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平安大华鑫安混合C基金净值查询(001665)

今天最新净值 1.1284 0.0048 0.4300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1176 0.0010 0.0868%
近一季平安大华鑫安混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华鑫安混合C(001665)基金累计收益率-1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001665 平安大华鑫安混合C 1.1166 1.1166 1.1281 1.1281 -0.0115 -1.02%
2024-03-26 001665 平安大华鑫安混合C 1.1281 1.1281 1.1247 1.1247 0.0034 0.30%
2024-03-25 001665 平安大华鑫安混合C 1.1247 1.1247 1.1264 1.1264 -0.0017 -0.15%
2024-03-22 001665 平安大华鑫安混合C 1.1264 1.1264 1.1423 1.1423 -0.0159 -1.39%
2024-03-21 001665 平安大华鑫安混合C 1.1423 1.1423 1.1398 1.1398 0.0025 0.22%
2024-03-20 001665 平安大华鑫安混合C 1.1398 1.1398 1.1327 1.1327 0.0071 0.63%
2024-03-19 001665 平安大华鑫安混合C 1.1327 1.1327 1.1334 1.1334 -0.0007 -0.06%
2024-03-18 001665 平安大华鑫安混合C 1.1334 1.1334 1.1284 1.1284 0.0050 0.44%
2024-03-15 001665 平安大华鑫安混合C 1.1284 1.1284 1.1236 1.1236 0.0048 0.43%
2024-03-14 001665 平安大华鑫安混合C 1.1236 1.1236 1.1209 1.1209 0.0027 0.24%
2024-03-13 001665 平安大华鑫安混合C 1.1209 1.1209 1.1273 1.1273 -0.0064 -0.57%
2024-03-12 001665 平安大华鑫安混合C 1.1273 1.1273 1.1475 1.1475 -0.0202 -1.76%
2024-03-11 001665 平安大华鑫安混合C 1.1475 1.1475 1.1637 1.1637 -0.0162 -1.39%
2024-03-08 001665 平安大华鑫安混合C 1.1637 1.1637 1.1593 1.1593 0.0044 0.38%
2024-03-07 001665 平安大华鑫安混合C 1.1593 1.1593 1.1494 1.1494 0.0099 0.86%
2024-03-06 001665 平安大华鑫安混合C 1.1494 1.1494 1.1478 1.1478 0.0016 0.14%
2024-03-05 001665 平安大华鑫安混合C 1.1478 1.1478 1.1424 1.1424 0.0054 0.47%
2024-03-04 001665 平安大华鑫安混合C 1.1424 1.1424 1.1250 1.1250 0.0174 1.55%
2024-03-01 001665 平安大华鑫安混合C 1.1250 1.1250 1.1229 1.1229 0.0021 0.19%
2024-02-29 001665 平安大华鑫安混合C 1.1229 1.1229 1.1059 1.1059 0.0170 1.54%
2024-02-28 001665 平安大华鑫安混合C 1.1059 1.1059 1.1262 1.1262 -0.0203 -1.80%
2024-02-27 001665 平安大华鑫安混合C 1.1262 1.1262 1.1206 1.1206 0.0056 0.50%
2024-02-26 001665 平安大华鑫安混合C 1.1206 1.1206 1.1304 1.1304 -0.0098 -0.87%
2024-02-23 001665 平安大华鑫安混合C 1.1304 1.1304 1.1270 1.1270 0.0034 0.30%
2024-02-22 001665 平安大华鑫安混合C 1.1270 1.1270 1.1147 1.1147 0.0123 1.10%
2024-02-21 001665 平安大华鑫安混合C 1.1147 1.1147 1.1140 1.1140 0.0007 0.06%
2024-02-20 001665 平安大华鑫安混合C 1.1140 1.1140 1.1143 1.1143 -0.0003 -0.03%
2024-02-19 001665 平安大华鑫安混合C 1.1143 1.1143 1.0910 1.0910 0.0233 2.14%
2024-02-08 001665 平安大华鑫安混合C 1.0910 1.0910 1.0817 1.0817 0.0093 0.86%
2024-02-07 001665 平安大华鑫安混合C 1.0817 1.0817 1.0740 1.0740 0.0077 0.72%
2024-02-06 001665 平安大华鑫安混合C 1.0740 1.0740 1.0657 1.0657 0.0083 0.78%
2024-02-05 001665 平安大华鑫安混合C 1.0657 1.0657 1.0686 1.0686 -0.0029 -0.27%
2024-02-02 001665 平安大华鑫安混合C 1.0686 1.0686 1.0740 1.0740 -0.0054 -0.50%
2024-02-01 001665 平安大华鑫安混合C 1.0740 1.0740 1.0832 1.0832 -0.0092 -0.85%
2024-01-31 001665 平安大华鑫安混合C 1.0832 1.0832 1.0934 1.0934 -0.0102 -0.93%
2024-01-30 001665 平安大华鑫安混合C 1.0934 1.0934 1.1026 1.1026 -0.0092 -0.83%
2024-01-29 001665 平安大华鑫安混合C 1.1026 1.1026 1.1080 1.1080 -0.0054 -0.49%
2024-01-26 001665 平安大华鑫安混合C 1.1080 1.1080 1.1086 1.1086 -0.0006 -0.05%
2024-01-25 001665 平安大华鑫安混合C 1.1086 1.1086 1.0947 1.0947 0.0139 1.27%
2024-01-24 001665 平安大华鑫安混合C 1.0947 1.0947 1.0897 1.0897 0.0050 0.46%
2024-01-23 001665 平安大华鑫安混合C 1.0897 1.0897 1.0872 1.0872 0.0025 0.23%
2024-01-22 001665 平安大华鑫安混合C 1.0872 1.0872 1.1057 1.1057 -0.0185 -1.67%
2024-01-19 001665 平安大华鑫安混合C 1.1057 1.1057 1.1125 1.1125 -0.0068 -0.61%
2024-01-18 001665 平安大华鑫安混合C 1.1125 1.1125 1.1141 1.1141 -0.0016 -0.14%
2024-01-17 001665 平安大华鑫安混合C 1.1141 1.1141 1.1256 1.1256 -0.0115 -1.02%
2024-01-16 001665 平安大华鑫安混合C 1.1256 1.1256 1.1282 1.1282 -0.0026 -0.23%
2024-01-15 001665 平安大华鑫安混合C 1.1282 1.1282 1.1309 1.1309 -0.0027 -0.24%
2024-01-12 001665 平安大华鑫安混合C 1.1309 1.1309 1.1374 1.1374 -0.0065 -0.57%
2024-01-11 001665 平安大华鑫安混合C 1.1374 1.1374 1.1361 1.1361 0.0013 0.11%
2024-01-10 001665 平安大华鑫安混合C 1.1361 1.1361 1.1381 1.1381 -0.0020 -0.18%
2024-01-09 001665 平安大华鑫安混合C 1.1381 1.1381 1.1390 1.1390 -0.0009 -0.08%
2024-01-08 001665 平安大华鑫安混合C 1.1390 1.1390 1.1459 1.1459 -0.0069 -0.60%
2024-01-05 001665 平安大华鑫安混合C 1.1459 1.1459 1.1484 1.1484 -0.0025 -0.22%
2024-01-04 001665 平安大华鑫安混合C 1.1484 1.1484 1.1487 1.1487 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 001665 平安大华鑫安混合C 1.1487 1.1487 1.1503 1.1503 -0.0016 -0.14%
2024-01-02 001665 平安大华鑫安混合C 1.1503 1.1503 1.1456 1.1456 0.0047 0.41%
2023-12-29 001665 平安大华鑫安混合C 1.1456 1.1456 1.1438 1.1438 0.0018 0.16%
2023-12-28 001665 平安大华鑫安混合C 1.1438 1.1438 1.1478 1.1478 -0.0040 -0.35%