南方转型混合基金净值查询(001667)
今天最新净值
1.7620
0.0060 0.3400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.7897
0.0057 0.3178%
- 累计净值：1.7620
- 成立日期：2016-08-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.3980亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰
近一季,南方转型混合(001667)基金累计收益率4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7980 |
1.7980 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0140 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0260 |
-1.44% |
| 2024-04-22 |
001667 |
南方转型混合 |
1.8100 |
1.8100 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
001667 |
南方转型混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
001667 |
南方转型混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-04-17 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7980 |
1.7980 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0350 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0220 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0330 |
1.88% |
| 2024-04-12 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0090 |
0.52% |
|
|
| 2024-04-10 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0290 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0120 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7270 |
1.7270 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0150 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7120 |
1.7120 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0240 |
-1.38% |
| 2024-03-26 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7360 |
1.7360 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0160 |
-0.90% |
|
|
| 2024-03-18 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-03-11 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0230 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7350 |
1.7350 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0390 |
2.30% |
| 2024-02-28 |
001667 |
南方转型混合 |
1.6990 |
1.6990 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0300 |
-1.74% |
| 2024-02-27 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0210 |
1.23% |
| 2024-02-26 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0070 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
001667 |
南方转型混合 |
1.7070 |
1.7070 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0150 |
0.89% |
| 2024-02-20 |
001667 |
南方转型混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
001667 |
南方转型混合 |
1.6880 |
1.6880 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0080 |
0.48% |
| 2024-02-08 |
001667 |
南方转型混合 |
1.6800 |
1.6800 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0140 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
001667 |
南方转型混合 |
1.6660 |
1.6660 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0350 |
2.15% |
| 2024-02-06 |
001667 |
南方转型混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0710 |
4.55% |
| 2024-02-05 |
001667 |
南方转型混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
001667 |
南方转型混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0280 |
-1.76% |
| 2024-02-01 |
001667 |
南方转型混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
001667 |
南方转型混合 |
1.5830 |
1.5830 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0190 |
-1.19% |
| 2024-01-30 |
001667 |
南方转型混合 |
1.6020 |
1.6020 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0300 |
-1.84% |
| 2024-01-29 |
001667 |
南方转型混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2024-01-26 |
001667 |
南方转型混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-01-25 |
001667 |
南方转型混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0330 |
2.04% |
