汇添富沪港深新价值股票基金净值查询(001685)
今天最新净值
0.8830
-0.0070 -0.7900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8559
-0.0151 -1.7307%
- 累计净值：0.8830
- 成立日期：2016-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3556亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王志华 黄耀锋 杨威风
近一季,汇添富沪港深新价值股票(001685)基金累计收益率-4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0100 |
-1.15% |
| 2024-04-18 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-16 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0180 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8970 |
0.8970 |
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-1.23% |
| 2024-04-12 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8970 |
0.8970 |
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0.9070 |
-0.0100 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.9070 |
0.9070 |
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0.9050 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.9050 |
0.9050 |
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0.8930 |
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1.34% |
| 2024-04-09 |
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汇添富沪港深新价值股票 |
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0.8930 |
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0.8870 |
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0.68% |
| 2024-04-08 |
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汇添富沪港深新价值股票 |
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0.8870 |
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|
|
| 2024-04-03 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-04-02 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
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0.8950 |
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| 2024-04-01 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
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0.8740 |
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| 2024-03-29 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
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| 2024-03-28 |
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汇添富沪港深新价值股票 |
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0.8730 |
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0.8620 |
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1.28% |
| 2024-03-27 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
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0.8620 |
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0.8680 |
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| 2024-03-26 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
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0.8680 |
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0.8690 |
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| 2024-03-25 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8690 |
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0.00% |
| 2024-03-22 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
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0.8690 |
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0.8840 |
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-1.70% |
| 2024-03-21 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8840 |
0.8840 |
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0.8720 |
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1.38% |
| 2024-03-20 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8740 |
0.8740 |
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-0.23% |
| 2024-03-19 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0100 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8830 |
0.8830 |
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0.11% |
| 2024-03-15 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8900 |
0.8900 |
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-0.79% |
| 2024-03-14 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-13 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8860 |
0.8860 |
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0.56% |
| 2024-03-12 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8680 |
0.8680 |
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2.07% |
| 2024-03-11 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8680 |
0.8680 |
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0.8570 |
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1.28% |
| 2024-03-08 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8500 |
0.8500 |
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| 2024-03-07 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8530 |
0.8530 |
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-0.35% |
| 2024-03-06 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8530 |
0.8530 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0120 |
1.43% |
| 2024-03-05 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0150 |
-1.75% |
| 2024-03-04 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8560 |
0.8560 |
0.8550 |
0.8550 |
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0.12% |
| 2024-03-01 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-02-29 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0130 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0070 |
-0.80% |
| 2024-02-23 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8770 |
0.8770 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8770 |
0.8770 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0100 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0150 |
1.76% |
| 2024-02-20 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0140 |
1.67% |
| 2024-02-08 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8380 |
0.8380 |
0.8420 |
0.8420 |
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-0.48% |
| 2024-02-07 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8200 |
0.8200 |
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2.56% |
| 2024-02-05 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-02-02 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8220 |
0.8220 |
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0.8340 |
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| 2024-02-01 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8240 |
0.8240 |
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1.21% |
| 2024-01-31 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
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0.8240 |
0.8390 |
0.8390 |
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| 2024-01-30 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8390 |
0.8390 |
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0.8610 |
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-2.56% |
| 2024-01-29 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0250 |
-2.82% |
| 2024-01-25 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0170 |
1.95% |
| 2024-01-24 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0220 |
2.59% |
| 2024-01-23 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0150 |
1.80% |
| 2024-01-22 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0230 |
-2.68% |
