前海开源中国稀缺资产混合基金净值查询(001679)
今天最新净值
1.5450
0.0010 0.0600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5526
0.0006 0.0395%
- 累计净值：1.5450
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.9000亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一季,前海开源中国稀缺资产混合(001679)基金累计收益率3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5520 |
1.5520 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0100 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0130 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2024-04-15 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0430 |
2.84% |
| 2024-04-12 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0090 |
-0.59% |
|
|
| 2024-04-11 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0220 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0170 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0100 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0030 |
-0.19% |
|
|
| 2024-03-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0140 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-03-11 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0300 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2024-03-06 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0140 |
0.93% |
| 2024-03-04 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0220 |
1.48% |
| 2024-02-28 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2024-02-27 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-02-26 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0170 |
-1.13% |
| 2024-02-23 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0090 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0140 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0190 |
1.30% |
| 2024-02-08 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-07 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0170 |
1.18% |
| 2024-02-06 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0350 |
2.48% |
| 2024-02-05 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4100 |
1.4100 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0280 |
2.03% |
| 2024-02-02 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2024-02-01 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.3960 |
1.3960 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-01-31 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-01-30 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0290 |
-2.04% |
| 2024-01-29 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2024-01-26 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0130 |
-0.90% |
