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南方利达A基金净值查询(001566)

今天最新净值 1.2970 0.0010 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2850 0.0010 0.0747%
  • 累计净值:1.4960
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.857亿份
  • 最近份额:3.7519亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:吴剑毅
近一季南方利达A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方利达A(001566)基金累计收益率2.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001566 南方利达A 1.2870 1.4860 1.2840 1.4830 0.0030 0.23%
2024-03-27 001566 南方利达A 1.2840 1.4830 1.2910 1.4900 -0.0070 -0.54%
2024-03-26 001566 南方利达A 1.2910 1.4900 1.2880 1.4870 0.0030 0.23%
2024-03-25 001566 南方利达A 1.2880 1.4870 1.2910 1.4900 -0.0030 -0.23%
2024-03-22 001566 南方利达A 1.2910 1.4900 1.2970 1.4960 -0.0060 -0.46%
2024-03-21 001566 南方利达A 1.2970 1.4960 1.2990 1.4980 -0.0020 -0.15%
2024-03-20 001566 南方利达A 1.2990 1.4980 1.2980 1.4970 0.0010 0.08%
2024-03-19 001566 南方利达A 1.2980 1.4970 1.3000 1.4990 -0.0020 -0.15%
2024-03-18 001566 南方利达A 1.3000 1.4990 1.2970 1.4960 0.0030 0.23%
2024-03-15 001566 南方利达A 1.2970 1.4960 1.2960 1.4950 0.0010 0.08%
2024-03-14 001566 南方利达A 1.2960 1.4950 1.2980 1.4970 -0.0020 -0.15%
2024-03-13 001566 南方利达A 1.2980 1.4970 1.3010 1.5000 -0.0030 -0.23%
2024-03-12 001566 南方利达A 1.3010 1.5000 1.2950 1.4940 0.0060 0.46%
2024-03-11 001566 南方利达A 1.2950 1.4940 1.2870 1.4860 0.0080 0.62%
2024-03-08 001566 南方利达A 1.2870 1.4860 1.2860 1.4850 0.0010 0.08%
2024-03-07 001566 南方利达A 1.2860 1.4850 1.2910 1.4900 -0.0050 -0.39%
2024-03-06 001566 南方利达A 1.2910 1.4900 1.2920 1.4910 -0.0010 -0.08%
2024-03-05 001566 南方利达A 1.2920 1.4910 1.2930 1.4920 -0.0010 -0.08%
2024-03-04 001566 南方利达A 1.2930 1.4920 1.2950 1.4940 -0.0020 -0.15%
2024-03-01 001566 南方利达A 1.2950 1.4940 1.2930 1.4920 0.0020 0.15%
2024-02-29 001566 南方利达A 1.2930 1.4920 1.2840 1.4830 0.0090 0.70%
2024-02-28 001566 南方利达A 1.2840 1.4830 1.2890 1.4880 -0.0050 -0.39%
2024-02-27 001566 南方利达A 1.2890 1.4880 1.2830 1.4820 0.0060 0.47%
2024-02-26 001566 南方利达A 1.2830 1.4820 1.2860 1.4850 -0.0030 -0.23%
2024-02-23 001566 南方利达A 1.2860 1.4850 1.2840 1.4830 0.0020 0.16%
2024-02-22 001566 南方利达A 1.2840 1.4830 1.2820 1.4810 0.0020 0.16%
2024-02-21 001566 南方利达A 1.2820 1.4810 1.2730 1.4720 0.0090 0.71%
2024-02-20 001566 南方利达A 1.2730 1.4720 1.2720 1.4710 0.0010 0.08%
2024-02-19 001566 南方利达A 1.2720 1.4710 1.2690 1.4680 0.0030 0.24%
2024-02-08 001566 南方利达A 1.2690 1.4680 1.2640 1.4630 0.0050 0.40%
2024-02-07 001566 南方利达A 1.2640 1.4630 1.2590 1.4580 0.0050 0.40%
2024-02-06 001566 南方利达A 1.2590 1.4580 1.2440 1.4430 0.0150 1.21%
2024-02-05 001566 南方利达A 1.2440 1.4430 1.2440 1.4430 0.0000 0.00%
2024-02-02 001566 南方利达A 1.2440 1.4430 1.2510 1.4500 -0.0070 -0.56%
2024-02-01 001566 南方利达A 1.2510 1.4500 1.2500 1.4490 0.0010 0.08%
2024-01-31 001566 南方利达A 1.2500 1.4490 1.2560 1.4550 -0.0060 -0.48%
2024-01-30 001566 南方利达A 1.2560 1.4550 1.2640 1.4630 -0.0080 -0.63%
2024-01-29 001566 南方利达A 1.2640 1.4630 1.2700 1.4690 -0.0060 -0.47%
2024-01-26 001566 南方利达A 1.2700 1.4690 1.2730 1.4720 -0.0030 -0.24%
2024-01-25 001566 南方利达A 1.2730 1.4720 1.2630 1.4620 0.0100 0.79%
2024-01-24 001566 南方利达A 1.2630 1.4620 1.2590 1.4580 0.0040 0.32%
2024-01-23 001566 南方利达A 1.2590 1.4580 1.2570 1.4560 0.0020 0.16%
2024-01-22 001566 南方利达A 1.2570 1.4560 1.2650 1.4640 -0.0080 -0.63%
2024-01-19 001566 南方利达A 1.2650 1.4640 1.2670 1.4660 -0.0020 -0.16%
2024-01-18 001566 南方利达A 1.2670 1.4660 1.2590 1.4580 0.0080 0.64%
2024-01-17 001566 南方利达A 1.2590 1.4580 1.2690 1.4680 -0.0100 -0.79%
2024-01-16 001566 南方利达A 1.2690 1.4680 1.2660 1.4650 0.0030 0.24%
2024-01-15 001566 南方利达A 1.2660 1.4650 1.2670 1.4660 -0.0010 -0.08%
2024-01-12 001566 南方利达A 1.2670 1.4660 1.2690 1.4680 -0.0020 -0.16%
2024-01-11 001566 南方利达A 1.2690 1.4680 1.2650 1.4640 0.0040 0.32%
2024-01-10 001566 南方利达A 1.2650 1.4640 1.2650 1.4640 0.0000 0.00%
2024-01-09 001566 南方利达A 1.2650 1.4640 1.2630 1.4620 0.0020 0.16%
2024-01-08 001566 南方利达A 1.2630 1.4620 1.2680 1.4670 -0.0050 -0.39%
2024-01-05 001566 南方利达A 1.2680 1.4670 1.2690 1.4680 -0.0010 -0.08%
2024-01-04 001566 南方利达A 1.2690 1.4680 1.2750 1.4740 -0.0060 -0.47%
2024-01-03 001566 南方利达A 1.2750 1.4740 1.2770 1.4760 -0.0020 -0.16%
2024-01-02 001566 南方利达A 1.2770 1.4760 1.2850 1.4840 -0.0080 -0.62%
2023-12-29 001566 南方利达A 1.2850 1.4840 1.2830 1.4820 0.0020 0.16%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%