泰信国策驱动灵活配置混合基金净值查询(001569)
今天最新净值
1.3960
0.0210 1.5300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3475
0.0145 1.0860%
- 累计净值:1.3960
- 成立日期:2015-10-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9886亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰信基金
- 基金经理:吴秉韬
近一季,泰信国策驱动灵活配置混合(001569)基金累计收益率-2.79%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0170 |
-1.26% |
2024-03-26 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0130 |
-0.95% |
2024-03-25 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0430 |
-3.06% |
2024-03-22 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0060 |
-0.42% |
2024-03-21 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0090 |
0.64% |
2024-03-20 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.4030 |
1.4030 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0060 |
0.43% |
2024-03-19 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0170 |
-1.20% |
2024-03-18 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0180 |
1.29% |
2024-03-15 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3960 |
1.3960 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0210 |
1.53% |
2024-03-14 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0040 |
0.29% |
|
2024-03-13 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0110 |
0.81% |
2024-03-12 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0070 |
-0.51% |
2024-03-11 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0180 |
1.33% |
2024-03-08 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0230 |
1.73% |
2024-03-07 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0120 |
-0.90% |
2024-03-06 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0040 |
0.30% |
2024-03-05 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0060 |
0.45% |
2024-03-04 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0180 |
1.37% |
2024-03-01 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0070 |
0.54% |
2024-02-29 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0220 |
1.72% |
2024-02-28 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0310 |
-2.36% |
2024-02-27 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0210 |
1.63% |
2024-02-26 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0020 |
0.16% |
2024-02-23 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0040 |
0.31% |
2024-02-22 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0080 |
0.63% |
|
2024-02-21 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0020 |
0.16% |
2024-02-20 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0070 |
0.55% |
2024-02-19 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0270 |
2.18% |
2024-02-08 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0310 |
2.56% |
2024-02-07 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0080 |
0.67% |
2024-02-06 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0580 |
5.07% |
2024-02-05 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0210 |
-1.80% |
2024-02-02 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0240 |
-2.02% |
2024-02-01 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0070 |
-0.59% |
2024-01-31 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.1960 |
1.1960 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0270 |
-2.21% |
2024-01-30 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0100 |
-0.81% |
2024-01-29 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0260 |
-2.07% |
2024-01-26 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0170 |
-1.33% |
2024-01-25 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0210 |
1.67% |
2024-01-24 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0060 |
-0.48% |
2024-01-23 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-22 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0520 |
-3.96% |
2024-01-19 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0140 |
-1.05% |
2024-01-18 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0050 |
0.38% |
2024-01-17 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0360 |
-2.65% |
2024-01-16 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0040 |
-0.29% |
2024-01-15 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0140 |
-1.02% |
2024-01-11 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0110 |
0.81% |
2024-01-10 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0290 |
-2.08% |
2024-01-09 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0180 |
1.31% |
2024-01-08 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0120 |
-0.86% |
2024-01-05 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0320 |
-2.25% |
2024-01-04 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-01-03 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0300 |
-2.07% |
2024-01-02 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0150 |
-1.02% |
2023-12-29 |
001569 |
泰信国策驱动灵活配置混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0470 |
3.31% |