兴业聚惠灵活配置混合A基金净值查询(001547)
今天最新净值
1.6862
0.0007 0.0400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.6991
0.0028 0.1671%
- 累计净值：1.6862
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：2.077亿份
- 最近份额：2.7679亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：蔡艳菲 徐青
近一季,兴业聚惠灵活配置混合A(001547)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6963 |
1.6963 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6971 |
1.6971 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6968 |
1.6968 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6991 |
1.6991 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6976 |
1.6976 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6916 |
1.6916 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6957 |
1.6957 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0083 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6874 |
1.6874 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6876 |
1.6876 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6863 |
1.6863 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0029 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-09 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6892 |
1.6892 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6874 |
1.6874 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6880 |
1.6880 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6887 |
1.6887 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6901 |
1.6901 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6878 |
1.6878 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0037 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0035 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6806 |
1.6806 |
1.6834 |
1.6834 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6834 |
1.6834 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6826 |
1.6826 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6874 |
1.6874 |
1.6884 |
1.6884 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6884 |
1.6884 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6891 |
1.6891 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6885 |
1.6885 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6902 |
1.6902 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0040 |
0.24% |
|
|
| 2024-03-15 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6862 |
1.6862 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6855 |
1.6855 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6880 |
1.6880 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6897 |
1.6897 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6921 |
1.6921 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0024 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6897 |
1.6897 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0035 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6862 |
1.6862 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6887 |
1.6887 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6869 |
1.6869 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6865 |
1.6865 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6833 |
1.6833 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6807 |
1.6807 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0085 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6722 |
1.6722 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6774 |
1.6774 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0046 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6728 |
1.6728 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6735 |
1.6735 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6724 |
1.6724 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0022 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6702 |
1.6702 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6662 |
1.6662 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6639 |
1.6639 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0022 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6617 |
1.6617 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6596 |
1.6596 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6536 |
1.6536 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0123 |
0.75% |
| 2024-02-05 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6413 |
1.6413 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6388 |
1.6388 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6433 |
1.6433 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6421 |
1.6421 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6453 |
1.6453 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-01-29 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6503 |
1.6503 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2024-01-26 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6537 |
1.6537 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-01-25 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6559 |
1.6559 |
1.6497 |
1.6497 |
0.0062 |
0.38% |
| 2024-01-24 |
001547 |
兴业聚惠灵活配置混合A |
1.6497 |
1.6497 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0041 |
0.25% |
