国投瑞银新活力灵活配置混合C基金净值查询(001585)
今天最新净值
1.1682
0.0001 0.0100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1842
0.0013 0.1134%
- 累计净值：1.1722
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7944亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫
近一季,国投瑞银新活力灵活配置混合C(001585)基金累计收益率4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1829 |
1.1869 |
1.1816 |
1.1856 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1816 |
1.1856 |
1.1808 |
1.1848 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1808 |
1.1848 |
1.1804 |
1.1844 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1804 |
1.1844 |
1.1790 |
1.1830 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1790 |
1.1830 |
1.1774 |
1.1814 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1774 |
1.1814 |
1.1764 |
1.1804 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1764 |
1.1804 |
1.1755 |
1.1795 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1755 |
1.1795 |
1.1743 |
1.1783 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1743 |
1.1783 |
1.1731 |
1.1771 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1731 |
1.1771 |
1.1720 |
1.1760 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-02 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1720 |
1.1760 |
1.1714 |
1.1754 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1714 |
1.1754 |
1.1715 |
1.1755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1715 |
1.1755 |
1.1709 |
1.1749 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1709 |
1.1749 |
1.1704 |
1.1744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1704 |
1.1744 |
1.1701 |
1.1741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1701 |
1.1741 |
1.1704 |
1.1744 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1704 |
1.1744 |
1.1707 |
1.1747 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1707 |
1.1747 |
1.1705 |
1.1745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1705 |
1.1745 |
1.1702 |
1.1742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1702 |
1.1742 |
1.1695 |
1.1735 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1695 |
1.1735 |
1.1687 |
1.1727 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1687 |
1.1727 |
1.1682 |
1.1722 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1682 |
1.1722 |
1.1681 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1681 |
1.1721 |
1.1686 |
1.1726 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1686 |
1.1726 |
1.1697 |
1.1737 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-12 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1697 |
1.1737 |
1.1708 |
1.1748 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1708 |
1.1748 |
1.1709 |
1.1749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1709 |
1.1749 |
1.1710 |
1.1750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1710 |
1.1750 |
1.1701 |
1.1741 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1701 |
1.1741 |
1.1698 |
1.1738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1698 |
1.1738 |
1.1694 |
1.1734 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1694 |
1.1734 |
1.1688 |
1.1728 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1688 |
1.1728 |
1.1699 |
1.1739 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1699 |
1.1739 |
1.1689 |
1.1729 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1689 |
1.1729 |
1.1683 |
1.1723 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1683 |
1.1723 |
1.1666 |
1.1706 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1666 |
1.1706 |
1.1657 |
1.1697 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1657 |
1.1697 |
1.1648 |
1.1688 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1648 |
1.1688 |
1.1639 |
1.1679 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1639 |
1.1679 |
1.1631 |
1.1671 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1631 |
1.1671 |
1.1619 |
1.1659 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1619 |
1.1659 |
1.1608 |
1.1648 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1608 |
1.1648 |
1.1610 |
1.1650 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1610 |
1.1650 |
1.1606 |
1.1646 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1606 |
1.1646 |
1.1616 |
1.1656 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1616 |
1.1656 |
1.1595 |
1.1635 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-02-02 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1595 |
1.1635 |
1.1593 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1593 |
1.1633 |
1.1587 |
1.1627 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1587 |
1.1627 |
1.1565 |
1.1605 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-01-30 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1565 |
1.1605 |
1.1542 |
1.1582 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-01-29 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1542 |
1.1582 |
1.1535 |
1.1575 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1535 |
1.1575 |
1.1528 |
1.1568 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1528 |
1.1568 |
1.1517 |
1.1557 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1517 |
1.1557 |
1.1514 |
1.1554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1514 |
1.1554 |
1.1513 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
001585 |
国投瑞银新活力灵活配置混合C |
1.1513 |
1.1553 |
1.1498 |
1.1538 |
0.0015 |
0.13% |
