基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方红京东大数据混合基金净值查询(001564)

今天最新净值 2.4110 0.0190 0.7900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.3731 0.0121 0.5112%
  • 累计净值:2.4110
  • 成立日期:2015-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.607亿份
  • 最近份额:4.0964亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上海东方证券资产管理
  • 基金经理:周云
近一季东方红京东大数据混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方红京东大数据混合(001564)基金累计收益率-2.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001564 东方红京东大数据混合 2.3610 2.3610 2.3380 2.3380 0.0230 0.98%
2024-03-27 001564 东方红京东大数据混合 2.3380 2.3380 2.3810 2.3810 -0.0430 -1.81%
2024-03-26 001564 东方红京东大数据混合 2.3810 2.3810 2.3770 2.3770 0.0040 0.17%
2024-03-25 001564 东方红京东大数据混合 2.3770 2.3770 2.4110 2.4110 -0.0340 -1.41%
2024-03-22 001564 东方红京东大数据混合 2.4110 2.4110 2.4360 2.4360 -0.0250 -1.03%
2024-03-21 001564 东方红京东大数据混合 2.4360 2.4360 2.4360 2.4360 0.0000 0.00%
2024-03-20 001564 东方红京东大数据混合 2.4360 2.4360 2.4250 2.4250 0.0110 0.45%
2024-03-19 001564 东方红京东大数据混合 2.4250 2.4250 2.4360 2.4360 -0.0110 -0.45%
2024-03-18 001564 东方红京东大数据混合 2.4360 2.4360 2.4110 2.4110 0.0250 1.04%
2024-03-15 001564 东方红京东大数据混合 2.4110 2.4110 2.3920 2.3920 0.0190 0.79%
2024-03-14 001564 东方红京东大数据混合 2.3920 2.3920 2.4100 2.4100 -0.0180 -0.75%
2024-03-13 001564 东方红京东大数据混合 2.4100 2.4100 2.4120 2.4120 -0.0020 -0.08%
2024-03-12 001564 东方红京东大数据混合 2.4120 2.4120 2.4000 2.4000 0.0120 0.50%
2024-03-11 001564 东方红京东大数据混合 2.4000 2.4000 2.3690 2.3690 0.0310 1.31%
2024-03-08 001564 东方红京东大数据混合 2.3690 2.3690 2.3580 2.3580 0.0110 0.47%
2024-03-07 001564 东方红京东大数据混合 2.3580 2.3580 2.3780 2.3780 -0.0200 -0.84%
2024-03-06 001564 东方红京东大数据混合 2.3780 2.3780 2.3730 2.3730 0.0050 0.21%
2024-03-05 001564 东方红京东大数据混合 2.3730 2.3730 2.3850 2.3850 -0.0120 -0.50%
2024-03-04 001564 东方红京东大数据混合 2.3850 2.3850 2.3840 2.3840 0.0010 0.04%
2024-03-01 001564 东方红京东大数据混合 2.3840 2.3840 2.3670 2.3670 0.0170 0.72%
2024-02-29 001564 东方红京东大数据混合 2.3670 2.3670 2.3100 2.3100 0.0570 2.47%
2024-02-28 001564 东方红京东大数据混合 2.3100 2.3100 2.3840 2.3840 -0.0740 -3.10%
2024-02-27 001564 东方红京东大数据混合 2.3840 2.3840 2.3500 2.3500 0.0340 1.45%
2024-02-26 001564 东方红京东大数据混合 2.3500 2.3500 2.3360 2.3360 0.0140 0.60%
2024-02-23 001564 东方红京东大数据混合 2.3360 2.3360 2.3180 2.3180 0.0180 0.78%
2024-02-22 001564 东方红京东大数据混合 2.3180 2.3180 2.3010 2.3010 0.0170 0.74%
2024-02-21 001564 东方红京东大数据混合 2.3010 2.3010 2.2830 2.2830 0.0180 0.79%
2024-02-20 001564 东方红京东大数据混合 2.2830 2.2830 2.2860 2.2860 -0.0030 -0.13%
2024-02-19 001564 东方红京东大数据混合 2.2860 2.2860 2.2860 2.2860 0.0000 0.00%
2024-02-08 001564 东方红京东大数据混合 2.2860 2.2860 2.2200 2.2200 0.0660 2.97%
2024-02-07 001564 东方红京东大数据混合 2.2200 2.2200 2.1780 2.1780 0.0420 1.93%
2024-02-06 001564 东方红京东大数据混合 2.1780 2.1780 2.0960 2.0960 0.0820 3.91%
2024-02-05 001564 东方红京东大数据混合 2.0960 2.0960 2.1400 2.1400 -0.0440 -2.06%
2024-02-02 001564 东方红京东大数据混合 2.1400 2.1400 2.1890 2.1890 -0.0490 -2.24%
2024-02-01 001564 东方红京东大数据混合 2.1890 2.1890 2.1960 2.1960 -0.0070 -0.32%
2024-01-31 001564 东方红京东大数据混合 2.1960 2.1960 2.2380 2.2380 -0.0420 -1.88%
2024-01-30 001564 东方红京东大数据混合 2.2380 2.2380 2.2810 2.2810 -0.0430 -1.89%
2024-01-29 001564 东方红京东大数据混合 2.2810 2.2810 2.3150 2.3150 -0.0340 -1.47%
2024-01-26 001564 东方红京东大数据混合 2.3150 2.3150 2.3370 2.3370 -0.0220 -0.94%
2024-01-25 001564 东方红京东大数据混合 2.3370 2.3370 2.2820 2.2820 0.0550 2.41%
2024-01-24 001564 东方红京东大数据混合 2.2820 2.2820 2.2640 2.2640 0.0180 0.80%
2024-01-23 001564 东方红京东大数据混合 2.2640 2.2640 2.2480 2.2480 0.0160 0.71%
2024-01-22 001564 东方红京东大数据混合 2.2480 2.2480 2.3250 2.3250 -0.0770 -3.31%
2024-01-19 001564 东方红京东大数据混合 2.3250 2.3250 2.3320 2.3320 -0.0070 -0.30%
2024-01-18 001564 东方红京东大数据混合 2.3320 2.3320 2.3310 2.3310 0.0010 0.04%
2024-01-17 001564 东方红京东大数据混合 2.3310 2.3310 2.3810 2.3810 -0.0500 -2.10%
2024-01-16 001564 东方红京东大数据混合 2.3810 2.3810 2.3840 2.3840 -0.0030 -0.13%
2024-01-15 001564 东方红京东大数据混合 2.3840 2.3840 2.3910 2.3910 -0.0070 -0.29%
2024-01-12 001564 东方红京东大数据混合 2.3910 2.3910 2.4000 2.4000 -0.0090 -0.38%
2024-01-11 001564 东方红京东大数据混合 2.4000 2.4000 2.3810 2.3810 0.0190 0.80%
2024-01-10 001564 东方红京东大数据混合 2.3810 2.3810 2.3910 2.3910 -0.0100 -0.42%
2024-01-09 001564 东方红京东大数据混合 2.3910 2.3910 2.3870 2.3870 0.0040 0.17%
2024-01-08 001564 东方红京东大数据混合 2.3870 2.3870 2.4260 2.4260 -0.0390 -1.61%
2024-01-05 001564 东方红京东大数据混合 2.4260 2.4260 2.4510 2.4510 -0.0250 -1.02%
2024-01-04 001564 东方红京东大数据混合 2.4510 2.4510 2.4670 2.4670 -0.0160 -0.65%
2024-01-03 001564 东方红京东大数据混合 2.4670 2.4670 2.4780 2.4780 -0.0110 -0.44%
2024-01-02 001564 东方红京东大数据混合 2.4780 2.4780 2.4900 2.4900 -0.0120 -0.48%
2023-12-29 001564 东方红京东大数据混合 2.4900 2.4900 2.4600 2.4600 0.0300 1.22%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证恒元 1.4117 1.51%
东方红睿华LOF 1.0842 1.40%
东方红睿丰LOF 1.1790 1.38%
东方红睿元 2.1280 1.14%
东方红沪港深 1.6020 1.14%
东证睿玺 0.8036 1.11%
东方红启东三年持有混合 1.2324 1.08%
东方红睿阳定开 1.2522 1.03%
东方红产业 3.7500 1.00%
东方红京东大数据混合A 2.3610 0.98%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%