富安达行业轮动混合基金净值查询(001660)
今天最新净值
1.1050
0.0030 0.2700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0944
-0.0066 -0.5980%
- 累计净值：1.1050
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0054亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：毛矛 朱义 栾庆帅
近一季,富安达行业轮动混合(001660)基金累计收益率7.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-27 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-01-22 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-01-23 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0100 |
0.92% |
| 2024-03-04 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0970 |
1.0970 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0030 |
0.27% |
|
|
| 2024-02-02 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2024-01-24 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0110 |
1.07% |
| 2024-03-01 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0120 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0130 |
-1.19% |
| 2024-03-20 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-03-22 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-04-02 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-02-26 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2024-01-29 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0140 |
1.28% |
| 2024-04-03 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0960 |
1.0960 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-02-23 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-01-26 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-10 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-02-08 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0150 |
-1.42% |
| 2024-02-05 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0140 |
1.37% |
| 2024-03-27 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0970 |
1.0970 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0090 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-02-28 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0970 |
1.0970 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-02-06 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0290 |
2.80% |
| 2024-04-11 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-02-19 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-02-07 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0120 |
1.13% |
| 2024-03-11 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0080 |
0.73% |
| 2024-04-18 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0220 |
2.04% |
| 2024-04-15 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0220 |
2.07% |
| 2024-03-18 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-25 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0150 |
1.44% |
| 2024-04-09 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-15 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.1090 |
1.1090 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0120 |
1.09% |
| 2024-02-20 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2024-03-14 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.0970 |
1.0970 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-06 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
001660 |
富安达行业轮动混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0120 |
-1.08% |
