农银中国优势灵活配置混合基金净值查询(001656)
今天最新净值
1.8761
0.0142 0.7600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.8593
-0.0272 -1.4418%
- 累计净值：1.8761
- 成立日期：2017-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9511亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 赵伟 许拓 廖凌
近一季,农银中国优势灵活配置混合(001656)基金累计收益率4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8865 |
1.8865 |
1.8908 |
1.8908 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8908 |
1.8908 |
1.9022 |
1.9022 |
-0.0114 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9022 |
1.9022 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9080 |
1.9080 |
1.8779 |
1.8779 |
0.0301 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8779 |
1.8779 |
1.9058 |
1.9058 |
-0.0279 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9058 |
1.9058 |
1.8818 |
1.8818 |
0.0240 |
1.28% |
| 2024-04-12 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8818 |
1.8818 |
1.8883 |
1.8883 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8883 |
1.8883 |
1.8764 |
1.8764 |
0.0119 |
0.63% |
| 2024-04-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8764 |
1.8764 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8831 |
1.8831 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.0012 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8843 |
1.8843 |
1.8919 |
1.8919 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8919 |
1.8919 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8944 |
1.8944 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.9010 |
1.9010 |
1.8824 |
1.8824 |
0.0186 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8824 |
1.8824 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0290 |
1.56% |
| 2024-03-28 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8534 |
1.8534 |
1.8436 |
1.8436 |
0.0098 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8436 |
1.8436 |
1.8626 |
1.8626 |
-0.0190 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8626 |
1.8626 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0064 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8562 |
1.8562 |
1.8645 |
1.8645 |
-0.0083 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8645 |
1.8645 |
1.8784 |
1.8784 |
-0.0139 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8784 |
1.8784 |
1.8778 |
1.8778 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8778 |
1.8778 |
1.8758 |
1.8758 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8758 |
1.8758 |
1.8923 |
1.8923 |
-0.0165 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8923 |
1.8923 |
1.8761 |
1.8761 |
0.0162 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8761 |
1.8761 |
1.8619 |
1.8619 |
0.0142 |
0.76% |
|
|
| 2024-03-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8619 |
1.8619 |
1.8657 |
1.8657 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8657 |
1.8657 |
1.8663 |
1.8663 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8663 |
1.8663 |
1.8647 |
1.8647 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8647 |
1.8647 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0148 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8499 |
1.8499 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0081 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8418 |
1.8418 |
1.8473 |
1.8473 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8473 |
1.8473 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8482 |
1.8482 |
1.8393 |
1.8393 |
0.0089 |
0.48% |
| 2024-03-04 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8393 |
1.8393 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0027 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8366 |
1.8366 |
1.8337 |
1.8337 |
0.0029 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8337 |
1.8337 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0436 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7901 |
1.7901 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.0462 |
-2.52% |
| 2024-02-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8363 |
1.8363 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0272 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.8091 |
1.8091 |
1.7985 |
1.7985 |
0.0106 |
0.59% |
| 2024-02-23 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7985 |
1.7985 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0215 |
1.21% |
| 2024-02-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-02-21 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7505 |
1.7505 |
0.0175 |
1.00% |
| 2024-02-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7505 |
1.7505 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2024-02-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7562 |
1.7562 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7539 |
1.7539 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0159 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0379 |
2.23% |
| 2024-02-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7001 |
1.7001 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0708 |
4.35% |
| 2024-02-05 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6293 |
1.6293 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6279 |
1.6279 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0176 |
-1.07% |
| 2024-02-01 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6455 |
1.6455 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6451 |
1.6451 |
1.6707 |
1.6707 |
-0.0256 |
-1.53% |
| 2024-01-30 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6707 |
1.6707 |
1.6977 |
1.6977 |
-0.0270 |
-1.59% |
| 2024-01-29 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6977 |
1.6977 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0115 |
-0.67% |
| 2024-01-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7092 |
1.7092 |
1.7239 |
1.7239 |
-0.0147 |
-0.85% |
| 2024-01-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.7239 |
1.7239 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0432 |
2.57% |
| 2024-01-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6807 |
1.6807 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0215 |
1.30% |
| 2024-01-23 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
1.6592 |
1.6592 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0131 |
0.80% |
