天弘中证银行指数A基金净值查询(001594)
今天最新净值
1.2670
0.0081 0.6400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3226
0.0004 0.0292%
- 累计净值：1.2670
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：63.3929亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
近一季,天弘中证银行指数A(001594)基金累计收益率11.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0132 |
1.00% |
| 2024-04-17 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0208 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.3014 |
1.3014 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0224 |
1.75% |
| 2024-04-12 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2024-04-08 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2925 |
1.2925 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0068 |
0.53% |
| 2024-04-03 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0070 |
-0.54% |
|
|
| 2024-04-02 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2927 |
1.2927 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0116 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0166 |
-1.28% |
| 2024-03-27 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0052 |
0.40% |
| 2024-03-26 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0174 |
1.37% |
| 2024-03-25 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0051 |
0.40% |
| 2024-03-22 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0087 |
0.69% |
| 2024-03-20 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0091 |
0.73% |
| 2024-03-19 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2024-03-15 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0081 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2705 |
1.2705 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0104 |
-0.81% |
|
|
| 2024-03-11 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-03-08 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2859 |
1.2859 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-03-06 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0218 |
1.72% |
| 2024-03-04 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2024-03-01 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0054 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2782 |
1.2782 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0314 |
-2.40% |
| 2024-02-23 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0065 |
0.50% |
| 2024-02-22 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.3019 |
1.3019 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0325 |
2.56% |
| 2024-02-20 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0091 |
0.72% |
| 2024-02-19 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0222 |
1.79% |
| 2024-02-08 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2024-02-07 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2024-02-06 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0145 |
1.17% |
| 2024-02-05 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0132 |
1.08% |
| 2024-02-02 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-01 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2024-01-31 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2024-01-29 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0102 |
0.83% |
| 2024-01-26 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0177 |
1.46% |
| 2024-01-25 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.2138 |
1.2138 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0177 |
1.48% |
| 2024-01-24 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0168 |
1.42% |
| 2024-01-23 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-22 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-01-19 |
001594 |
天弘中证银行指数A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0001 |
0.01% |
