华安沪港深外延增长灵活配置混合基金净值查询(001694)
今天最新净值
3.3120
0.0120 0.3600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.0099
-0.0601 -1.9573%
- 累计净值：3.3870
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3009亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：崔莹 胡宜斌
近一季,华安沪港深外延增长灵活配置混合(001694)基金累计收益率-6.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.0700 |
3.1450 |
3.0750 |
3.1500 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.0750 |
3.1500 |
3.0160 |
3.0910 |
0.0590 |
1.96% |
| 2024-04-16 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.0160 |
3.0910 |
3.1010 |
3.1760 |
-0.0850 |
-2.74% |
| 2024-04-15 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1010 |
3.1760 |
3.1060 |
3.1810 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1060 |
3.1810 |
3.1130 |
3.1880 |
-0.0070 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1130 |
3.1880 |
3.1110 |
3.1860 |
0.0020 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1110 |
3.1860 |
3.1490 |
3.2240 |
-0.0380 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1490 |
3.2240 |
3.1090 |
3.1840 |
0.0400 |
1.29% |
| 2024-04-08 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1090 |
3.1840 |
3.1670 |
3.2420 |
-0.0580 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1670 |
3.2420 |
3.2050 |
3.2800 |
-0.0380 |
-1.19% |
|
|
| 2024-04-02 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.2050 |
3.2800 |
3.2240 |
3.2990 |
-0.0190 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.2240 |
3.2990 |
3.1820 |
3.2570 |
0.0420 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1820 |
3.2570 |
3.1750 |
3.2500 |
0.0070 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1750 |
3.2500 |
3.1170 |
3.1920 |
0.0580 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1170 |
3.1920 |
3.1990 |
3.2740 |
-0.0820 |
-2.56% |
| 2024-03-26 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1990 |
3.2740 |
3.2250 |
3.3000 |
-0.0260 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.2250 |
3.3000 |
3.3190 |
3.3940 |
-0.0940 |
-2.83% |
| 2024-03-22 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.3190 |
3.3940 |
3.3600 |
3.4350 |
-0.0410 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.3600 |
3.4350 |
3.3680 |
3.4430 |
-0.0080 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.3680 |
3.4430 |
3.3450 |
3.4200 |
0.0230 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.3450 |
3.4200 |
3.3750 |
3.4500 |
-0.0300 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.3750 |
3.4500 |
3.3120 |
3.3870 |
0.0630 |
1.90% |
| 2024-03-15 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.3120 |
3.3870 |
3.3000 |
3.3750 |
0.0120 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.3000 |
3.3750 |
3.3480 |
3.4230 |
-0.0480 |
-1.43% |
| 2024-03-13 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.3480 |
3.4230 |
3.3330 |
3.4080 |
0.0150 |
0.45% |
|
|
| 2024-03-12 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.3330 |
3.4080 |
3.3090 |
3.3840 |
0.0240 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.3090 |
3.3840 |
3.2480 |
3.3230 |
0.0610 |
1.88% |
| 2024-03-08 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.2480 |
3.3230 |
3.1770 |
3.2520 |
0.0710 |
2.23% |
| 2024-03-07 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1770 |
3.2520 |
3.2580 |
3.3330 |
-0.0810 |
-2.49% |
| 2024-03-06 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.2580 |
3.3330 |
3.2600 |
3.3350 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.2600 |
3.3350 |
3.3050 |
3.3800 |
-0.0450 |
-1.36% |
| 2024-03-04 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.3050 |
3.3800 |
3.2360 |
3.3110 |
0.0690 |
2.13% |
| 2024-03-01 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.2360 |
3.3110 |
3.1700 |
3.2450 |
0.0660 |
2.08% |
| 2024-02-29 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1700 |
3.2450 |
3.0660 |
3.1410 |
0.1040 |
3.39% |
| 2024-02-28 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.0660 |
3.1410 |
3.2200 |
3.2950 |
-0.1540 |
-4.78% |
| 2024-02-27 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.2200 |
3.2950 |
3.1120 |
3.1870 |
0.1080 |
3.47% |
| 2024-02-26 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1120 |
3.1870 |
3.1010 |
3.1760 |
0.0110 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1010 |
3.1760 |
3.0670 |
3.1420 |
0.0340 |
1.11% |
| 2024-02-22 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.0670 |
3.1420 |
3.0060 |
3.0810 |
0.0610 |
2.03% |
| 2024-02-21 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.0060 |
3.0810 |
3.0000 |
3.0750 |
0.0060 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.0000 |
3.0750 |
2.9680 |
3.0430 |
0.0320 |
1.08% |
| 2024-02-19 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
2.9680 |
3.0430 |
2.8820 |
2.9570 |
0.0860 |
2.98% |
| 2024-02-08 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
2.8820 |
2.9570 |
2.7920 |
2.8670 |
0.0900 |
3.22% |
| 2024-02-07 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
2.7920 |
2.8670 |
2.7610 |
2.8360 |
0.0310 |
1.12% |
| 2024-02-06 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
2.7610 |
2.8360 |
2.6040 |
2.6790 |
0.1570 |
6.03% |
| 2024-02-05 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
2.6040 |
2.6790 |
2.6890 |
2.7640 |
-0.0850 |
-3.16% |
| 2024-02-02 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
2.6890 |
2.7640 |
2.7750 |
2.8500 |
-0.0860 |
-3.10% |
| 2024-02-01 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
2.7750 |
2.8500 |
2.7490 |
2.8240 |
0.0260 |
0.95% |
| 2024-01-31 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
2.7490 |
2.8240 |
2.8400 |
2.9150 |
-0.0910 |
-3.20% |
| 2024-01-30 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
2.8400 |
2.9150 |
2.9210 |
2.9960 |
-0.0810 |
-2.77% |
| 2024-01-29 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
2.9210 |
2.9960 |
3.0070 |
3.0820 |
-0.0860 |
-2.86% |
| 2024-01-26 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.0070 |
3.0820 |
3.1030 |
3.1780 |
-0.0960 |
-3.09% |
| 2024-01-25 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.1030 |
3.1780 |
3.0180 |
3.0930 |
0.0850 |
2.82% |
| 2024-01-24 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
3.0180 |
3.0930 |
2.9960 |
3.0710 |
0.0220 |
0.73% |
| 2024-01-23 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
2.9960 |
3.0710 |
2.9440 |
3.0190 |
0.0520 |
1.77% |
| 2024-01-22 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
2.9440 |
3.0190 |
3.0760 |
3.1510 |
-0.1320 |
-4.29% |
