.3854 1.3854 -0.0058 -0.42%
2024-01-02 001531 招商安益保本混合 1.3854 1.3854 1.3941 1.3941 -0.0087 -0.62%
2023-12-29 001531 招商安益保本混合 1.3941 1.3941 1.3849 1.3849 0.0092 0.66%
2023-12-28 001531 招商安益保本混合 1.3849 1.3849 1.3624 1.3624 0.0225 1.65%