易方达瑞和灵活配置混合基金净值查询(001562)
今天最新净值
1.6910
0.0010 0.0600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.7162
0.0012 0.0701%
- 累计净值：1.7540
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.7546亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一周,易方达瑞和灵活配置混合(001562)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.7150 |
1.7780 |
1.7160 |
1.7790 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.7160 |
1.7790 |
1.7170 |
1.7800 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.7170 |
1.7800 |
1.7150 |
1.7780 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.7150 |
1.7780 |
1.7130 |
1.7760 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
001562 |
易方达瑞和灵活配置混合 |
1.7130 |
1.7760 |
1.7080 |
1.7710 |
0.0050 |
0.29% |
