上投摩根科技前沿灵活配置混合基金净值查询(001538)
今天最新净值
1.9196
0.0023 0.1200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8832
0.0107 0.5730%
- 累计净值:1.9196
- 成立日期:2015-07-09
- 基金类型:
- 成立份额:2.610亿份
- 最近份额:15.9369亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:李德辉
近一季,上投摩根科技前沿灵活配置混合(001538)基金累计收益率1.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8725 |
1.8725 |
1.8957 |
1.8957 |
-0.0232 |
-1.22% |
2024-03-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8957 |
1.8957 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0027 |
0.14% |
2024-03-25 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.9017 |
1.9017 |
-0.0087 |
-0.46% |
2024-03-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9017 |
1.9017 |
1.9015 |
1.9015 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-21 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9015 |
1.9015 |
1.9117 |
1.9117 |
-0.0102 |
-0.53% |
2024-03-20 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9117 |
1.9117 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0147 |
-0.76% |
2024-03-18 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9267 |
1.9267 |
1.9196 |
1.9196 |
0.0071 |
0.37% |
2024-03-15 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9196 |
1.9196 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0023 |
0.12% |
2024-03-14 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9173 |
1.9173 |
1.9085 |
1.9085 |
0.0088 |
0.46% |
|
2024-03-13 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9085 |
1.9085 |
1.9139 |
1.9139 |
-0.0054 |
-0.28% |
2024-03-12 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9139 |
1.9139 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0298 |
-1.53% |
2024-03-11 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9437 |
1.9437 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0052 |
0.27% |
2024-03-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9385 |
1.9385 |
1.9231 |
1.9231 |
0.0154 |
0.80% |
2024-03-07 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9231 |
1.9231 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0045 |
-0.23% |
2024-03-06 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9276 |
1.9276 |
1.9306 |
1.9306 |
-0.0030 |
-0.16% |
2024-03-05 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9306 |
1.9306 |
1.9168 |
1.9168 |
0.0138 |
0.72% |
2024-03-04 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9168 |
1.9168 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0306 |
1.62% |
2024-03-01 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8862 |
1.8862 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0074 |
0.39% |
2024-02-29 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8788 |
1.8788 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0325 |
1.76% |
2024-02-28 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8463 |
1.8463 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0183 |
-0.98% |
2024-02-27 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8646 |
1.8646 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0168 |
0.91% |
2024-02-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8478 |
1.8478 |
1.8602 |
1.8602 |
-0.0124 |
-0.67% |
2024-02-23 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8602 |
1.8602 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0117 |
-0.63% |
2024-02-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8719 |
1.8719 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0157 |
0.85% |
|
2024-02-21 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8562 |
1.8562 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.0059 |
-0.32% |
2024-02-20 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8621 |
1.8621 |
1.8574 |
1.8574 |
0.0047 |
0.25% |
2024-02-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8574 |
1.8574 |
1.8393 |
1.8393 |
0.0181 |
0.98% |
2024-02-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8393 |
1.8393 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0099 |
-0.54% |
2024-02-07 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8492 |
1.8492 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0382 |
2.11% |
2024-02-06 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0434 |
2.46% |
2024-02-05 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7676 |
1.7676 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0269 |
1.55% |
2024-02-02 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7407 |
1.7407 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0037 |
-0.21% |
2024-02-01 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7444 |
1.7444 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0030 |
-0.17% |
2024-01-31 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7474 |
1.7474 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0146 |
-0.83% |
2024-01-30 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0165 |
-0.93% |
2024-01-29 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7785 |
1.7785 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0233 |
-1.29% |
2024-01-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8018 |
1.8018 |
1.8193 |
1.8193 |
-0.0175 |
-0.96% |
2024-01-25 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8193 |
1.8193 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0296 |
1.65% |
2024-01-24 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7897 |
1.7897 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0136 |
0.77% |
2024-01-23 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7761 |
1.7761 |
1.7666 |
1.7666 |
0.0095 |
0.54% |
2024-01-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7666 |
1.7666 |
1.8035 |
1.8035 |
-0.0369 |
-2.05% |
2024-01-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8035 |
1.8035 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0058 |
-0.32% |
2024-01-18 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8093 |
1.8093 |
1.8008 |
1.8008 |
0.0085 |
0.47% |
2024-01-17 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8008 |
1.8008 |
1.8379 |
1.8379 |
-0.0371 |
-2.02% |
2024-01-16 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8379 |
1.8379 |
1.8363 |
1.8363 |
0.0016 |
0.09% |
2024-01-15 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8363 |
1.8363 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0047 |
0.26% |
2024-01-12 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8316 |
1.8316 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0029 |
-0.16% |
2024-01-11 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8345 |
1.8345 |
1.8331 |
1.8331 |
0.0014 |
0.08% |
2024-01-10 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8331 |
1.8331 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0132 |
-0.71% |
2024-01-09 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8463 |
1.8463 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0056 |
0.30% |
2024-01-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8407 |
1.8407 |
1.8634 |
1.8634 |
-0.0227 |
-1.22% |
2024-01-05 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8634 |
1.8634 |
1.8871 |
1.8871 |
-0.0237 |
-1.26% |
2024-01-04 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8871 |
1.8871 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0093 |
-0.49% |
2024-01-03 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8964 |
1.8964 |
1.9064 |
1.9064 |
-0.0100 |
-0.52% |
2024-01-02 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9064 |
1.9064 |
1.9149 |
1.9149 |
-0.0085 |
-0.44% |
2023-12-29 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9149 |
1.9149 |
1.8964 |
1.8964 |
0.0185 |
0.98% |