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上投摩根科技前沿灵活配置混合基金净值查询(001538)

今天最新净值 1.9196 0.0023 0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.8832 0.0107 0.5730%
  • 累计净值:1.9196
  • 成立日期:2015-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.610亿份
  • 最近份额:15.9369亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:李德辉
近一季上投摩根科技前沿灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根科技前沿灵活配置混合(001538)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8725 1.8725 1.8957 1.8957 -0.0232 -1.22%
2024-03-26 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8957 1.8957 1.8930 1.8930 0.0027 0.14%
2024-03-25 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8930 1.8930 1.9017 1.9017 -0.0087 -0.46%
2024-03-22 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9017 1.9017 1.9015 1.9015 0.0002 0.01%
2024-03-21 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9015 1.9015 1.9117 1.9117 -0.0102 -0.53%
2024-03-20 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9117 1.9117 1.9120 1.9120 -0.0003 -0.02%
2024-03-19 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9120 1.9120 1.9267 1.9267 -0.0147 -0.76%
2024-03-18 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9267 1.9267 1.9196 1.9196 0.0071 0.37%
2024-03-15 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9196 1.9196 1.9173 1.9173 0.0023 0.12%
2024-03-14 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9173 1.9173 1.9085 1.9085 0.0088 0.46%
2024-03-13 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9085 1.9085 1.9139 1.9139 -0.0054 -0.28%
2024-03-12 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9139 1.9139 1.9437 1.9437 -0.0298 -1.53%
2024-03-11 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9437 1.9437 1.9385 1.9385 0.0052 0.27%
2024-03-08 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9385 1.9385 1.9231 1.9231 0.0154 0.80%
2024-03-07 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9231 1.9231 1.9276 1.9276 -0.0045 -0.23%
2024-03-06 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9276 1.9276 1.9306 1.9306 -0.0030 -0.16%
2024-03-05 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9306 1.9306 1.9168 1.9168 0.0138 0.72%
2024-03-04 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9168 1.9168 1.8862 1.8862 0.0306 1.62%
2024-03-01 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8862 1.8862 1.8788 1.8788 0.0074 0.39%
2024-02-29 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8788 1.8788 1.8463 1.8463 0.0325 1.76%
2024-02-28 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8463 1.8463 1.8646 1.8646 -0.0183 -0.98%
2024-02-27 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8646 1.8646 1.8478 1.8478 0.0168 0.91%
2024-02-26 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8478 1.8478 1.8602 1.8602 -0.0124 -0.67%
2024-02-23 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8602 1.8602 1.8719 1.8719 -0.0117 -0.63%
2024-02-22 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8719 1.8719 1.8562 1.8562 0.0157 0.85%
2024-02-21 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8562 1.8562 1.8621 1.8621 -0.0059 -0.32%
2024-02-20 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8621 1.8621 1.8574 1.8574 0.0047 0.25%
2024-02-19 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8574 1.8574 1.8393 1.8393 0.0181 0.98%
2024-02-08 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8393 1.8393 1.8492 1.8492 -0.0099 -0.54%
2024-02-07 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8492 1.8492 1.8110 1.8110 0.0382 2.11%
2024-02-06 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8110 1.8110 1.7676 1.7676 0.0434 2.46%
2024-02-05 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.7676 1.7676 1.7407 1.7407 0.0269 1.55%
2024-02-02 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.7407 1.7407 1.7444 1.7444 -0.0037 -0.21%
2024-02-01 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.7444 1.7444 1.7474 1.7474 -0.0030 -0.17%
2024-01-31 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.7474 1.7474 1.7620 1.7620 -0.0146 -0.83%
2024-01-30 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.7620 1.7620 1.7785 1.7785 -0.0165 -0.93%
2024-01-29 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.7785 1.7785 1.8018 1.8018 -0.0233 -1.29%
2024-01-26 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8018 1.8018 1.8193 1.8193 -0.0175 -0.96%
2024-01-25 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8193 1.8193 1.7897 1.7897 0.0296 1.65%
2024-01-24 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.7897 1.7897 1.7761 1.7761 0.0136 0.77%
2024-01-23 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.7761 1.7761 1.7666 1.7666 0.0095 0.54%
2024-01-22 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.7666 1.7666 1.8035 1.8035 -0.0369 -2.05%
2024-01-19 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8035 1.8035 1.8093 1.8093 -0.0058 -0.32%
2024-01-18 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8093 1.8093 1.8008 1.8008 0.0085 0.47%
2024-01-17 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8008 1.8008 1.8379 1.8379 -0.0371 -2.02%
2024-01-16 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8379 1.8379 1.8363 1.8363 0.0016 0.09%
2024-01-15 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8363 1.8363 1.8316 1.8316 0.0047 0.26%
2024-01-12 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8316 1.8316 1.8345 1.8345 -0.0029 -0.16%
2024-01-11 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8345 1.8345 1.8331 1.8331 0.0014 0.08%
2024-01-10 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8331 1.8331 1.8463 1.8463 -0.0132 -0.71%
2024-01-09 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8463 1.8463 1.8407 1.8407 0.0056 0.30%
2024-01-08 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8407 1.8407 1.8634 1.8634 -0.0227 -1.22%
2024-01-05 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8634 1.8634 1.8871 1.8871 -0.0237 -1.26%
2024-01-04 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8871 1.8871 1.8964 1.8964 -0.0093 -0.49%
2024-01-03 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.8964 1.8964 1.9064 1.9064 -0.0100 -0.52%
2024-01-02 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9064 1.9064 1.9149 1.9149 -0.0085 -0.44%
2023-12-29 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.9149 1.9149 1.8964 1.8964 0.0185 0.98%