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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式基金净值查询(001641)

今天最新净值 1.2050 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2107 0.0057 0.4693%
  • 累计净值:1.2050
  • 成立日期:2015-09-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2253亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:于鹏
近一季富国绝对收益多策略定期开放混合发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国绝对收益多策略定期开放混合发起式(001641)基金累计收益率-4.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2050 1.2050 1.1980 1.1980 0.0070 0.58%
2024-03-27 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.1980 1.1980 1.2040 1.2040 -0.0060 -0.50%
2024-03-26 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2040 1.2040 1.2020 1.2020 0.0020 0.17%
2024-03-25 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2020 1.2020 1.2080 1.2080 -0.0060 -0.50%
2024-03-22 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2080 1.2080 1.2070 1.2070 0.0010 0.08%
2024-03-21 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.00%
2024-03-20 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2070 1.2070 1.2050 1.2050 0.0020 0.17%
2024-03-19 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2050 1.2050 1.2070 1.2070 -0.0020 -0.17%
2024-03-18 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2070 1.2070 1.2050 1.2050 0.0020 0.17%
2024-03-15 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.00%
2024-03-14 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.17%
2024-03-13 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2030 1.2030 1.2050 1.2050 -0.0020 -0.17%
2024-03-12 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2050 1.2050 1.2090 1.2090 -0.0040 -0.33%
2024-03-11 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.08%
2024-03-08 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2080 1.2080 1.2050 1.2050 0.0030 0.25%
2024-03-07 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2050 1.2050 1.2080 1.2080 -0.0030 -0.25%
2024-03-06 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2080 1.2080 1.2100 1.2100 -0.0020 -0.17%
2024-03-05 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2100 1.2100 1.2130 1.2130 -0.0030 -0.25%
2024-03-04 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2130 1.2130 1.2090 1.2090 0.0040 0.33%
2024-03-01 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2090 1.2090 1.2120 1.2120 -0.0030 -0.25%
2024-02-29 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2120 1.2120 1.2020 1.2020 0.0100 0.83%
2024-02-28 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2020 1.2020 1.2230 1.2230 -0.0210 -1.72%
2024-02-27 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2230 1.2230 1.2180 1.2180 0.0050 0.41%
2024-02-26 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.25%
2024-02-23 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.00%
2024-02-22 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2150 1.2150 1.2080 1.2080 0.0070 0.58%
2024-02-21 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2080 1.2080 1.2180 1.2180 -0.0100 -0.82%
2024-02-20 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2180 1.2180 1.2190 1.2190 -0.0010 -0.08%
2024-02-19 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2190 1.2190 1.2100 1.2100 0.0090 0.74%
2024-02-08 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2100 1.2100 1.2050 1.2050 0.0050 0.41%
2024-02-07 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2050 1.2050 1.2070 1.2070 -0.0020 -0.17%
2024-02-06 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2070 1.2070 1.2100 1.2100 -0.0030 -0.25%
2024-02-05 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2100 1.2100 1.2310 1.2310 -0.0210 -1.71%
2024-02-02 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2310 1.2310 1.2280 1.2280 0.0030 0.24%
2024-02-01 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2280 1.2280 1.2330 1.2330 -0.0050 -0.41%
2024-01-31 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2330 1.2330 1.2380 1.2380 -0.0050 -0.40%
2024-01-30 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2380 1.2380 1.2430 1.2430 -0.0050 -0.40%
2024-01-29 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2430 1.2430 1.2480 1.2480 -0.0050 -0.40%
2024-01-26 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2480 1.2480 1.2450 1.2450 0.0030 0.24%
2024-01-25 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2450 1.2450 1.2410 1.2410 0.0040 0.32%
2024-01-24 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.73%
2024-01-23 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2320 1.2320 1.2380 1.2380 -0.0060 -0.48%
2024-01-22 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2380 1.2380 1.2500 1.2500 -0.0120 -0.96%
2024-01-19 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2500 1.2500 1.2610 1.2610 -0.0110 -0.87%
2024-01-18 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2610 1.2610 1.2530 1.2530 0.0080 0.64%
2024-01-17 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2530 1.2530 1.2590 1.2590 -0.0060 -0.48%
2024-01-16 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2590 1.2590 1.2560 1.2560 0.0030 0.24%
2024-01-15 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2560 1.2560 1.2530 1.2530 0.0030 0.24%
2024-01-12 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2530 1.2530 1.2560 1.2560 -0.0030 -0.24%
2024-01-11 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2560 1.2560 1.2520 1.2520 0.0040 0.32%
2024-01-10 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2520 1.2520 1.2550 1.2550 -0.0030 -0.24%
2024-01-09 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2550 1.2550 1.2530 1.2530 0.0020 0.16%
2024-01-08 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2530 1.2530 1.2550 1.2550 -0.0020 -0.16%
2024-01-05 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2550 1.2550 1.2580 1.2580 -0.0030 -0.24%
2024-01-04 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2580 1.2580 1.2550 1.2550 0.0030 0.24%
2024-01-03 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2550 1.2550 1.2520 1.2520 0.0030 0.24%
2024-01-02 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2520 1.2520 1.2470 1.2470 0.0050 0.40%
2023-12-29 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2470 1.2470 1.2450 1.2450 0.0020 0.16%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%