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南方香港成长(QDII)基金净值查询(001691)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3750 0.0070 0.5100% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.2995 0.0295 2.3227%
  • 累计净值：1.3750
  • 成立日期：2015-09-30
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7689亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄亮 王士聪 熊潇雅
近一季南方香港成长(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方香港成长(QDII)(001691)基金累计收益率-2.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-19 001691 南方香港成长(QDII) 1.2700 1.2700 1.2976 1.2976 -0.0276 -2.13%
2024-04-18 001691 南方香港成长(QDII) 1.2976 1.2976 1.2894 1.2894 0.0082 0.64%
2024-04-17 001691 南方香港成长(QDII) 1.2894 1.2894 1.2840 1.2840 0.0054 0.42%
2024-04-16 001691 南方香港成长(QDII) 1.2840 1.2840 1.3103 1.3103 -0.0263 -2.01%
2024-04-15 001691 南方香港成长(QDII) 1.3103 1.3103 1.3351 1.3351 -0.0248 -1.86%
2024-04-12 001691 南方香港成长(QDII) 1.3351 1.3351 1.3490 1.3490 -0.0139 -1.03%
2024-04-11 001691 南方香港成长(QDII) 1.3490 1.3490 1.3310 1.3310 0.0180 1.35%
2024-04-10 001691 南方香港成长(QDII) 1.3310 1.3310 1.3270 1.3270 0.0040 0.30%
2024-04-09 001691 南方香港成长(QDII) 1.3270 1.3270 1.3210 1.3210 0.0060 0.45%
2024-04-08 001691 南方香港成长(QDII) 1.3210 1.3210 1.3200 1.3200 0.0010 0.08%
2024-04-03 001691 南方香港成长(QDII) 1.3200 1.3200 1.3290 1.3290 -0.0090 -0.68%
2024-04-02 001691 南方香港成长(QDII) 1.3290 1.3290 1.3190 1.3190 0.0100 0.76%
2024-04-01 001691 南方香港成长(QDII) 1.3190 1.3190 1.3150 1.3150 0.0040 0.30%
2024-03-29 001691 南方香港成长(QDII) 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.00%
2024-03-28 001691 南方香港成长(QDII) 1.3150 1.3150 1.3090 1.3090 0.0060 0.46%
2024-03-27 001691 南方香港成长(QDII) 1.3090 1.3090 1.3310 1.3310 -0.0220 -1.65%
2024-03-26 001691 南方香港成长(QDII) 1.3310 1.3310 1.3440 1.3440 -0.0130 -0.97%
2024-03-25 001691 南方香港成长(QDII) 1.3440 1.3440 1.3450 1.3450 -0.0010 -0.07%
2024-03-22 001691 南方香港成长(QDII) 1.3450 1.3450 1.3710 1.3710 -0.0260 -1.90%
2024-03-21 001691 南方香港成长(QDII) 1.3710 1.3710 1.3470 1.3470 0.0240 1.78%
2024-03-20 001691 南方香港成长(QDII) 1.3470 1.3470 1.3150 1.3150 0.0320 2.43%
2024-03-19 001691 南方香港成长(QDII) 1.3150 1.3150 1.3410 1.3410 -0.0260 -1.94%
2024-03-18 001691 南方香港成长(QDII) 1.3410 1.3410 1.3280 1.3280 0.0130 0.98%
2024-03-15 001691 南方香港成长(QDII) 1.3280 1.3280 1.3330 1.3330 -0.0050 -0.38%
2024-03-14 001691 南方香港成长(QDII) 1.3330 1.3330 1.3330 1.3330 0.0000 0.00%
2024-03-13 001691 南方香港成长(QDII) 1.3330 1.3330 1.3190 1.3190 0.0140 1.06%
2024-03-12 001691 南方香港成长(QDII) 1.3190 1.3190 1.2860 1.2860 0.0330 2.57%
2024-03-11 001691 南方香港成长(QDII) 1.2860 1.2860 1.2840 1.2840 0.0020 0.16%
2024-03-08 001691 南方香港成长(QDII) 1.2840 1.2840 1.2830 1.2830 0.0010 0.08%
2024-03-07 001691 南方香港成长(QDII) 1.2830 1.2830 1.2970 1.2970 -0.0140 -1.08%
2024-03-06 001691 南方香港成长(QDII) 1.2970 1.2970 1.2850 1.2850 0.0120 0.93%
2024-03-05 001691 南方香港成长(QDII) 1.2850 1.2850 1.3170 1.3170 -0.0320 -2.43%
2024-03-04 001691 南方香港成长(QDII) 1.3170 1.3170 1.2980 1.2980 0.0190 1.46%
2024-03-01 001691 南方香港成长(QDII) 1.2980 1.2980 1.2890 1.2890 0.0090 0.70%
2024-02-29 001691 南方香港成长(QDII) 1.2890 1.2890 1.2610 1.2610 0.0280 2.22%
2024-02-28 001691 南方香港成长(QDII) 1.2610 1.2610 1.2790 1.2790 -0.0180 -1.41%
2024-02-27 001691 南方香港成长(QDII) 1.2790 1.2790 1.2630 1.2630 0.0160 1.27%
2024-02-26 001691 南方香港成长(QDII) 1.2630 1.2630 1.2650 1.2650 -0.0020 -0.16%
2024-02-23 001691 南方香港成长(QDII) 1.2650 1.2650 1.2670 1.2670 -0.0020 -0.16%
2024-02-22 001691 南方香港成长(QDII) 1.2670 1.2670 1.2410 1.2410 0.0260 2.10%
2024-02-21 001691 南方香港成长(QDII) 1.2410 1.2410 1.2340 1.2340 0.0070 0.57%
2024-02-20 001691 南方香港成长(QDII) 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.08%
2024-02-19 001691 南方香港成长(QDII) 1.2330 1.2330 1.1870 1.1870 0.0460 3.88%
2024-02-08 001691 南方香港成长(QDII) 1.1870 1.1870 1.1730 1.1730 0.0140 1.19%
2024-02-07 001691 南方香港成长(QDII) 1.1730 1.1730 1.1770 1.1770 -0.0040 -0.34%
2024-02-06 001691 南方香港成长(QDII) 1.1770 1.1770 1.1310 1.1310 0.0460 4.07%
2024-02-05 001691 南方香港成长(QDII) 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44%
2024-02-02 001691 南方香港成长(QDII) 1.1260 1.1260 1.1490 1.1490 -0.0230 -2.00%
2024-02-01 001691 南方香港成长(QDII) 1.1490 1.1490 1.1290 1.1290 0.0200 1.77%
2024-01-31 001691 南方香港成长(QDII) 1.1290 1.1290 1.1500 1.1500 -0.0210 -1.83%
2024-01-30 001691 南方香港成长(QDII) 1.1500 1.1500 1.1950 1.1950 -0.0450 -3.77%
2024-01-29 001691 南方香港成长(QDII) 1.1950 1.1950 1.2070 1.2070 -0.0120 -0.99%
2024-01-26 001691 南方香港成长(QDII) 1.2070 1.2070 1.2420 1.2420 -0.0350 -2.82%
2024-01-25 001691 南方香港成长(QDII) 1.2420 1.2420 1.2300 1.2300 0.0120 0.98%
2024-01-24 001691 南方香港成长(QDII) 1.2300 1.2300 1.1930 1.1930 0.0370 3.10%
2024-01-23 001691 南方香港成长(QDII) 1.1930 1.1930 1.1680 1.1680 0.0250 2.14%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港科技ETF 0.8395 3.16%
H股ETF 0.6516 2.55%
南方H股联接A 0.6566 2.45%
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恒生生物科技ETF 0.5878 2.40%
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南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.6988 2.27%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.6969 2.26%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互融精选股票C 1.1037 6.04%
嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04%
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鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9241 5.12%
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中银创新医疗混合A 1.1980 5.08%
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