富国绝对收益多策略定期开放混合发起式基金净值查询(001641)
今天最新净值
1.2050
0.0000 0.0000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2107
0.0057 0.4693%
- 累计净值:1.2050
- 成立日期:2015-09-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2253亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:于鹏
近一季富国绝对收益多策略定期开放混合发起式基金净值查询
近一季,富国绝对收益多策略定期开放混合发起式(001641)基金累计收益率-4.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0070 |
0.58% |
2024-03-27 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0060 |
-0.50% |
2024-03-26 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0020 |
0.17% |
2024-03-25 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0060 |
-0.50% |
2024-03-22 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-21 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0020 |
0.17% |
2024-03-19 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-18 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0020 |
0.17% |
2024-03-15 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-14 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0020 |
0.17% |
2024-03-13 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-12 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0040 |
-0.33% |
2024-03-11 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2080 |
1.2080 |
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2024-03-08 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2050 |
1.2050 |
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0.25% |
2024-03-07 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0030 |
-0.25% |
2024-03-06 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-05 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0030 |
-0.25% |
2024-03-04 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0040 |
0.33% |
2024-03-01 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0030 |
-0.25% |
2024-02-29 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0100 |
0.83% |
2024-02-28 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0210 |
-1.72% |
2024-02-27 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0050 |
0.41% |
2024-02-26 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0030 |
0.25% |
2024-02-23 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-22 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0070 |
0.58% |
2024-02-21 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0100 |
-0.82% |
2024-02-20 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-02-19 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0090 |
0.74% |
2024-02-08 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0050 |
0.41% |
2024-02-07 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-02-06 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0030 |
-0.25% |
2024-02-05 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0210 |
-1.71% |
2024-02-02 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0030 |
0.24% |
2024-02-01 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0050 |
-0.41% |
2024-01-31 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0050 |
-0.40% |
2024-01-30 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0050 |
-0.40% |
2024-01-29 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0050 |
-0.40% |
2024-01-26 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0030 |
0.24% |
2024-01-25 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0040 |
0.32% |
2024-01-24 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0090 |
0.73% |
2024-01-23 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0060 |
-0.48% |
2024-01-22 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0120 |
-0.96% |
2024-01-19 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0110 |
-0.87% |
2024-01-18 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0080 |
0.64% |
2024-01-17 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0060 |
-0.48% |
2024-01-16 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0030 |
0.24% |
2024-01-15 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0030 |
0.24% |
2024-01-12 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0030 |
-0.24% |
2024-01-11 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0040 |
0.32% |
2024-01-10 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0030 |
-0.24% |
2024-01-09 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0020 |
0.16% |
2024-01-08 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-01-05 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0030 |
-0.24% |
2024-01-04 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0030 |
0.24% |
2024-01-03 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0030 |
0.24% |
2024-01-02 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0050 |
0.40% |
2023-12-29 |
001641 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0020 |
0.16% |