天弘中证银行指数C基金净值查询(001595)
今天最新净值
1.2426
0.0079 0.6400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2960
-0.0001 -0.0041%
- 累计净值：1.2426
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：64.4488亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
近一季,天弘中证银行指数C(001595)基金累计收益率11.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.3095 |
1.3095 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0129 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0205 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0219 |
1.75% |
| 2024-04-12 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-09 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2024-04-08 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0066 |
0.52% |
| 2024-04-03 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0113 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0163 |
-1.28% |
| 2024-03-27 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0051 |
0.40% |
| 2024-03-26 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0170 |
1.36% |
| 2024-03-25 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-03-22 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0085 |
0.69% |
| 2024-03-20 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0089 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2024-03-15 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0079 |
0.64% |
|
|
| 2024-03-14 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2024-03-12 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2024-03-11 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-03-08 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-03-07 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-03-06 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0214 |
1.72% |
| 2024-03-04 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2024-03-01 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0053 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-02-27 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0307 |
-2.39% |
| 2024-02-23 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0319 |
2.56% |
| 2024-02-20 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0089 |
0.72% |
| 2024-02-19 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0217 |
1.79% |
| 2024-02-08 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-02-07 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2024-02-06 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0141 |
1.16% |
| 2024-02-05 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0130 |
1.08% |
| 2024-02-02 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2024-01-31 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2024-01-29 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0100 |
0.83% |
| 2024-01-26 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.2081 |
1.2081 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0174 |
1.46% |
| 2024-01-25 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0173 |
1.47% |
| 2024-01-24 |
001595 |
天弘中证银行指数C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0165 |
1.43% |
