博时裕嘉纯债基金净值查询(001545)
今天最新净值
1.0271
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2024-04-19
- 累计净值：1.3224
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.5947亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓 郭思洁
近一季,博时裕嘉纯债(001545)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0325 |
1.3278 |
1.0305 |
1.3258 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0305 |
1.3258 |
1.0305 |
1.3258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0305 |
1.3258 |
1.0304 |
1.3257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0304 |
1.3257 |
1.0303 |
1.3256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0303 |
1.3256 |
1.0303 |
1.3256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0303 |
1.3256 |
1.0302 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0302 |
1.3255 |
1.0302 |
1.3255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0302 |
1.3255 |
1.0300 |
1.3253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0300 |
1.3253 |
1.0300 |
1.3253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0300 |
1.3253 |
1.0339 |
1.3292 |
-0.0039 |
-0.38% |
|
|
| 2024-04-01 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0339 |
1.3292 |
1.0341 |
1.3294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0341 |
1.3294 |
1.0338 |
1.3291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0338 |
1.3291 |
1.0341 |
1.3294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0341 |
1.3294 |
1.0326 |
1.3279 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0326 |
1.3279 |
1.0324 |
1.3277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0324 |
1.3277 |
1.0319 |
1.3272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0319 |
1.3272 |
1.0321 |
1.3274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0321 |
1.3274 |
1.0316 |
1.3269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0316 |
1.3269 |
1.0320 |
1.3273 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0320 |
1.3273 |
1.0308 |
1.3261 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0308 |
1.3261 |
1.0271 |
1.3224 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0271 |
1.3224 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0270 |
1.3223 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0262 |
1.3215 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0252 |
1.3205 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-08 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0220 |
1.3173 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0218 |
1.3171 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
001545 |
博时裕嘉纯债 |
1.0161 |
1.3114 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
