国寿安保智慧生活股票基金净值查询(001672)
今天最新净值
1.1250
0.0180 1.6300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0724
-0.0086 -0.7952%
- 累计净值：1.9320
- 成立日期：2015-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4095亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦
近一季,国寿安保智慧生活股票(001672)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0810 |
1.8880 |
1.0640 |
1.8710 |
0.0170 |
1.60% |
| 2024-04-23 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0640 |
1.8710 |
1.0600 |
1.8670 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-04-22 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0600 |
1.8670 |
1.0660 |
1.8730 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0660 |
1.8730 |
1.0810 |
1.8880 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2024-04-18 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0810 |
1.8880 |
1.0770 |
1.8840 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0770 |
1.8840 |
1.0250 |
1.8320 |
0.0520 |
5.07% |
| 2024-04-15 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0770 |
1.8840 |
1.0960 |
1.9030 |
-0.0190 |
-1.73% |
| 2024-04-12 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0960 |
1.9030 |
1.1000 |
1.9070 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1000 |
1.9070 |
1.1030 |
1.9100 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1030 |
1.9100 |
1.1310 |
1.9380 |
-0.0280 |
-2.48% |
|
|
| 2024-04-09 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1310 |
1.9380 |
1.1090 |
1.9160 |
0.0220 |
1.98% |
| 2024-04-08 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1090 |
1.9160 |
1.1330 |
1.9400 |
-0.0240 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1330 |
1.9400 |
1.1480 |
1.9550 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2024-04-02 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1480 |
1.9550 |
1.1470 |
1.9540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1470 |
1.9540 |
1.1240 |
1.9310 |
0.0230 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1240 |
1.9310 |
1.1000 |
1.9070 |
0.0240 |
2.18% |
| 2024-03-28 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1000 |
1.9070 |
1.0760 |
1.8830 |
0.0240 |
2.23% |
| 2024-03-27 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0760 |
1.8830 |
1.1130 |
1.9200 |
-0.0370 |
-3.32% |
| 2024-03-26 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1130 |
1.9200 |
1.1080 |
1.9150 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1080 |
1.9150 |
1.1330 |
1.9400 |
-0.0250 |
-2.21% |
| 2024-03-22 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1330 |
1.9400 |
1.1510 |
1.9580 |
-0.0180 |
-1.56% |
| 2024-03-21 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1510 |
1.9580 |
1.1550 |
1.9620 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1550 |
1.9620 |
1.1430 |
1.9500 |
0.0120 |
1.05% |
| 2024-03-19 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1430 |
1.9500 |
1.1490 |
1.9560 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1490 |
1.9560 |
1.1250 |
1.9320 |
0.0240 |
2.13% |
|
|
| 2024-03-15 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1250 |
1.9320 |
1.1070 |
1.9140 |
0.0180 |
1.63% |
| 2024-03-14 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1070 |
1.9140 |
1.1200 |
1.9270 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2024-03-13 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1200 |
1.9270 |
1.1110 |
1.9180 |
0.0090 |
0.81% |
| 2024-03-12 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1110 |
1.9180 |
1.1000 |
1.9070 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-03-11 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.1000 |
1.9070 |
1.0770 |
1.8840 |
0.0230 |
2.14% |
| 2024-03-08 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0770 |
1.8840 |
1.0520 |
1.8590 |
0.0250 |
2.38% |
| 2024-03-07 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0520 |
1.8590 |
1.0650 |
1.8720 |
-0.0130 |
-1.22% |
| 2024-03-06 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0650 |
1.8720 |
1.0510 |
1.8580 |
0.0140 |
1.33% |
| 2024-03-05 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0510 |
1.8580 |
1.0620 |
1.8690 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2024-03-04 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0620 |
1.8690 |
1.0560 |
1.8630 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0560 |
1.8630 |
1.0390 |
1.8460 |
0.0170 |
1.64% |
| 2024-02-29 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0390 |
1.8460 |
1.0020 |
1.8090 |
0.0370 |
3.69% |
| 2024-02-28 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0020 |
1.8090 |
1.0630 |
1.8700 |
-0.0610 |
-5.74% |
| 2024-02-27 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0630 |
1.8700 |
1.0390 |
1.8460 |
0.0240 |
2.31% |
| 2024-02-26 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0390 |
1.8460 |
1.0180 |
1.8250 |
0.0210 |
2.06% |
| 2024-02-23 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0180 |
1.8250 |
0.9970 |
1.8040 |
0.0210 |
2.11% |
| 2024-02-22 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9970 |
1.8040 |
0.9830 |
1.7900 |
0.0140 |
1.42% |
| 2024-02-21 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9830 |
1.7900 |
0.9780 |
1.7850 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-02-20 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9780 |
1.7850 |
0.9780 |
1.7850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9780 |
1.7850 |
0.9640 |
1.7710 |
0.0140 |
1.45% |
| 2024-02-08 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9640 |
1.7710 |
0.9170 |
1.7240 |
0.0470 |
5.13% |
| 2024-02-07 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9170 |
1.7240 |
0.8950 |
1.7020 |
0.0220 |
2.46% |
| 2024-02-06 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.8950 |
1.7020 |
0.8430 |
1.6500 |
0.0520 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.8430 |
1.6500 |
0.8900 |
1.6970 |
-0.0470 |
-5.28% |
| 2024-02-02 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.8900 |
1.6970 |
0.9250 |
1.7320 |
-0.0350 |
-3.78% |
| 2024-02-01 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9250 |
1.7320 |
0.9260 |
1.7330 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9260 |
1.7330 |
0.9600 |
1.7670 |
-0.0340 |
-3.54% |
| 2024-01-30 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9600 |
1.7670 |
0.9880 |
1.7950 |
-0.0280 |
-2.83% |
| 2024-01-29 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
0.9880 |
1.7950 |
1.0190 |
1.8260 |
-0.0310 |
-3.04% |
| 2024-01-26 |
001672 |
国寿安保智慧生活股票 |
1.0190 |
1.8260 |
1.0430 |
1.8500 |
-0.0240 |
-2.30% |
