英大国企改革主题股票基金净值查询(001678)
今天最新净值
1.5245
0.0084 0.5500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5056
0.0243 1.6405%
- 累计净值:2.1745
- 成立日期:2018-11-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9902亿
- 最近资产:
- 基金公司:英大基金
- 基金经理:郑中华 张媛 汤戈
近一季,英大国企改革主题股票(001678)基金累计收益率-0.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4813 |
2.1313 |
1.5045 |
2.1545 |
-0.0232 |
-1.54% |
2024-03-26 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5045 |
2.1545 |
1.4976 |
2.1476 |
0.0069 |
0.46% |
2024-03-25 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4976 |
2.1476 |
1.5165 |
2.1665 |
-0.0189 |
-1.25% |
2024-03-22 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5165 |
2.1665 |
1.5309 |
2.1809 |
-0.0144 |
-0.94% |
2024-03-21 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5309 |
2.1809 |
1.5340 |
2.1840 |
-0.0031 |
-0.20% |
2024-03-20 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5340 |
2.1840 |
1.5336 |
2.1836 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-19 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5336 |
2.1836 |
1.5386 |
2.1886 |
-0.0050 |
-0.32% |
2024-03-18 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5386 |
2.1886 |
1.5245 |
2.1745 |
0.0141 |
0.92% |
2024-03-15 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5245 |
2.1745 |
1.5161 |
2.1661 |
0.0084 |
0.55% |
2024-03-14 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5161 |
2.1661 |
1.5260 |
2.1760 |
-0.0099 |
-0.65% |
|
2024-03-13 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5260 |
2.1760 |
1.5266 |
2.1766 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-03-12 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5266 |
2.1766 |
1.5347 |
2.1847 |
-0.0081 |
-0.53% |
2024-03-11 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5347 |
2.1847 |
1.5254 |
2.1754 |
0.0093 |
0.61% |
2024-03-08 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5254 |
2.1754 |
1.5111 |
2.1611 |
0.0143 |
0.95% |
2024-03-07 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5111 |
2.1611 |
1.5197 |
2.1697 |
-0.0086 |
-0.57% |
2024-03-06 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5197 |
2.1697 |
1.5229 |
2.1729 |
-0.0032 |
-0.21% |
2024-03-05 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5229 |
2.1729 |
1.5179 |
2.1679 |
0.0050 |
0.33% |
2024-03-04 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5179 |
2.1679 |
1.5124 |
2.1624 |
0.0055 |
0.36% |
2024-03-01 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5124 |
2.1624 |
1.4994 |
2.1494 |
0.0130 |
0.87% |
2024-02-29 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4994 |
2.1494 |
1.4634 |
2.1134 |
0.0360 |
2.46% |
2024-02-28 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4634 |
2.1134 |
1.5043 |
2.1543 |
-0.0409 |
-2.72% |
2024-02-27 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5043 |
2.1543 |
1.4778 |
2.1278 |
0.0265 |
1.79% |
2024-02-26 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4778 |
2.1278 |
1.4862 |
2.1362 |
-0.0084 |
-0.57% |
2024-02-23 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4862 |
2.1362 |
1.4821 |
2.1321 |
0.0041 |
0.28% |
2024-02-22 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4821 |
2.1321 |
1.4717 |
2.1217 |
0.0104 |
0.71% |
|
2024-02-21 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4717 |
2.1217 |
1.4619 |
2.1119 |
0.0098 |
0.67% |
2024-02-20 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4619 |
2.1119 |
1.4594 |
2.1094 |
0.0025 |
0.17% |
2024-02-19 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4594 |
2.1094 |
1.4398 |
2.0898 |
0.0196 |
1.36% |
2024-02-08 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4398 |
2.0898 |
1.4293 |
2.0793 |
0.0105 |
0.73% |
2024-02-07 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4293 |
2.0793 |
1.3865 |
2.0365 |
0.0428 |
3.09% |
2024-02-06 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3865 |
2.0365 |
1.3282 |
1.9782 |
0.0583 |
4.39% |
2024-02-05 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3282 |
1.9782 |
1.3414 |
1.9914 |
-0.0132 |
-0.98% |
2024-02-02 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3414 |
1.9914 |
1.3650 |
2.0150 |
-0.0236 |
-1.73% |
2024-02-01 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3650 |
2.0150 |
1.3662 |
2.0162 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-01-31 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3662 |
2.0162 |
1.3933 |
2.0433 |
-0.0271 |
-1.95% |
2024-01-30 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3933 |
2.0433 |
1.4232 |
2.0732 |
-0.0299 |
-2.10% |
2024-01-29 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4232 |
2.0732 |
1.4347 |
2.0847 |
-0.0115 |
-0.80% |
2024-01-26 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4347 |
2.0847 |
1.4384 |
2.0884 |
-0.0037 |
-0.26% |
2024-01-25 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4384 |
2.0884 |
1.4072 |
2.0572 |
0.0312 |
2.22% |
2024-01-24 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4072 |
2.0572 |
1.3896 |
2.0396 |
0.0176 |
1.27% |
2024-01-23 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3896 |
2.0396 |
1.3827 |
2.0327 |
0.0069 |
0.50% |
2024-01-22 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.3827 |
2.0327 |
1.4292 |
2.0792 |
-0.0465 |
-3.25% |
2024-01-19 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4292 |
2.0792 |
1.4343 |
2.0843 |
-0.0051 |
-0.36% |
2024-01-18 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4343 |
2.0843 |
1.4315 |
2.0815 |
0.0028 |
0.20% |
2024-01-17 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4315 |
2.0815 |
1.4617 |
2.1117 |
-0.0302 |
-2.07% |
2024-01-16 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4617 |
2.1117 |
1.4612 |
2.1112 |
0.0005 |
0.03% |
2024-01-15 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4612 |
2.1112 |
1.4598 |
2.1098 |
0.0014 |
0.10% |
2024-01-12 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4598 |
2.1098 |
1.4691 |
2.1191 |
-0.0093 |
-0.63% |
2024-01-11 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4691 |
2.1191 |
1.4595 |
2.1095 |
0.0096 |
0.66% |
2024-01-10 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4595 |
2.1095 |
1.4635 |
2.1135 |
-0.0040 |
-0.27% |
2024-01-09 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4635 |
2.1135 |
1.4650 |
2.1150 |
-0.0015 |
-0.10% |
2024-01-08 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4650 |
2.1150 |
1.4912 |
2.1412 |
-0.0262 |
-1.76% |
2024-01-05 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.4912 |
2.1412 |
1.5112 |
2.1612 |
-0.0200 |
-1.32% |
2024-01-04 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5112 |
2.1612 |
1.5314 |
2.1814 |
-0.0202 |
-1.32% |
2024-01-03 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5314 |
2.1814 |
1.5346 |
2.1846 |
-0.0032 |
-0.21% |
2024-01-02 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5346 |
2.1846 |
1.5471 |
2.1971 |
-0.0125 |
-0.81% |
2023-12-29 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5471 |
2.1971 |
1.5300 |
2.1800 |
0.0171 |
1.12% |
2023-12-28 |
001678 |
英大国企改革主题股票 |
1.5300 |
2.1800 |
1.5082 |
2.1582 |
0.0218 |
1.45% |