天弘中证计算机指数A基金净值查询(001629)
今天最新净值
0.6558
0.0025 0.3800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5951
-0.0005 -0.0852%
- 累计净值：0.6558
- 成立日期：2015-07-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.0400亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张子法 林心龙
近一季,天弘中证计算机指数A(001629)基金累计收益率-4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5828 |
0.5828 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0128 |
-2.15% |
| 2024-04-18 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5956 |
0.5956 |
0.5994 |
0.5994 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5994 |
0.5994 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0204 |
3.52% |
| 2024-04-16 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5790 |
0.5790 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0151 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5941 |
0.5941 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5929 |
0.5929 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.0034 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5963 |
0.5963 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0026 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5937 |
0.5937 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0143 |
-2.35% |
| 2024-04-09 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6080 |
0.6080 |
0.6064 |
0.6064 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6064 |
0.6064 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0058 |
-0.95% |
|
|
| 2024-04-03 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6122 |
0.6122 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0145 |
-2.31% |
| 2024-04-01 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6414 |
0.6414 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0147 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6267 |
0.6267 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0057 |
-0.90% |
| 2024-03-28 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6324 |
0.6324 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0219 |
3.59% |
| 2024-03-27 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6105 |
0.6105 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0251 |
-3.95% |
| 2024-03-26 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6356 |
0.6356 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0141 |
-2.17% |
| 2024-03-25 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6497 |
0.6497 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0165 |
-2.48% |
| 2024-03-22 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0050 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6712 |
0.6712 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0022 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6734 |
0.6734 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0116 |
1.75% |
| 2024-03-19 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6618 |
0.6618 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0065 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6683 |
0.6683 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0125 |
1.91% |
| 2024-03-15 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6558 |
0.6558 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0025 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6533 |
0.6533 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0091 |
-1.37% |
| 2024-03-13 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6624 |
0.6624 |
0.6598 |
0.6598 |
0.0026 |
0.39% |
|
|
| 2024-03-12 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6598 |
0.6598 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-03-11 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6621 |
0.6621 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0104 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6517 |
0.6517 |
0.6437 |
0.6437 |
0.0080 |
1.24% |
| 2024-03-07 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6437 |
0.6437 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0183 |
-2.76% |
| 2024-03-06 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6620 |
0.6620 |
0.6680 |
0.6680 |
-0.0060 |
-0.90% |
| 2024-03-05 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6680 |
0.6680 |
0.6713 |
0.6713 |
-0.0033 |
-0.49% |
| 2024-03-04 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6713 |
0.6713 |
0.6678 |
0.6678 |
0.0035 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6678 |
0.6678 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0268 |
4.18% |
| 2024-02-29 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6410 |
0.6410 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0255 |
4.14% |
| 2024-02-28 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6155 |
0.6155 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0232 |
-3.63% |
| 2024-02-27 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6387 |
0.6387 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0310 |
5.10% |
| 2024-02-26 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6077 |
0.6077 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0035 |
0.58% |
| 2024-02-23 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6042 |
0.6042 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0052 |
0.87% |
| 2024-02-22 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5990 |
0.5990 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0170 |
2.92% |
| 2024-02-21 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5820 |
0.5820 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5823 |
0.5823 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0029 |
-0.50% |
| 2024-02-19 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5852 |
0.5852 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0192 |
3.39% |
| 2024-02-08 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5660 |
0.5660 |
0.5474 |
0.5474 |
0.0186 |
3.40% |
| 2024-02-07 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5474 |
0.5474 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0142 |
2.66% |
| 2024-02-06 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5332 |
0.5332 |
0.4995 |
0.4995 |
0.0337 |
6.75% |
| 2024-02-05 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.4995 |
0.4995 |
0.5161 |
0.5161 |
-0.0166 |
-3.22% |
| 2024-02-02 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5161 |
0.5161 |
0.5350 |
0.5350 |
-0.0189 |
-3.53% |
| 2024-02-01 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5350 |
0.5350 |
0.5279 |
0.5279 |
0.0071 |
1.34% |
| 2024-01-31 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5279 |
0.5279 |
0.5509 |
0.5509 |
-0.0230 |
-4.17% |
| 2024-01-30 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5509 |
0.5509 |
0.5595 |
0.5595 |
-0.0086 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5595 |
0.5595 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.0163 |
-2.83% |
| 2024-01-26 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5758 |
0.5758 |
0.5836 |
0.5836 |
-0.0078 |
-1.34% |
| 2024-01-25 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5836 |
0.5836 |
0.5694 |
0.5694 |
0.0142 |
2.49% |
| 2024-01-24 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5694 |
0.5694 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0063 |
1.12% |
| 2024-01-23 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5631 |
0.5631 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0151 |
2.76% |
| 2024-01-22 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.5480 |
0.5480 |
0.5724 |
0.5724 |
-0.0244 |
-4.26% |
