工银新价值灵活配置混合基金净值查询(001648)
今天最新净值
1.3310
0.0000 0.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3689
0.0049 0.3603%
- 累计净值：1.3310
- 成立日期：2017-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4032亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：游凛峰 焦文龙 陈小鹭 张乐涛
近一季,工银新价值灵活配置混合(001648)基金累计收益率10.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2024-04-22 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2024-04-19 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3960 |
1.3960 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3960 |
1.3960 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0160 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2024-04-15 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0260 |
1.91% |
| 2024-04-12 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-11 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-04-09 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-04-03 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0130 |
0.96% |
| 2024-04-02 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0110 |
0.82% |
| 2024-03-29 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0190 |
1.44% |
| 2024-03-28 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2024-03-26 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-22 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0030 |
0.23% |
|
|
| 2024-03-19 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2024-03-12 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2024-03-11 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-03-08 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-06 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-03-04 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0170 |
1.28% |
| 2024-03-01 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0120 |
0.91% |
| 2024-02-28 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0160 |
-1.20% |
| 2024-02-23 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-02-22 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0160 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0080 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0120 |
0.92% |
| 2024-02-19 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0260 |
2.03% |
| 2024-02-08 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-02-07 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0190 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0240 |
1.94% |
| 2024-02-05 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0160 |
1.31% |
| 2024-02-02 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-02-01 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-01-31 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2024-01-29 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-01-26 |
001648 |
工银新价值灵活配置混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0050 |
0.40% |
