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汇添富民营新动力股票基金净值查询(001541)

今天最新净值 1.3110 0.0090 0.6900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2812 0.0042 0.3325%
  • 累计净值:1.3110
  • 成立日期:2015-08-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5379亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:谭志强 卞正
近一季汇添富民营新动力股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富民营新动力股票(001541)基金累计收益率-7.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001541 汇添富民营新动力股票 1.2770 1.2770 1.2520 1.2520 0.0250 2.00%
2024-03-27 001541 汇添富民营新动力股票 1.2520 1.2520 1.2960 1.2960 -0.0440 -3.40%
2024-03-26 001541 汇添富民营新动力股票 1.2960 1.2960 1.2950 1.2950 0.0010 0.08%
2024-03-25 001541 汇添富民营新动力股票 1.2950 1.2950 1.3270 1.3270 -0.0320 -2.41%
2024-03-22 001541 汇添富民营新动力股票 1.3270 1.3270 1.3360 1.3360 -0.0090 -0.67%
2024-03-21 001541 汇添富民营新动力股票 1.3360 1.3360 1.3380 1.3380 -0.0020 -0.15%
2024-03-20 001541 汇添富民营新动力股票 1.3380 1.3380 1.3350 1.3350 0.0030 0.22%
2024-03-19 001541 汇添富民营新动力股票 1.3350 1.3350 1.3400 1.3400 -0.0050 -0.37%
2024-03-18 001541 汇添富民营新动力股票 1.3400 1.3400 1.3110 1.3110 0.0290 2.21%
2024-03-15 001541 汇添富民营新动力股票 1.3110 1.3110 1.3020 1.3020 0.0090 0.69%
2024-03-14 001541 汇添富民营新动力股票 1.3020 1.3020 1.3180 1.3180 -0.0160 -1.21%
2024-03-13 001541 汇添富民营新动力股票 1.3180 1.3180 1.3160 1.3160 0.0020 0.15%
2024-03-12 001541 汇添富民营新动力股票 1.3160 1.3160 1.3070 1.3070 0.0090 0.69%
2024-03-11 001541 汇添富民营新动力股票 1.3070 1.3070 1.2700 1.2700 0.0370 2.91%
2024-03-08 001541 汇添富民营新动力股票 1.2700 1.2700 1.2570 1.2570 0.0130 1.03%
2024-03-07 001541 汇添富民营新动力股票 1.2570 1.2570 1.2820 1.2820 -0.0250 -1.95%
2024-03-06 001541 汇添富民营新动力股票 1.2820 1.2820 1.2800 1.2800 0.0020 0.16%
2024-03-05 001541 汇添富民营新动力股票 1.2800 1.2800 1.2910 1.2910 -0.0110 -0.85%
2024-03-04 001541 汇添富民营新动力股票 1.2910 1.2910 1.2860 1.2860 0.0050 0.39%
2024-03-01 001541 汇添富民营新动力股票 1.2860 1.2860 1.2660 1.2660 0.0200 1.58%
2024-02-29 001541 汇添富民营新动力股票 1.2660 1.2660 1.2220 1.2220 0.0440 3.60%
2024-02-28 001541 汇添富民营新动力股票 1.2220 1.2220 1.2730 1.2730 -0.0510 -4.01%
2024-02-27 001541 汇添富民营新动力股票 1.2730 1.2730 1.2350 1.2350 0.0380 3.08%
2024-02-26 001541 汇添富民营新动力股票 1.2350 1.2350 1.2250 1.2250 0.0100 0.82%
2024-02-23 001541 汇添富民营新动力股票 1.2250 1.2250 1.2150 1.2150 0.0100 0.82%
2024-02-22 001541 汇添富民营新动力股票 1.2150 1.2150 1.2010 1.2010 0.0140 1.17%
2024-02-21 001541 汇添富民营新动力股票 1.2010 1.2010 1.1930 1.1930 0.0080 0.67%
2024-02-20 001541 汇添富民营新动力股票 1.1930 1.1930 1.1990 1.1990 -0.0060 -0.50%
2024-02-19 001541 汇添富民营新动力股票 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08%
2024-02-08 001541 汇添富民营新动力股票 1.1980 1.1980 1.1590 1.1590 0.0390 3.36%
2024-02-07 001541 汇添富民营新动力股票 1.1590 1.1590 1.1190 1.1190 0.0400 3.57%
2024-02-06 001541 汇添富民营新动力股票 1.1190 1.1190 1.0530 1.0530 0.0660 6.27%
2024-02-05 001541 汇添富民营新动力股票 1.0530 1.0530 1.0810 1.0810 -0.0280 -2.59%
2024-02-02 001541 汇添富民营新动力股票 1.0810 1.0810 1.1230 1.1230 -0.0420 -3.74%
2024-02-01 001541 汇添富民营新动力股票 1.1230 1.1230 1.1210 1.1210 0.0020 0.18%
2024-01-31 001541 汇添富民营新动力股票 1.1210 1.1210 1.1530 1.1530 -0.0320 -2.78%
2024-01-30 001541 汇添富民营新动力股票 1.1530 1.1530 1.1840 1.1840 -0.0310 -2.62%
2024-01-29 001541 汇添富民营新动力股票 1.1840 1.1840 1.2180 1.2180 -0.0340 -2.79%
2024-01-26 001541 汇添富民营新动力股票 1.2180 1.2180 1.2500 1.2500 -0.0320 -2.56%
2024-01-25 001541 汇添富民营新动力股票 1.2500 1.2500 1.2220 1.2220 0.0280 2.29%
2024-01-24 001541 汇添富民营新动力股票 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.00%
2024-01-23 001541 汇添富民营新动力股票 1.2220 1.2220 1.2120 1.2120 0.0100 0.83%
2024-01-22 001541 汇添富民营新动力股票 1.2120 1.2120 1.2660 1.2660 -0.0540 -4.27%
2024-01-19 001541 汇添富民营新动力股票 1.2660 1.2660 1.2800 1.2800 -0.0140 -1.09%
2024-01-18 001541 汇添富民营新动力股票 1.2800 1.2800 1.2720 1.2720 0.0080 0.63%
2024-01-17 001541 汇添富民营新动力股票 1.2720 1.2720 1.3120 1.3120 -0.0400 -3.05%
2024-01-16 001541 汇添富民营新动力股票 1.3120 1.3120 1.3140 1.3140 -0.0020 -0.15%
2024-01-15 001541 汇添富民营新动力股票 1.3140 1.3140 1.3290 1.3290 -0.0150 -1.13%
2024-01-12 001541 汇添富民营新动力股票 1.3290 1.3290 1.3370 1.3370 -0.0080 -0.60%
2024-01-11 001541 汇添富民营新动力股票 1.3370 1.3370 1.3130 1.3130 0.0240 1.83%
2024-01-10 001541 汇添富民营新动力股票 1.3130 1.3130 1.3200 1.3200 -0.0070 -0.53%
2024-01-09 001541 汇添富民营新动力股票 1.3200 1.3200 1.3180 1.3180 0.0020 0.15%
2024-01-08 001541 汇添富民营新动力股票 1.3180 1.3180 1.3530 1.3530 -0.0350 -2.59%
2024-01-05 001541 汇添富民营新动力股票 1.3530 1.3530 1.3780 1.3780 -0.0250 -1.81%
2024-01-04 001541 汇添富民营新动力股票 1.3780 1.3780 1.3920 1.3920 -0.0140 -1.01%
2024-01-03 001541 汇添富民营新动力股票 1.3920 1.3920 1.4150 1.4150 -0.0230 -1.63%
2024-01-02 001541 汇添富民营新动力股票 1.4150 1.4150 1.4340 1.4340 -0.0190 -1.32%
2023-12-29 001541 汇添富民营新动力股票 1.4340 1.4340 1.4190 1.4190 0.0150 1.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%