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平安大华鑫享混合A基金净值查询(001609)

今天最新净值 1.5518 0.0005 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5515 0.0015 0.0949%
近一季平安大华鑫享混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华鑫享混合A(001609)基金累计收益率3.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001609 平安大华鑫享混合A 1.5500 1.5500 1.5510 1.5510 -0.0010 -0.06%
2024-03-26 001609 平安大华鑫享混合A 1.5510 1.5510 1.5520 1.5520 -0.0010 -0.06%
2024-03-25 001609 平安大华鑫享混合A 1.5520 1.5520 1.5526 1.5526 -0.0006 -0.04%
2024-03-22 001609 平安大华鑫享混合A 1.5526 1.5526 1.5555 1.5555 -0.0029 -0.19%
2024-03-21 001609 平安大华鑫享混合A 1.5555 1.5555 1.5550 1.5550 0.0005 0.03%
2024-03-20 001609 平安大华鑫享混合A 1.5550 1.5550 1.5543 1.5543 0.0007 0.05%
2024-03-19 001609 平安大华鑫享混合A 1.5543 1.5543 1.5539 1.5539 0.0004 0.03%
2024-03-18 001609 平安大华鑫享混合A 1.5539 1.5539 1.5518 1.5518 0.0021 0.14%
2024-03-15 001609 平安大华鑫享混合A 1.5518 1.5518 1.5513 1.5513 0.0005 0.03%
2024-03-14 001609 平安大华鑫享混合A 1.5513 1.5513 1.5522 1.5522 -0.0009 -0.06%
2024-03-13 001609 平安大华鑫享混合A 1.5522 1.5522 1.5528 1.5528 -0.0006 -0.04%
2024-03-12 001609 平安大华鑫享混合A 1.5528 1.5528 1.5563 1.5563 -0.0035 -0.22%
2024-03-11 001609 平安大华鑫享混合A 1.5563 1.5563 1.5578 1.5578 -0.0015 -0.10%
2024-03-08 001609 平安大华鑫享混合A 1.5578 1.5578 1.5534 1.5534 0.0044 0.28%
2024-03-07 001609 平安大华鑫享混合A 1.5534 1.5534 1.5519 1.5519 0.0015 0.10%
2024-03-06 001609 平安大华鑫享混合A 1.5519 1.5519 1.5470 1.5470 0.0049 0.32%
2024-03-05 001609 平安大华鑫享混合A 1.5470 1.5470 1.5482 1.5482 -0.0012 -0.08%
2024-03-04 001609 平安大华鑫享混合A 1.5482 1.5482 1.5425 1.5425 0.0057 0.37%
2024-03-01 001609 平安大华鑫享混合A 1.5425 1.5425 1.5416 1.5416 0.0009 0.06%
2024-02-29 001609 平安大华鑫享混合A 1.5416 1.5416 1.5353 1.5353 0.0063 0.41%
2024-02-28 001609 平安大华鑫享混合A 1.5353 1.5353 1.5429 1.5429 -0.0076 -0.49%
2024-02-27 001609 平安大华鑫享混合A 1.5429 1.5429 1.5338 1.5338 0.0091 0.59%
2024-02-26 001609 平安大华鑫享混合A 1.5338 1.5338 1.5344 1.5344 -0.0006 -0.04%
2024-02-23 001609 平安大华鑫享混合A 1.5344 1.5344 1.5340 1.5340 0.0004 0.03%
2024-02-22 001609 平安大华鑫享混合A 1.5340 1.5340 1.5269 1.5269 0.0071 0.46%
2024-02-21 001609 平安大华鑫享混合A 1.5269 1.5269 1.5260 1.5260 0.0009 0.06%
2024-02-20 001609 平安大华鑫享混合A 1.5260 1.5260 1.5224 1.5224 0.0036 0.24%
2024-02-19 001609 平安大华鑫享混合A 1.5224 1.5224 1.5137 1.5137 0.0087 0.57%
2024-02-08 001609 平安大华鑫享混合A 1.5137 1.5137 1.5117 1.5117 0.0020 0.13%
2024-02-07 001609 平安大华鑫享混合A 1.5117 1.5117 1.5074 1.5074 0.0043 0.29%
2024-02-06 001609 平安大华鑫享混合A 1.5074 1.5074 1.5038 1.5038 0.0036 0.24%
2024-02-05 001609 平安大华鑫享混合A 1.5038 1.5038 1.5022 1.5022 0.0016 0.11%
2024-02-02 001609 平安大华鑫享混合A 1.5022 1.5022 1.5030 1.5030 -0.0008 -0.05%
2024-02-01 001609 平安大华鑫享混合A 1.5030 1.5030 1.5043 1.5043 -0.0013 -0.09%
2024-01-31 001609 平安大华鑫享混合A 1.5043 1.5043 1.4993 1.4993 0.0050 0.33%
2024-01-30 001609 平安大华鑫享混合A 1.4993 1.4993 1.4992 1.4992 0.0001 0.01%
2024-01-29 001609 平安大华鑫享混合A 1.4992 1.4992 1.5003 1.5003 -0.0011 -0.07%
2024-01-26 001609 平安大华鑫享混合A 1.5003 1.5003 1.5002 1.5002 0.0001 0.01%
2024-01-25 001609 平安大华鑫享混合A 1.5002 1.5002 1.4940 1.4940 0.0062 0.41%
2024-01-24 001609 平安大华鑫享混合A 1.4940 1.4940 1.4930 1.4930 0.0010 0.07%
2024-01-23 001609 平安大华鑫享混合A 1.4930 1.4930 1.4931 1.4931 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 001609 平安大华鑫享混合A 1.4931 1.4931 1.4977 1.4977 -0.0046 -0.31%
2024-01-19 001609 平安大华鑫享混合A 1.4977 1.4977 1.4991 1.4991 -0.0014 -0.09%
2024-01-18 001609 平安大华鑫享混合A 1.4991 1.4991 1.4993 1.4993 -0.0002 -0.01%
2024-01-17 001609 平安大华鑫享混合A 1.4993 1.4993 1.5012 1.5012 -0.0019 -0.13%
2024-01-16 001609 平安大华鑫享混合A 1.5012 1.5012 1.5016 1.5016 -0.0004 -0.03%
2024-01-15 001609 平安大华鑫享混合A 1.5016 1.5016 1.5025 1.5025 -0.0009 -0.06%
2024-01-12 001609 平安大华鑫享混合A 1.5025 1.5025 1.5029 1.5029 -0.0004 -0.03%
2024-01-11 001609 平安大华鑫享混合A 1.5029 1.5029 1.5013 1.5013 0.0016 0.11%
2024-01-10 001609 平安大华鑫享混合A 1.5013 1.5013 1.5013 1.5013 0.0000 0.00%
2024-01-09 001609 平安大华鑫享混合A 1.5013 1.5013 1.5000 1.5000 0.0013 0.09%
2024-01-08 001609 平安大华鑫享混合A 1.5000 1.5000 1.5006 1.5006 -0.0006 -0.04%
2024-01-05 001609 平安大华鑫享混合A 1.5006 1.5006 1.5021 1.5021 -0.0015 -0.10%
2024-01-04 001609 平安大华鑫享混合A 1.5021 1.5021 1.5016 1.5016 0.0005 0.03%
2024-01-03 001609 平安大华鑫享混合A 1.5016 1.5016 1.5036 1.5036 -0.0020 -0.13%
2024-01-02 001609 平安大华鑫享混合A 1.5036 1.5036 1.5046 1.5046 -0.0010 -0.07%
2023-12-29 001609 平安大华鑫享混合A 1.5046 1.5046 1.5024 1.5024 0.0022 0.15%
2023-12-28 001609 平安大华鑫享混合A 1.5024 1.5024 1.5004 1.5004 0.0020 0.13%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安医疗健康混合 1.6282 0.72%
平安鑫安混合A 1.1623 0.69%
平安鑫安混合C 1.1243 0.69%
平安沪深300指数量化增强A 1.1082 0.43%
平安沪深300指数量化增强C 1.0694 0.42%
平安惠隆纯债A 1.0690 -0.01%
平安合丰定开债 1.0457 0.10%
平安惠悦纯债 1.1224 0.09%
平安合悦定开债 1.0706 0.09%
平安惠盈A 1.2120 0.08%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%