东方红京东大数据混合基金净值查询(001564)
今天最新净值
2.4110
0.0190 0.7900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.3731
0.0121 0.5112%
- 累计净值:2.4110
- 成立日期:2015-07-31
- 基金类型:
- 成立份额:12.607亿份
- 最近份额:4.0964亿
- 最近资产:
- 基金公司:上海东方证券资产管理
- 基金经理:周云
近一季,东方红京东大数据混合(001564)基金累计收益率-2.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3610 |
2.3610 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0230 |
0.98% |
2024-03-27 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3380 |
2.3380 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0430 |
-1.81% |
2024-03-26 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3810 |
2.3810 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0040 |
0.17% |
2024-03-25 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3770 |
2.3770 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0340 |
-1.41% |
2024-03-22 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4110 |
2.4110 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0250 |
-1.03% |
2024-03-21 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4360 |
2.4360 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4360 |
2.4360 |
2.4250 |
2.4250 |
0.0110 |
0.45% |
2024-03-19 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4250 |
2.4250 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0110 |
-0.45% |
2024-03-18 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4360 |
2.4360 |
2.4110 |
2.4110 |
0.0250 |
1.04% |
2024-03-15 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4110 |
2.4110 |
2.3920 |
2.3920 |
0.0190 |
0.79% |
|
2024-03-14 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3920 |
2.3920 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0180 |
-0.75% |
2024-03-13 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4100 |
2.4100 |
2.4120 |
2.4120 |
-0.0020 |
-0.08% |
2024-03-12 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4120 |
2.4120 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0120 |
0.50% |
2024-03-11 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4000 |
2.4000 |
2.3690 |
2.3690 |
0.0310 |
1.31% |
2024-03-08 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3690 |
2.3690 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0110 |
0.47% |
2024-03-07 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3580 |
2.3580 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0200 |
-0.84% |
2024-03-06 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3780 |
2.3780 |
2.3730 |
2.3730 |
0.0050 |
0.21% |
2024-03-05 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3730 |
2.3730 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0120 |
-0.50% |
2024-03-04 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3850 |
2.3850 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0010 |
0.04% |
2024-03-01 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0170 |
0.72% |
2024-02-29 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3670 |
2.3670 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0570 |
2.47% |
2024-02-28 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3100 |
2.3100 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0740 |
-3.10% |
2024-02-27 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0340 |
1.45% |
2024-02-26 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3500 |
2.3500 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0140 |
0.60% |
2024-02-23 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3360 |
2.3360 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0180 |
0.78% |
|
2024-02-22 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0170 |
0.74% |
2024-02-21 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3010 |
2.3010 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0180 |
0.79% |
2024-02-20 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.2830 |
2.2830 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0030 |
-0.13% |
2024-02-19 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0660 |
2.97% |
2024-02-07 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.2200 |
2.2200 |
2.1780 |
2.1780 |
0.0420 |
1.93% |
2024-02-06 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.1780 |
2.1780 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0820 |
3.91% |
2024-02-05 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0440 |
-2.06% |
2024-02-02 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.1400 |
2.1400 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0490 |
-2.24% |
2024-02-01 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0070 |
-0.32% |
2024-01-31 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.1960 |
2.1960 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0420 |
-1.88% |
2024-01-30 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.2380 |
2.2380 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0430 |
-1.89% |
2024-01-29 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.2810 |
2.2810 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0340 |
-1.47% |
2024-01-26 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3150 |
2.3150 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0220 |
-0.94% |
2024-01-25 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3370 |
2.3370 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0550 |
2.41% |
2024-01-24 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.2820 |
2.2820 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0180 |
0.80% |
2024-01-23 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.2640 |
2.2640 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0160 |
0.71% |
2024-01-22 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.2480 |
2.2480 |
2.3250 |
2.3250 |
-0.0770 |
-3.31% |
2024-01-19 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3250 |
2.3250 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0070 |
-0.30% |
2024-01-18 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3320 |
2.3320 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0010 |
0.04% |
2024-01-17 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3310 |
2.3310 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0500 |
-2.10% |
2024-01-16 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3810 |
2.3810 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0030 |
-0.13% |
2024-01-15 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3840 |
2.3840 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0070 |
-0.29% |
2024-01-12 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3910 |
2.3910 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0090 |
-0.38% |
2024-01-11 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4000 |
2.4000 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0190 |
0.80% |
2024-01-10 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3810 |
2.3810 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0100 |
-0.42% |
2024-01-09 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3910 |
2.3910 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0040 |
0.17% |
2024-01-08 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.3870 |
2.3870 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0390 |
-1.61% |
2024-01-05 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4260 |
2.4260 |
2.4510 |
2.4510 |
-0.0250 |
-1.02% |
2024-01-04 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4510 |
2.4510 |
2.4670 |
2.4670 |
-0.0160 |
-0.65% |
2024-01-03 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4670 |
2.4670 |
2.4780 |
2.4780 |
-0.0110 |
-0.44% |
2024-01-02 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4780 |
2.4780 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0120 |
-0.48% |
2023-12-29 |
001564 |
东方红京东大数据混合 |
2.4900 |
2.4900 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0300 |
1.22% |